我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.35 |
-2.62 |
-1.41 |
-0.19 |
-0.29 |
| 本期利润(万元) |
-1.28 |
-6.59 |
-2.95 |
-3.02 |
-0.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.70 |
-0.32 |
-0.31 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-34.27 |
0.00 |
-13.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
10.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12.89 |
13.82 |
16.76 |
20.51 |
24.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.77 |
1.83 |
2.15 |
2.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-30.62 |
0.00 |
-15.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.62 |
0.00 |
-15.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
573.41 |
698.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
8029.07 |
10323.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
8015.85 |
10323.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
13.22 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.72 |
13.37 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
2.23 |
| 资产总计(万元) |
8644.92 |
11062.01 |
| 负债合计(万元) |
75.46 |
47.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
8569.46 |
11014.91 |
| 未分配利润(万元) |
3761.98 |
5913.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.94 |
1.75 |
| 投资收益(万元) |
-1359.41 |
-130.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1679.54 |
-1083.01 |
| 其它收入(万元) |
7.96 |
6.94 |
| 收入合计(万元) |
-3028.05 |
-1205.15 |
| 管理人报酬(万元) |
163.15 |
100.87 |
| 托管费(万元) |
27.19 |
16.81 |
| 其它费用(万元) |
11.05 |
7.46 |
| 费用合计(万元) |
201.50 |
125.20 |
| 利润总额(万元) |
-3229.55 |
-1330.34 |
| 净利润(万元) |
-3229.55 |
-1330.34 |
