我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-391.48 |
-88.18 |
-78.97 |
-217.15 |
-14.88 |
| 本期利润(万元) |
834.22 |
107.69 |
189.33 |
-899.32 |
-156.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.01 |
0.02 |
-0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
-7.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-916.13 |
0.00 |
-1141.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8694.38 |
8368.38 |
9027.54 |
9406.89 |
10456.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.90 |
0.91 |
0.89 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
-8.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.87 |
0.00 |
-10.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
805.50 |
1497.41 |
1061.18 |
1526.11 |
1745.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
11772.77 |
12532.08 |
16249.72 |
19684.69 |
25909.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
7405.46 |
7860.53 |
8518.24 |
9961.84 |
10078.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
4367.31 |
4671.55 |
7731.48 |
9722.85 |
15830.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.75 |
14.27 |
17.03 |
21.69 |
27.45 |
| 应付托管费(万元) |
2.13 |
2.38 |
3.55 |
4.52 |
5.72 |
| 资产总计(万元) |
12579.00 |
14029.71 |
17325.39 |
21210.95 |
27656.19 |
| 负债合计(万元) |
43.89 |
137.46 |
33.62 |
61.83 |
188.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
12535.12 |
13892.25 |
17291.77 |
21149.12 |
27467.80 |
| 未分配利润(万元) |
-1407.10 |
-1716.59 |
-1008.29 |
-673.81 |
-165.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.33 |
7.49 |
4.26 |
129.72 |
126.39 |
| 投资收益(万元) |
-30.74 |
-64.67 |
-122.18 |
427.75 |
181.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
285.48 |
-971.73 |
-134.94 |
-1118.19 |
-364.54 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
4.87 |
3.73 |
9.54 |
6.83 |
| 收入合计(万元) |
257.14 |
-1024.05 |
-249.14 |
-551.17 |
-50.01 |
| 管理人报酬(万元) |
79.96 |
208.77 |
114.75 |
311.28 |
175.59 |
| 托管费(万元) |
13.33 |
39.79 |
23.91 |
64.85 |
36.58 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
18.14 |
9.97 |
19.38 |
9.28 |
| 费用合计(万元) |
108.79 |
283.82 |
158.21 |
425.08 |
239.01 |
| 利润总额(万元) |
148.35 |
-1307.87 |
-407.35 |
-976.25 |
-289.02 |
| 净利润(万元) |
148.35 |
-1307.87 |
-407.35 |
-976.25 |
-289.02 |
