财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
479.25 |
-293.82 |
1152.52 |
887.03 |
385.31 |
| 本期利润(万元) |
746.62 |
-639.55 |
1258.26 |
889.56 |
433.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.21 |
0.67 |
0.46 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.14 |
0.00 |
30.12 |
0.00 |
11.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3639.45 |
0.00 |
3854.18 |
0.00 |
1879.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.59 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.96 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6672.38 |
7489.89 |
7224.70 |
4865.25 |
4165.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.91 |
2.39 |
2.56 |
2.59 |
2.13 |
| 本期净值增长率(%) |
13.73 |
0.00 |
35.31 |
0.00 |
12.97 |
| 累计净值增长率(%) |
190.79 |
0.00 |
155.69 |
0.00 |
113.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
670.81 |
7068.90 |
424.96 |
1535.66 |
1556.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
6541.65 |
3544.62 |
4334.62 |
1730.51 |
1454.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
6541.65 |
3544.62 |
4334.62 |
1730.51 |
1454.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.25 |
6.21 |
5.02 |
3.37 |
2.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
1.04 |
0.84 |
0.56 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
7551.89 |
10627.10 |
6253.22 |
3275.76 |
3015.82 |
| 负债合计(万元) |
381.03 |
22.94 |
1164.41 |
9.01 |
149.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
7170.87 |
10604.16 |
5088.81 |
3266.75 |
2866.12 |
| 未分配利润(万元) |
4703.98 |
6451.34 |
2703.65 |
1538.05 |
1169.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.54 |
4.28 |
1.60 |
10.77 |
5.54 |
| 投资收益(万元) |
579.38 |
1325.15 |
422.01 |
256.30 |
-0.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
216.33 |
114.37 |
46.10 |
228.71 |
130.90 |
| 其它收入(万元) |
8.57 |
3.37 |
1.29 |
7.87 |
7.54 |
| 收入合计(万元) |
807.82 |
1447.17 |
470.99 |
503.65 |
143.84 |
| 管理人报酬(万元) |
58.81 |
55.61 |
22.81 |
42.22 |
23.74 |
| 托管费(万元) |
9.80 |
9.27 |
3.80 |
7.04 |
3.96 |
| 其它费用(万元) |
6.46 |
5.32 |
0.60 |
3.35 |
3.50 |
| 费用合计(万元) |
77.57 |
71.16 |
27.41 |
52.61 |
31.20 |
| 利润总额(万元) |
730.25 |
1376.02 |
443.58 |
451.04 |
112.65 |
| 净利润(万元) |
730.25 |
1376.02 |
443.58 |
451.04 |
112.65 |
