我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7405.46 58.87%
债券 4367.31 34.72%
银行存款和结算备付金 805.50 6.40%
其他资产 0.74 0.01%
资产总值:12579.00万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.24 1101.22 8.79%
贵州茅台 600519 0.59 865.76 6.91%
香港交易所 00388 3.06 698.76 5.57%
五粮液 000858 4.79 613.31 4.89%
宝丰能源 600989 31.16 540.00 4.31%
美的集团 000333 7.79 502.45 4.01%
美团-W 03690 3.08 312.11 2.49%
北新建材 000786 10.29 305.20 2.43%
福斯特 603806 18.85 277.11 2.21%
中国财险 02328 29.40 260.28 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 37.10%
电信服务 0.11 8.79%
金融 0.10 7.65%
非必需消费品 0.04 2.98%
批发和零售业 0.03 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.50%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.59 1004.71 7.50%
腾讯控股 00700 3.47 955.67 7.13%
五粮液 000858 4.79 735.31 5.49%
美的集团 000333 10.38 666.60 4.97%
香港交易所 00388 3.06 631.93 4.72%
宝丰能源 600989 31.16 509.47 3.80%
福斯特 603806 13.47 382.55 2.85%
健民集团 600976 5.09 294.05 2.19%
北新建材 000786 10.29 291.93 2.18%
中国财险 02328 29.40 275.05 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 39.52%
电信服务 0.10 7.13%
金融 0.09 6.77%
批发和零售业 0.03 2.19%
非必需消费品 0.03 2.13%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 20.00 2047.33 16.33%
21国开18 20.00 2043.36 16.30%
立讯转债 1.55 177.58 1.42%
宏发转债 0.68 75.75 0.60%
福22转债 0.22 23.29 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4090.69 32.63%
可转债 276.62 2.21%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%