财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6356.30 |
3919.57 |
12455.82 |
6640.68 |
2050.88 |
| 本期利润(万元) |
2756.20 |
-2291.00 |
17024.96 |
14073.17 |
4671.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.05 |
0.33 |
0.28 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.97 |
0.00 |
41.76 |
0.00 |
12.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1048.15 |
0.00 |
-6218.16 |
0.00 |
-16261.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31462.45 |
35978.86 |
46638.78 |
53693.73 |
35060.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.90 |
0.97 |
1.00 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
7.75 |
0.00 |
58.62 |
0.00 |
17.80 |
| 累计净值增长率(%) |
4.09 |
0.00 |
-3.40 |
0.00 |
-28.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16882.43 |
22861.56 |
12855.04 |
19692.17 |
30542.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
120958.46 |
189126.63 |
157098.60 |
163946.83 |
177918.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
120958.46 |
189126.63 |
157098.60 |
163946.83 |
177918.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
141.28 |
216.96 |
169.70 |
189.94 |
212.69 |
| 应付托管费(万元) |
23.55 |
36.16 |
28.28 |
31.66 |
35.45 |
| 资产总计(万元) |
147529.86 |
215787.79 |
174401.37 |
185989.48 |
210148.63 |
| 负债合计(万元) |
4021.64 |
1921.51 |
946.28 |
1409.12 |
996.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
143508.22 |
213866.27 |
173455.10 |
184580.36 |
209152.30 |
| 未分配利润(万元) |
7614.20 |
-4713.77 |
-65627.81 |
-115698.94 |
-125202.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.54 |
78.72 |
35.42 |
130.94 |
66.82 |
| 投资收益(万元) |
29213.17 |
61317.93 |
11194.19 |
-41185.63 |
-34760.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14134.33 |
27895.62 |
16942.73 |
18452.62 |
12806.72 |
| 其它收入(万元) |
48.80 |
198.62 |
138.66 |
86.47 |
40.13 |
| 收入合计(万元) |
15163.18 |
89490.90 |
28311.00 |
-22515.60 |
-21846.55 |
| 管理人报酬(万元) |
1026.61 |
2302.14 |
1027.40 |
2544.72 |
1339.67 |
| 托管费(万元) |
171.10 |
383.69 |
171.23 |
424.12 |
223.28 |
| 其它费用(万元) |
17.36 |
35.26 |
17.13 |
36.60 |
19.29 |
| 费用合计(万元) |
1294.12 |
2884.06 |
1287.58 |
3221.87 |
1700.80 |
| 利润总额(万元) |
13869.06 |
86606.84 |
27023.42 |
-25737.47 |
-23547.35 |
| 净利润(万元) |
13869.06 |
86606.84 |
27023.42 |
-25737.47 |
-23547.35 |
