资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3616.72 79.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 871.99 19.16%
其他资产 61.41 1.35%
资产总值:4550.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
毕得医药 688073 1.45 111.41 2.63%
奥浦迈 688293 1.02 81.11 1.92%
药石科技 300725 1.45 80.26 1.90%
益诺思 688710 0.76 79.69 1.88%
荣旗科技 301360 1.33 79.29 1.87%
博腾股份 300363 3.13 76.87 1.82%
普蕊斯 301257 1.79 76.45 1.81%
百花医药 600721 5.82 76.30 1.80%
格灵深瞳 688207 3.90 75.93 1.79%
乐普医疗 300003 6.40 74.62 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 51.35%
科学研究和技术服务业 0.09 22.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.88%
房地产业 0.02 3.87%
建筑业 0.01 1.29%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶瑞电材 300655 9.46 202.63 3.83%
华亚智能 003043 1.94 192.82 3.64%
天孚通信 300394 0.63 190.69 3.60%
神工股份 688233 0.76 162.96 3.08%
强力新材 300429 9.19 162.85 3.08%
东山精密 002384 0.61 160.03 3.02%
华特气体 688268 0.59 158.90 3.00%
华工科技 000988 0.81 149.53 2.82%
杭氧股份 002430 4.81 148.92 2.81%
茂莱光学 688502 0.21 144.68 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 85.73%
租赁和商务服务业 0.01 1.85%
科学研究和技术服务业 0.01 1.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2508 8.00 805.07 11.80%
25国债10 8.00 804.69 11.80%
25国债08 4.00 402.54 5.90%
25国债13 4.00 400.79 5.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2413.09 35.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%