资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6178.53 93.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 446.55 6.74%
其他资产 2.58 0.04%
资产总值:6627.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.39 627.62 9.50%
寒武纪 688256 0.40 398.96 6.04%
中际旭创 300308 0.41 331.46 5.02%
澜起科技 688008 1.63 330.03 4.99%
天孚通信 300394 1.23 320.75 4.85%
长鑫科技 688825 5.55 303.88 4.60%
中芯国际 688981 2.39 267.95 4.05%
中微公司 688012 0.82 262.61 3.97%
北方华创 002371 0.40 247.31 3.74%
东山精密 002384 1.47 246.08 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 85.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 8.34%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.60 762.00 7.44%
源杰科技 688498 0.38 713.47 6.96%
寒武纪 688256 0.40 630.88 6.16%
澜起科技 688008 1.66 515.77 5.03%
中微公司 688012 1.09 512.63 5.00%
东山精密 002384 1.64 430.25 4.20%
中芯国际 688981 2.65 420.56 4.11%
海光信息 688041 1.13 420.22 4.10%
北方华创 002371 0.46 408.22 3.99%
天孚通信 300394 1.30 393.48 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 87.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.16%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.10 13.96 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.96 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%