我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.19 |
-18.25 |
36.62 |
-491.39 |
-374.18 |
| 本期利润(万元) |
354.80 |
112.89 |
244.11 |
168.84 |
-310.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.05 |
0.09 |
0.05 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1034.32 |
0.00 |
2005.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3228.56 |
2864.17 |
3652.66 |
5409.08 |
4146.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.69 |
1.76 |
1.65 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.88 |
0.00 |
64.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1556.95 |
3791.81 |
447.07 |
872.08 |
1036.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
1454.46 |
1629.74 |
4934.26 |
6964.74 |
8138.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
1454.46 |
1629.74 |
4934.26 |
6964.74 |
8138.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.99 |
4.99 |
6.11 |
8.01 |
8.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.83 |
1.02 |
1.34 |
1.45 |
| 资产总计(万元) |
3015.82 |
5427.42 |
5405.32 |
7870.65 |
9213.49 |
| 负债合计(万元) |
149.71 |
18.32 |
21.71 |
184.84 |
43.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
2866.12 |
5409.10 |
5383.61 |
7685.82 |
9170.05 |
| 未分配利润(万元) |
1169.02 |
2124.51 |
2330.95 |
3056.72 |
4480.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.54 |
8.72 |
3.69 |
12.76 |
8.28 |
| 投资收益(万元) |
-0.14 |
-410.29 |
163.23 |
-1972.40 |
-2236.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
130.90 |
660.23 |
420.29 |
-1213.48 |
369.93 |
| 其它收入(万元) |
7.54 |
3.54 |
0.01 |
69.27 |
69.23 |
| 收入合计(万元) |
143.84 |
262.20 |
587.22 |
-3103.85 |
-1788.79 |
| 管理人报酬(万元) |
23.74 |
71.65 |
43.13 |
111.08 |
59.14 |
| 托管费(万元) |
3.96 |
11.94 |
7.19 |
18.51 |
9.86 |
| 其它费用(万元) |
3.50 |
9.78 |
6.57 |
12.33 |
7.36 |
| 费用合计(万元) |
31.20 |
93.37 |
56.89 |
141.93 |
76.35 |
| 利润总额(万元) |
112.65 |
168.84 |
530.33 |
-3245.78 |
-1865.14 |
| 净利润(万元) |
112.65 |
168.84 |
530.33 |
-3245.78 |
-1865.14 |
