财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.87 |
26.68 |
25.35 |
20.21 |
8.50 |
| 本期利润(万元) |
129.23 |
-11.37 |
56.76 |
63.98 |
3.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.78 |
-0.16 |
0.66 |
0.86 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
51.38 |
0.00 |
26.21 |
0.00 |
1.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
175.43 |
0.00 |
107.72 |
0.00 |
94.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.19 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
1.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
381.72 |
200.32 |
214.37 |
224.96 |
169.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.76 |
2.83 |
3.00 |
3.15 |
2.28 |
| 本期净值增长率(%) |
59.10 |
0.00 |
29.93 |
0.00 |
-1.04 |
| 累计净值增长率(%) |
72.02 |
0.00 |
8.12 |
0.00 |
-17.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
637.65 |
524.79 |
564.44 |
709.58 |
714.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
9639.92 |
9160.88 |
8708.56 |
9759.86 |
8890.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
9639.92 |
9146.91 |
8708.56 |
9759.86 |
8890.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
13.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.63 |
9.72 |
8.93 |
10.87 |
9.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.60 |
1.62 |
1.49 |
1.81 |
1.60 |
| 资产总计(万元) |
10316.61 |
9694.75 |
9281.49 |
10477.51 |
9711.00 |
| 负债合计(万元) |
72.61 |
73.58 |
26.50 |
41.06 |
241.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
10244.00 |
9621.17 |
9254.99 |
10436.45 |
9469.10 |
| 未分配利润(万元) |
8136.13 |
6463.39 |
5254.79 |
5957.48 |
4733.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
2.30 |
1.16 |
2.57 |
1.21 |
| 投资收益(万元) |
1941.37 |
1379.08 |
435.17 |
-74.37 |
-436.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2645.50 |
1502.59 |
-429.69 |
1192.20 |
-55.53 |
| 其它收入(万元) |
2.91 |
3.12 |
0.95 |
1.52 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
4590.77 |
2887.08 |
7.57 |
1121.91 |
-490.30 |
| 管理人报酬(万元) |
55.56 |
117.78 |
57.47 |
118.68 |
58.51 |
| 托管费(万元) |
9.26 |
19.63 |
9.58 |
19.78 |
9.75 |
| 其它费用(万元) |
5.09 |
14.41 |
7.00 |
15.02 |
7.47 |
| 费用合计(万元) |
70.65 |
153.14 |
74.73 |
156.72 |
77.32 |
| 利润总额(万元) |
4520.12 |
2733.95 |
-67.16 |
965.19 |
-567.62 |
| 净利润(万元) |
4520.12 |
2733.95 |
-67.16 |
965.19 |
-567.62 |
