资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2099.36 34.38%
债券 2443.12 40.00%
银行存款和结算备付金 1553.46 25.44%
其他资产 11.11 0.18%
资产总值:6107.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国动力 600482 2.19 73.39 1.04%
传音控股 688036 1.23 66.43 0.94%
福耀玻璃 600660 1.04 55.72 0.79%
东方铁塔 002545 3.79 52.49 0.74%
隆鑫通用 603766 3.69 52.32 0.74%
中芯国际 00981 1.00 52.06 0.74%
芯朋微 688508 0.67 51.33 0.73%
新雷能 300593 1.80 51.73 0.73%
新天然气 603393 2.11 51.65 0.73%
海兴电力 603556 2.29 51.41 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 14.67%
采矿业 0.03 4.27%
金融业 0.02 2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.26%
能源 0.01 1.22%
金融 0.01 1.17%
材料 0.01 1.11%
信息技术 0.01 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.73%
工业 0.00 0.58%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 1.70 132.00 1.81%
华正新材 603186 0.29 65.34 0.90%
昊华科技 600378 0.82 61.81 0.85%
传音控股 688036 0.99 58.50 0.80%
颀中科技 688352 2.31 55.74 0.77%
华虹宏力 01347 0.30 56.07 0.77%
京东方A 000725 6.21 53.90 0.74%
扬杰科技 300373 0.34 53.46 0.73%
三孚新科 688359 0.25 49.33 0.68%
士兰微 600460 0.88 48.10 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 21.44%
信息技术 0.02 2.58%
采矿业 0.02 2.35%
金融业 0.01 1.54%
金融 0.01 1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.63%
保健 0.00 0.46%
非必需消费品 0.00 0.41%
电信服务 0.00 0.36%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 14.80 1630.12 23.13%
26中证S3 5.00 502.03 7.12%
福22转债 0.24 31.32 0.44%
重银转债 0.00 10.28 0.15%
广核转债 0.00 10.24 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1630.12 23.13%
金融债券 502.03 7.12%
可转债 310.96 4.41%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%