资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9639.92 93.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 637.65 6.18%
其他资产 39.03 0.38%
资产总值:10316.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.60 762.00 7.44%
源杰科技 688498 0.38 713.47 6.96%
寒武纪 688256 0.40 630.88 6.16%
澜起科技 688008 1.66 515.77 5.03%
中微公司 688012 1.09 512.63 5.00%
东山精密 002384 1.64 430.25 4.20%
中芯国际 688981 2.65 420.56 4.11%
海光信息 688041 1.13 420.22 4.10%
北方华创 002371 0.46 408.22 3.99%
天孚通信 300394 1.30 393.48 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 87.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.16%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 1.32 398.11 5.02%
宁德时代 300750 0.95 380.01 4.79%
中际旭创 300308 0.63 358.73 4.52%
海光信息 688041 1.63 342.16 4.31%
中芯国际 688981 3.21 302.17 3.81%
澜起科技 688008 2.37 296.43 3.74%
中微公司 688012 0.91 279.69 3.53%
迈为股份 300751 1.20 274.44 3.46%
北方华创 002371 0.61 273.34 3.45%
源杰科技 688498 0.26 262.32 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 85.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.47%
卫生和社会工作 0.01 1.73%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.10 13.96 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.96 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%