资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6541.65 86.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 802.63 10.63%
其他资产 207.61 2.75%
资产总值:7551.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 0.93 316.24 4.41%
英维克 002837 2.39 190.23 2.65%
中晶科技 003026 4.09 186.54 2.60%
科达利 002850 0.94 177.94 2.48%
中天科技 600522 2.90 175.97 2.45%
神工股份 688233 0.81 173.87 2.42%
宁德时代 300750 0.34 133.62 1.86%
晶瑞电材 300655 5.57 119.31 1.66%
华海清科 688120 0.37 119.27 1.66%
银轮股份 002126 2.37 118.03 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 73.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.66%
科学研究和技术服务业 0.02 3.01%
金融业 0.02 2.78%
采矿业 0.01 1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.57%
建筑业 0.00 0.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.42%
综合 0.00 0.40%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华阳集团 002906 8.44 231.85 2.22%
卫宁健康 300253 27.42 230.05 2.21%
欧普康视 300595 16.23 229.33 2.20%
东风股份 600006 35.98 229.19 2.20%
大豪科技 603025 16.64 228.97 2.20%
九洲药业 603456 13.27 228.51 2.19%
百洋医药 301015 9.45 227.56 2.18%
石英股份 603688 5.53 227.61 2.18%
浙江鼎力 603338 4.71 227.87 2.18%
新洁能 605111 6.24 227.76 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 68.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.99%
批发和零售业 0.03 2.53%
采矿业 0.02 2.15%
教育 0.02 1.68%
科学研究和技术服务业 0.01 1.41%
金融业 0.01 1.38%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.31%
农、林、牧、渔业 0.01 0.88%
房地产业 0.01 0.86%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.00 1001.98 18.04%
国债2509 10.00 991.28 17.85%
25国债14 7.40 740.58 13.34%
25国债05 6.80 686.09 12.35%
25国债09 6.60 654.25 11.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4074.18 73.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%