我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2693.25 |
-9774.27 |
-4433.64 |
-6188.38 |
-2466.90 |
| 本期利润(万元) |
5627.29 |
-6270.27 |
-6496.72 |
-23334.43 |
-2628.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.20 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.53 |
0.00 |
-23.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-32338.00 |
0.00 |
-33434.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63254.57 |
52847.43 |
59697.82 |
71878.98 |
76441.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.62 |
0.62 |
0.68 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.10 |
0.00 |
-25.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.96 |
0.00 |
-31.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30542.47 |
36866.67 |
20613.44 |
60795.32 |
43096.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
177918.03 |
230626.51 |
281437.92 |
467868.30 |
245491.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
177918.03 |
230626.51 |
281437.92 |
467868.30 |
245491.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
212.69 |
278.40 |
394.54 |
572.13 |
338.67 |
| 应付托管费(万元) |
35.45 |
46.40 |
65.76 |
95.35 |
56.45 |
| 资产总计(万元) |
210148.63 |
268871.66 |
304919.41 |
545923.57 |
294610.54 |
| 负债合计(万元) |
996.33 |
2383.52 |
2648.63 |
21575.53 |
1807.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
209152.30 |
266488.14 |
302270.77 |
524348.03 |
292802.80 |
| 未分配利润(万元) |
-125202.79 |
-121319.18 |
-80571.27 |
-43926.96 |
-20941.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.82 |
182.92 |
100.23 |
173.87 |
83.27 |
| 投资收益(万元) |
-34760.22 |
-19597.46 |
17000.45 |
-47898.90 |
-40792.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12806.72 |
-65828.79 |
-64187.87 |
54544.25 |
33969.08 |
| 其它收入(万元) |
40.13 |
391.45 |
354.05 |
126.84 |
78.86 |
| 收入合计(万元) |
-21846.55 |
-84851.88 |
-46733.14 |
6946.07 |
-6660.96 |
| 管理人报酬(万元) |
1339.67 |
4711.46 |
2883.63 |
4319.43 |
1946.35 |
| 托管费(万元) |
223.28 |
785.24 |
480.60 |
719.91 |
324.39 |
| 其它费用(万元) |
19.29 |
46.63 |
24.89 |
41.35 |
17.63 |
| 费用合计(万元) |
1700.80 |
5941.84 |
3631.06 |
5363.85 |
2395.46 |
| 利润总额(万元) |
-23547.35 |
-90793.72 |
-50364.20 |
1582.22 |
-9056.42 |
| 净利润(万元) |
-23547.35 |
-90793.72 |
-50364.20 |
1582.22 |
-9056.42 |
