我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.50 |
-1.09 |
-0.35 |
-2.62 |
-1.41 |
| 本期利润(万元) |
2.16 |
-1.80 |
-1.28 |
-6.59 |
-2.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
-0.24 |
-0.19 |
-0.70 |
-0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.59 |
0.00 |
-34.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12.62 |
10.56 |
12.89 |
13.82 |
16.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.61 |
1.68 |
1.77 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.23 |
0.00 |
-30.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.03 |
0.00 |
-30.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
487.88 |
573.41 |
698.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
6857.80 |
8029.07 |
10323.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
6857.80 |
8015.85 |
10323.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
13.22 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.47 |
8.72 |
13.37 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.45 |
2.23 |
| 资产总计(万元) |
7353.84 |
8644.92 |
11062.01 |
| 负债合计(万元) |
22.41 |
75.46 |
47.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
7331.42 |
8569.46 |
11014.91 |
| 未分配利润(万元) |
2813.61 |
3761.98 |
5913.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
2.94 |
1.75 |
| 投资收益(万元) |
-546.71 |
-1359.41 |
-130.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-168.46 |
-1679.54 |
-1083.01 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
7.96 |
6.94 |
| 收入合计(万元) |
-713.82 |
-3028.05 |
-1205.15 |
| 管理人报酬(万元) |
45.57 |
163.15 |
100.87 |
| 托管费(万元) |
7.60 |
27.19 |
16.81 |
| 其它费用(万元) |
5.25 |
11.05 |
7.46 |
| 费用合计(万元) |
58.46 |
201.50 |
125.20 |
| 利润总额(万元) |
-772.28 |
-3229.55 |
-1330.34 |
| 净利润(万元) |
-772.28 |
-3229.55 |
-1330.34 |
