财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
394.20 |
-364.72 |
1919.03 |
598.84 |
1324.29 |
| 本期利润(万元) |
1011.43 |
-414.88 |
1733.62 |
495.23 |
1196.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.09 |
0.31 |
0.09 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.27 |
0.00 |
35.24 |
0.00 |
26.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
827.76 |
0.00 |
-151.57 |
0.00 |
-743.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4340.83 |
3735.74 |
4603.05 |
5991.28 |
5166.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
0.87 |
0.97 |
0.96 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
27.63 |
0.00 |
45.64 |
0.00 |
31.53 |
| 累计净值增长率(%) |
23.56 |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
-12.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
498.02 |
1910.81 |
783.82 |
456.04 |
364.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
4783.29 |
3407.83 |
7234.95 |
3916.70 |
4716.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
4783.29 |
3407.83 |
7234.95 |
3916.70 |
4716.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.83 |
5.43 |
9.10 |
4.78 |
4.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.90 |
1.52 |
0.80 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
5592.23 |
5357.62 |
8173.28 |
4405.85 |
5233.43 |
| 负债合计(万元) |
296.54 |
47.32 |
155.91 |
51.68 |
115.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
5295.69 |
5310.31 |
8017.37 |
4354.17 |
5117.99 |
| 未分配利润(万元) |
1006.15 |
-177.63 |
-1161.98 |
-2196.94 |
-4013.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.19 |
4.88 |
1.51 |
2.98 |
1.50 |
| 投资收益(万元) |
512.68 |
2424.02 |
1591.49 |
-211.05 |
-318.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
732.38 |
-270.94 |
-180.61 |
339.20 |
-348.01 |
| 其它收入(万元) |
1.17 |
24.10 |
12.59 |
26.08 |
23.19 |
| 收入合计(万元) |
1248.42 |
2182.06 |
1424.98 |
157.22 |
-641.72 |
| 管理人报酬(万元) |
29.27 |
73.57 |
34.32 |
53.89 |
25.78 |
| 托管费(万元) |
4.88 |
12.26 |
5.72 |
8.98 |
4.30 |
| 其它费用(万元) |
6.69 |
7.55 |
2.09 |
7.83 |
4.39 |
| 费用合计(万元) |
41.58 |
95.83 |
43.37 |
71.50 |
34.67 |
| 利润总额(万元) |
1206.84 |
2086.23 |
1381.61 |
85.72 |
-676.39 |
| 净利润(万元) |
1206.84 |
2086.23 |
1381.61 |
85.72 |
-676.39 |
