我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-223.11 |
-352.55 |
-575.40 |
-651.75 |
-466.34 |
| 本期利润(万元) |
587.52 |
-663.08 |
-669.45 |
-457.92 |
-423.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.00 |
0.00 |
-10.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3149.36 |
0.00 |
-2238.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4427.04 |
4017.94 |
4154.68 |
4549.83 |
3910.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.56 |
0.56 |
0.67 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.33 |
0.00 |
-9.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.94 |
0.00 |
-33.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
364.41 |
306.60 |
1290.98 |
1221.67 |
1719.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
4716.53 |
4229.14 |
3282.81 |
3500.99 |
4048.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
4716.53 |
4229.14 |
3282.81 |
3500.99 |
4048.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.89 |
4.79 |
5.79 |
6.14 |
6.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.80 |
0.97 |
1.02 |
1.13 |
| 资产总计(万元) |
5233.43 |
4574.98 |
4712.64 |
4745.25 |
5799.49 |
| 负债合计(万元) |
115.43 |
25.14 |
214.39 |
25.56 |
28.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
5117.99 |
4549.83 |
4498.25 |
4719.69 |
5771.28 |
| 未分配利润(万元) |
-4013.06 |
-2238.86 |
-1826.31 |
-1650.94 |
-533.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
8.66 |
5.93 |
7.00 |
3.55 |
| 投资收益(万元) |
-318.41 |
-595.29 |
-225.89 |
-2459.10 |
-2082.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-348.01 |
193.83 |
74.96 |
-93.12 |
578.33 |
| 其它收入(万元) |
23.19 |
19.30 |
4.32 |
1.44 |
0.98 |
| 收入合计(万元) |
-641.72 |
-373.50 |
-140.68 |
-2543.77 |
-1499.46 |
| 管理人报酬(万元) |
25.78 |
63.86 |
36.09 |
81.93 |
43.85 |
| 托管费(万元) |
4.30 |
10.64 |
6.02 |
13.65 |
7.31 |
| 其它费用(万元) |
4.39 |
9.91 |
6.63 |
9.47 |
7.44 |
| 费用合计(万元) |
34.67 |
84.42 |
48.74 |
105.05 |
58.59 |
| 利润总额(万元) |
-676.39 |
-457.92 |
-189.41 |
-2648.82 |
-1558.06 |
| 净利润(万元) |
-676.39 |
-457.92 |
-189.41 |
-2648.82 |
-1558.06 |
