资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4783.29 85.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 558.44 9.99%
其他资产 250.49 4.48%
资产总值:5592.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶瑞电材 300655 9.46 202.63 3.83%
华亚智能 003043 1.94 192.82 3.64%
天孚通信 300394 0.63 190.69 3.60%
强力新材 300429 9.19 162.85 3.08%
神工股份 688233 0.76 162.96 3.08%
东山精密 002384 0.61 160.03 3.02%
华特气体 688268 0.59 158.90 3.00%
华工科技 000988 0.81 149.53 2.82%
杭氧股份 002430 4.81 148.92 2.81%
茂莱光学 688502 0.21 144.68 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 85.73%
租赁和商务服务业 0.01 1.85%
科学研究和技术服务业 0.01 1.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光迅科技 002281 1.40 118.02 2.68%
天孚通信 300394 0.38 114.61 2.60%
移为通信 300590 9.82 112.14 2.54%
光库科技 300620 0.62 110.36 2.50%
剑桥科技 603083 1.00 101.60 2.31%
正海磁材 300224 7.08 99.76 2.26%
有研新材 600206 4.86 99.53 2.26%
*ST航图 688066 5.01 98.59 2.24%
亚信安全 688225 5.94 98.19 2.23%
中色股份 000758 13.54 88.69 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 50.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.70%
采矿业 0.02 4.67%
批发和零售业 0.01 2.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2508 8.00 805.07 11.80%
25国债10 8.00 804.69 11.80%
25国债08 4.00 402.54 5.90%
25国债13 4.00 400.79 5.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2413.09 35.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%