资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39800.60 86.10%
债券 106.28 0.23%
银行存款和结算备付金 4749.39 10.27%
其他资产 1571.28 3.40%
资产总值:46227.55万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 4.00 4021.76 8.91%
中际旭创 300308 7.00 3985.87 8.83%
兆易创新 603986 12.70 3023.87 6.70%
炬光科技 688167 7.80 2534.92 5.61%
东山精密 002384 22.00 2272.60 5.03%
烽火通信 600498 45.00 2271.60 5.03%
永鼎股份 600105 80.00 2219.20 4.91%
腾景科技 688195 8.00 2164.32 4.79%
华工科技 000988 20.00 2070.00 4.58%
福晶科技 002222 30.00 2040.60 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.77 83.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 4.60%
采矿业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 36.20 4446.45 9.84%
星环科技 688031 39.00 4219.41 9.34%
寒武纪 688256 3.00 4066.65 9.00%
源杰科技 688498 6.30 4044.54 8.95%
金山办公 688111 10.60 3254.94 7.20%
兆易创新 603986 14.99 3212.12 7.11%
鼎捷数智 300378 60.00 2715.60 6.01%
汉得信息 300170 120.00 2270.40 5.02%
海光信息 688041 10.00 2244.10 4.97%
索辰科技 688507 19.41 1946.24 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.12 46.95%
制造业 1.82 40.20%
金融业 0.10 2.14%
科学研究和技术服务业 0.01 0.15%
批发和零售业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.77 106.28 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 106.28 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%