资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40460.97 88.16%
债券 111.13 0.24%
银行存款和结算备付金 4978.56 10.85%
其他资产 344.72 0.75%
资产总值:45895.38万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 36.20 4446.45 9.84%
星环科技 688031 39.00 4219.41 9.34%
寒武纪 688256 3.00 4066.65 9.00%
源杰科技 688498 6.30 4044.54 8.95%
金山办公 688111 10.60 3254.94 7.20%
兆易创新 603986 14.99 3212.12 7.11%
鼎捷数智 300378 60.00 2715.60 6.01%
汉得信息 300170 120.00 2270.40 5.02%
海光信息 688041 10.00 2244.10 4.97%
索辰科技 688507 19.41 1946.24 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.12 46.95%
制造业 1.82 40.20%
金融业 0.10 2.14%
科学研究和技术服务业 0.01 0.15%
批发和零售业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎捷数智 300378 105.00 5853.75 10.43%
中芯国际 688981 40.00 5605.20 9.99%
源杰科技 688498 13.00 5577.00 9.94%
星环科技 688031 88.00 5294.08 9.43%
寒武纪 688256 3.90 5167.50 9.21%
汉得信息 300170 270.00 5076.00 9.04%
深信服 300454 40.00 5020.00 8.95%
海光信息 688041 17.50 4420.50 7.88%
金山办公 688111 10.00 3165.00 5.64%
赛意信息 300687 100.00 2820.00 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.44 61.28%
制造业 1.80 32.15%
科学研究和技术服务业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.77 111.13 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 111.13 0.25%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%