我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7056.86 53.54%
债券 4386.22 33.28%
银行存款和结算备付金 1379.48 10.47%
其他资产 357.43 2.71%
资产总值:13179.99万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.54 943.92 7.19%
腾讯控股 00700 1.94 777.82 5.92%
五粮液 000858 4.06 659.79 5.02%
香港交易所 00388 2.21 650.10 4.95%
美的集团 000333 7.09 539.27 4.11%
美团-W 03690 2.74 424.69 3.23%
宝丰能源 600989 24.24 420.56 3.20%
中国财险 02328 29.40 305.43 2.33%
健民集团 600976 5.72 295.09 2.25%
星宇股份 601799 1.83 270.97 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 33.78%
金融 0.10 7.28%
电信服务 0.08 5.92%
非必需消费品 0.05 3.76%
批发和零售业 0.03 2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.76%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.24 1101.22 8.79%
贵州茅台 600519 0.59 865.76 6.91%
香港交易所 00388 3.06 698.76 5.57%
五粮液 000858 4.79 613.31 4.89%
宝丰能源 600989 31.16 540.00 4.31%
美的集团 000333 7.79 502.45 4.01%
美团-W 03690 3.08 312.11 2.49%
北新建材 000786 10.29 305.20 2.43%
福斯特 603806 18.85 277.11 2.21%
中国财险 02328 29.40 260.28 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 37.10%
电信服务 0.11 8.79%
金融 0.10 7.65%
非必需消费品 0.04 2.98%
批发和零售业 0.03 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.50%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 20.00 2055.77 15.66%
21国开18 20.00 2051.28 15.62%
立讯转债 1.55 180.57 1.38%
宏发转债 0.68 75.20 0.57%
福22转债 0.22 23.40 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4107.06 31.28%
可转债 279.17 2.13%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%