资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7175.04 93.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 473.75 6.17%
其他资产 29.70 0.39%
资产总值:7678.49万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.47 749.91 9.84%
源杰科技 688498 0.38 717.06 9.41%
海光信息 688041 1.59 590.41 7.75%
北方华创 002371 0.62 548.43 7.20%
中微公司 688012 1.15 540.04 7.09%
中芯国际 688981 3.28 520.18 6.83%
宁德时代 300750 1.28 503.05 6.60%
德业股份 605117 4.36 462.73 6.07%
芯碁微装 688630 0.70 384.57 5.05%
华虹宏力 688347 1.00 335.12 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 80.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 9.84%
科学研究和技术服务业 0.03 3.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.48 594.52 9.81%
源杰科技 688498 0.53 530.57 8.76%
德业股份 605117 3.01 395.69 6.53%
海光信息 688041 1.70 357.36 5.90%
寒武纪 688256 0.36 352.80 5.82%
中芯国际 688981 3.68 346.30 5.72%
北方华创 002371 0.68 303.96 5.02%
江淮汽车 600418 5.75 265.65 4.38%
中微公司 688012 0.79 242.25 4.00%
泰格医药 300347 4.35 234.16 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 76.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.82%
科学研究和技术服务业 0.02 3.86%
金融业 0.02 3.10%
卫生和社会工作 0.01 1.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.13 13.22 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.22 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%