我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.82 |
-28.97 |
-6.15 |
-23.02 |
-0.62 |
| 本期利润(万元) |
84.85 |
-32.19 |
-10.88 |
-22.59 |
-3.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.50 |
-0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.07 |
0.00 |
-23.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
252.10 |
0.00 |
299.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
589.79 |
508.38 |
555.56 |
570.66 |
23.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.32 |
1.98 |
2.06 |
2.10 |
2.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.66 |
0.00 |
-24.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.38 |
0.00 |
-24.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
714.70 |
695.62 |
1008.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
8890.61 |
9794.08 |
12293.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
8890.61 |
9769.92 |
12293.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
24.16 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.60 |
10.55 |
16.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.60 |
1.76 |
2.67 |
| 资产总计(万元) |
9711.00 |
10527.65 |
13330.46 |
| 负债合计(万元) |
241.90 |
47.72 |
133.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
9469.10 |
10479.92 |
13196.78 |
| 未分配利润(万元) |
4733.42 |
5521.84 |
8163.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.21 |
3.89 |
2.19 |
| 投资收益(万元) |
-436.63 |
-188.67 |
1054.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-55.53 |
-2300.57 |
-1120.55 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
4.95 |
3.99 |
| 收入合计(万元) |
-490.30 |
-2480.39 |
-59.73 |
| 管理人报酬(万元) |
58.51 |
185.29 |
111.72 |
| 托管费(万元) |
9.75 |
30.88 |
18.62 |
| 其它费用(万元) |
7.47 |
15.02 |
7.45 |
| 费用合计(万元) |
77.32 |
231.69 |
137.82 |
| 利润总额(万元) |
-567.62 |
-2712.08 |
-197.55 |
| 净利润(万元) |
-567.62 |
-2712.08 |
-197.55 |
