财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.14 |
18.89 |
59.00 |
45.55 |
22.09 |
| 本期利润(万元) |
-31.76 |
-39.23 |
180.93 |
249.60 |
24.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
0.06 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.06 |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
0.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-118.54 |
0.00 |
-136.61 |
0.00 |
-301.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1377.98 |
1520.44 |
1768.39 |
2046.15 |
3473.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.97 |
0.99 |
1.04 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.16 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
0.51 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.78 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-4.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3673.16 |
2367.01 |
550.60 |
3004.69 |
805.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
3681.11 |
3392.38 |
10063.43 |
8504.67 |
11772.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
2340.70 |
3159.59 |
5700.66 |
6148.06 |
7405.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
1340.41 |
232.79 |
4362.76 |
2356.61 |
4367.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.48 |
5.97 |
10.60 |
11.81 |
12.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.99 |
1.77 |
1.97 |
2.13 |
| 资产总计(万元) |
7357.21 |
5793.55 |
10623.60 |
11596.01 |
12579.00 |
| 负债合计(万元) |
71.67 |
37.06 |
21.03 |
23.49 |
43.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
7285.54 |
5756.48 |
10602.58 |
11572.51 |
12535.12 |
| 未分配利润(万元) |
-125.97 |
11.41 |
-390.14 |
-501.17 |
-1407.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.02 |
5.32 |
2.58 |
6.61 |
2.33 |
| 投资收益(万元) |
11.66 |
346.47 |
166.81 |
-760.57 |
-30.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41.37 |
383.94 |
3.17 |
1902.07 |
285.48 |
| 其它收入(万元) |
1.41 |
0.55 |
0.07 |
0.18 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
-23.28 |
736.29 |
172.63 |
1148.30 |
257.14 |
| 管理人报酬(万元) |
31.12 |
113.51 |
66.72 |
152.47 |
79.96 |
| 托管费(万元) |
5.19 |
18.92 |
11.12 |
25.41 |
13.33 |
| 其它费用(万元) |
2.38 |
17.69 |
8.82 |
17.72 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
40.99 |
159.40 |
92.28 |
208.23 |
108.79 |
| 利润总额(万元) |
-64.27 |
576.89 |
80.35 |
940.07 |
148.35 |
| 净利润(万元) |
-64.27 |
576.89 |
80.35 |
940.07 |
148.35 |
