资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2066.62 38.86%
债券 220.04 4.14%
银行存款和结算备付金 3031.14 56.99%
其他资产 0.86 0.02%
资产总值:5318.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.25 362.50 6.83%
美的集团 000333 4.19 319.91 6.03%
腾讯控股 00700 0.55 235.04 4.43%
香港交易所 00388 0.49 168.13 3.17%
福耀玻璃 600660 2.33 132.81 2.50%
阿里巴巴-W 09988 1.16 121.88 2.30%
中国财险 02328 8.00 100.73 1.90%
新产业 300832 1.86 91.27 1.72%
农夫山泉 09633 2.02 83.68 1.58%
石药集团 01093 9.40 75.53 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 22.12%
金融 0.03 5.07%
电信服务 0.02 4.43%
非必需消费品 0.01 2.54%
必需消费品 0.01 1.58%
保健 0.01 1.42%
采矿业 0.00 0.91%
信息技术 0.00 0.89%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.34 468.24 8.13%
腾讯控股 00700 0.73 394.95 6.86%
美的集团 000333 4.19 327.45 5.69%
招商银行 03968 5.60 267.06 4.64%
阿里巴巴-W 09988 1.83 236.03 4.10%
香港交易所 00388 0.63 231.94 4.03%
宝丰能源 600989 9.99 196.10 3.41%
福耀玻璃 600660 2.33 150.91 2.62%
扬农化工 600486 1.74 120.60 2.10%
中国财险 02328 8.00 118.21 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 27.67%
金融 0.06 10.72%
电信服务 0.04 6.86%
非必需消费品 0.02 4.10%
保健 0.01 1.91%
必需消费品 0.01 1.48%
信息技术 0.01 1.18%
批发和零售业 0.01 0.97%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 1.55 190.18 3.59%
福22转债 0.22 29.86 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 220.04 4.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%