| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1.08 | -0.94 | -0.50 | -1.09 | -0.35 |
| 本期利润(万元) | -0.32 | -0.03 | 2.16 | -1.80 | -1.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | -0.00 | 0.34 | -0.24 | -0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -14.59 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 10.65 | 0.00 | 3.99 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18.71 | 22.12 | 12.62 | 10.56 | 12.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.89 | 1.93 | 1.95 | 1.61 | 1.68 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.83 | 0.00 | -9.23 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -24.50 | 0.00 | -37.03 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 529.22 | 487.88 | 573.41 | 698.56 |
| 交易性金融资产(万元) | 7811.72 | 6857.80 | 8029.07 | 10323.81 |
| 其中：股票投资(万元) | 7811.72 | 6857.80 | 8015.85 | 10323.81 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 13.22 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.59 | 7.47 | 8.72 | 13.37 |
| 应付托管费(万元) | 1.43 | 1.25 | 1.45 | 2.23 |
| 资产总计(万元) | 8368.93 | 7353.84 | 8644.92 | 11062.01 |
| 负债合计(万元) | 33.61 | 22.41 | 75.46 | 47.10 |
| 所有者权益合计(万元) | 8335.32 | 7331.42 | 8569.46 | 11014.91 |
| 未分配利润(万元) | 4063.46 | 2813.61 | 3761.98 | 5913.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.93 | 0.94 | 2.94 | 1.75 |
| 投资收益(万元) | -547.68 | -546.71 | -1359.41 | -130.82 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1347.26 | -168.46 | -1679.54 | -1083.01 |
| 其它收入(万元) | 1.45 | 0.40 | 7.96 | 6.94 |
| 收入合计(万元) | 802.95 | -713.82 | -3028.05 | -1205.15 |
| 管理人报酬(万元) | 93.55 | 45.57 | 163.15 | 100.87 |
| 托管费(万元) | 15.59 | 7.60 | 27.19 | 16.81 |
| 其它费用(万元) | 10.56 | 5.25 | 11.05 | 7.46 |
| 费用合计(万元) | 119.78 | 58.46 | 201.50 | 125.20 |
| 利润总额(万元) | 683.17 | -772.28 | -3229.55 | -1330.34 |
| 净利润(万元) | 683.17 | -772.28 | -3229.55 | -1330.34 |