资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 120958.46 81.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22663.43 15.36%
其他资产 3907.97 2.65%
资产总值:147529.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 181.15 14066.00 9.80%
华虹宏力 01347 69.70 13027.76 9.08%
东岳集团 00189 530.30 8788.10 6.12%
剑桥科技 06166 58.49 7666.60 5.34%
蓝思科技 06613 307.54 7468.50 5.20%
腾讯控股 00700 15.82 5905.65 4.12%
优然牧业 09858 2113.10 5083.87 3.54%
寒武纪 688256 2.89 4609.38 3.21%
ASMPT 00522 21.17 4390.86 3.06%
映恩生物-B 09606 26.50 4170.60 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 6.04 42.06%
保健 1.14 7.91%
制造业 1.03 7.19%
材料 0.88 6.12%
必需消费品 0.80 5.57%
电信服务 0.59 4.12%
非必需消费品 0.50 3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 3.21%
批发和零售业 0.40 2.77%
工业 0.13 0.87%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石药集团 01093 1917.20 15404.40 9.77%
李宁 02331 438.00 8276.07 5.25%
东岳集团 00189 847.90 8100.43 5.14%
优然牧业 09858 2358.70 8038.89 5.10%
长飞光纤光缆 06869 46.50 7513.46 4.77%
中国海洋石油 00883 266.10 6578.68 4.17%
思摩尔国际 06969 735.30 5765.19 3.66%
名创优品 09896 208.68 5667.65 3.60%
映恩生物-B 09606 20.76 5407.36 3.43%
天孚通信 300394 13.92 4197.43 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 2.55 16.19%
非必需消费品 1.97 12.49%
信息技术 1.80 11.41%
必需消费品 1.47 9.33%
材料 1.29 8.18%
制造业 0.94 5.96%
能源 0.66 4.17%
电信服务 0.59 3.73%
工业 0.45 2.86%
金融 0.18 1.13%