资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 103293.84 84.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16732.47 13.66%
其他资产 2422.76 1.98%
资产总值:122449.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永鼎股份 600105 150.00 10122.00 9.06%
长光华芯 688048 20.00 10040.00 8.98%
源杰科技 688498 5.30 9995.80 8.94%
东山精密 002384 38.00 9969.30 8.92%
寒武纪 688256 6.20 9892.41 8.85%
海光信息 688041 25.30 9368.59 8.38%
中际旭创 300308 6.00 7616.19 6.81%
盛科通信 688702 13.74 5357.45 4.79%
剑桥科技 603083 20.90 5326.78 4.77%
中芯国际 688981 33.00 5241.06 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.49 75.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.84 16.43%
采矿业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 4.00 4021.76 8.91%
中际旭创 300308 7.00 3985.87 8.83%
兆易创新 603986 12.70 3023.87 6.70%
炬光科技 688167 7.80 2534.92 5.61%
烽火通信 600498 45.00 2271.60 5.03%
东山精密 002384 22.00 2272.60 5.03%
永鼎股份 600105 80.00 2219.20 4.91%
腾景科技 688195 8.00 2164.32 4.79%
华工科技 000988 20.00 2070.00 4.58%
福晶科技 002222 30.00 2040.60 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.77 83.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 4.60%
采矿业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.77 106.28 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 106.28 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%