资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2340.70 31.82%
债券 1340.41 18.22%
银行存款和结算备付金 3673.16 49.93%
其他资产 2.93 0.04%
资产总值:7357.21万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 1.70 132.00 1.81%
华正新材 603186 0.29 65.34 0.90%
昊华科技 600378 0.82 61.81 0.85%
传音控股 688036 0.99 58.50 0.80%
华虹宏力 01347 0.30 56.07 0.77%
颀中科技 688352 2.31 55.74 0.77%
京东方A 000725 6.21 53.90 0.74%
扬杰科技 300373 0.34 53.46 0.73%
三孚新科 688359 0.25 49.33 0.68%
士兰微 600460 0.88 48.10 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 21.44%
信息技术 0.02 2.58%
采矿业 0.02 2.35%
金融业 0.01 1.54%
金融 0.01 1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.63%
保健 0.00 0.46%
非必需消费品 0.00 0.41%
电信服务 0.00 0.36%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.25 362.50 6.83%
美的集团 000333 4.19 319.91 6.03%
腾讯控股 00700 0.55 235.04 4.43%
香港交易所 00388 0.49 168.13 3.17%
福耀玻璃 600660 2.33 132.81 2.50%
阿里巴巴-W 09988 1.16 121.88 2.30%
中国财险 02328 8.00 100.73 1.90%
新产业 300832 1.86 91.27 1.72%
农夫山泉 09633 2.02 83.68 1.58%
石药集团 01093 9.40 75.53 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 22.12%
金融 0.03 5.07%
电信服务 0.02 4.43%
非必需消费品 0.01 2.54%
必需消费品 0.01 1.58%
保健 0.01 1.42%
采矿业 0.00 0.91%
信息技术 0.00 0.89%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 11.80 1260.66 17.30%
立讯转债 0.34 47.52 0.65%
福22转债 0.22 30.64 0.42%
春风转债 0.02 1.60 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1260.66 17.30%
可转债 79.75 1.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%