资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57637.76 88.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7299.45 11.16%
其他资产 452.65 0.69%
资产总值:65389.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长光华芯 688048 19.20 5562.24 8.84%
长鑫科技 688825 100.00 5423.31 8.62%
海光信息 688041 23.90 5420.52 8.61%
中芯国际 688981 47.00 5263.53 8.36%
深南电路 002916 14.00 5222.14 8.30%
寒武纪 688256 5.10 5145.95 8.17%
思瑞浦 688536 15.00 4905.00 7.79%
东山精密 002384 29.00 4854.60 7.71%
芯碁微装 688630 10.00 3885.87 6.17%
源杰科技 688498 2.00 3226.00 5.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.69 74.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 16.94%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永鼎股份 600105 150.00 10122.00 9.06%
长光华芯 688048 20.00 10040.00 8.98%
源杰科技 688498 5.30 9995.80 8.94%
东山精密 002384 38.00 9969.30 8.92%
寒武纪 688256 6.20 9892.41 8.85%
海光信息 688041 25.30 9368.59 8.38%
中际旭创 300308 6.00 7616.19 6.81%
盛科通信 688702 13.74 5357.45 4.79%
剑桥科技 603083 20.90 5326.78 4.77%
中芯国际 688981 33.00 5241.06 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.49 75.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.84 16.43%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.77 106.28 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 106.28 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%