资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3159.59 54.54%
债券 232.79 4.02%
银行存款和结算备付金 2367.01 40.86%
其他资产 34.16 0.59%
资产总值:5793.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.34 468.24 8.13%
腾讯控股 00700 0.73 394.95 6.86%
美的集团 000333 4.19 327.45 5.69%
招商银行 03968 5.60 267.06 4.64%
阿里巴巴-W 09988 1.83 236.03 4.10%
香港交易所 00388 0.63 231.94 4.03%
宝丰能源 600989 9.99 196.10 3.41%
福耀玻璃 600660 2.33 150.91 2.62%
扬农化工 600486 1.74 120.60 2.10%
中国财险 02328 8.00 118.21 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 27.67%
金融 0.06 10.72%
电信服务 0.04 6.86%
非必需消费品 0.02 4.10%
保健 0.01 1.91%
必需消费品 0.01 1.48%
信息技术 0.01 1.18%
批发和零售业 0.01 0.97%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.34 490.96 7.27%
阿里巴巴-W 09988 2.91 470.25 6.97%
腾讯控股 00700 0.73 441.87 6.55%
五粮液 000858 3.04 369.30 5.47%
香港交易所 00388 0.90 363.18 5.38%
宝丰能源 600989 19.12 340.34 5.04%
美的集团 000333 4.19 304.45 4.51%
招商银行 03968 5.60 239.07 3.54%
中国财险 02328 14.80 237.27 3.52%
福耀玻璃 600660 2.33 171.05 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 30.84%
金融 0.08 12.44%
非必需消费品 0.05 6.97%
电信服务 0.04 6.55%
必需消费品 0.02 2.43%
保健 0.01 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.48%
批发和零售业 0.01 1.22%
信息技术 0.01 1.13%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 1.55 204.29 3.55%
福22转债 0.22 28.50 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 232.79 4.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%