资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4971.20 92.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 385.40 7.19%
其他资产 2.63 0.05%
资产总值:5359.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.42 428.63 8.02%
源杰科技 688498 0.26 415.51 7.78%
泰格医药 300347 6.82 398.29 7.46%
海光信息 688041 1.53 347.00 6.50%
德业股份 605117 4.32 337.49 6.32%
宁德时代 300750 1.04 302.75 5.67%
中芯国际 688981 2.56 286.69 5.37%
华虹宏力 688347 1.34 278.70 5.22%
芯碁微装 688630 0.66 257.15 4.81%
瑞芯微 603893 1.02 219.88 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 73.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 9.88%
科学研究和技术服务业 0.04 7.46%
采矿业 0.01 1.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.47 749.91 9.84%
源杰科技 688498 0.38 717.06 9.41%
海光信息 688041 1.59 590.41 7.75%
北方华创 002371 0.62 548.43 7.20%
中微公司 688012 1.15 540.04 7.09%
中芯国际 688981 3.28 520.18 6.83%
宁德时代 300750 1.28 503.05 6.60%
德业股份 605117 4.36 462.73 6.07%
芯碁微装 688630 0.70 384.57 5.05%
华虹宏力 688347 1.00 335.12 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 80.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 9.84%
科学研究和技术服务业 0.03 3.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.13 13.22 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.22 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%