财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6753.94 |
1564.84 |
2664.21 |
829.05 |
1159.85 |
| 本期利润(万元) |
10388.60 |
-45.35 |
3356.38 |
3070.54 |
418.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.46 |
-0.02 |
0.78 |
0.81 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
73.38 |
0.00 |
27.53 |
0.00 |
2.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21040.90 |
0.00 |
3376.21 |
0.00 |
4498.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.99 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
1.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36450.58 |
8044.62 |
6257.05 |
8619.58 |
9049.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.92 |
3.49 |
3.31 |
3.35 |
2.52 |
| 本期净值增长率(%) |
109.04 |
0.00 |
19.12 |
0.00 |
-9.43 |
| 累计净值增长率(%) |
125.91 |
0.00 |
8.07 |
0.00 |
-17.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16196.01 |
4929.92 |
6227.65 |
8011.11 |
8475.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
103293.84 |
40572.10 |
70263.11 |
89432.00 |
89960.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
103293.84 |
40460.97 |
70263.11 |
89432.00 |
89960.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
111.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.67 |
46.08 |
74.72 |
102.60 |
98.49 |
| 应付托管费(万元) |
13.78 |
7.68 |
12.45 |
17.10 |
16.42 |
| 资产总计(万元) |
122449.07 |
45895.38 |
78695.02 |
97843.16 |
98882.27 |
| 负债合计(万元) |
10677.34 |
705.42 |
692.02 |
1597.55 |
527.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
111771.73 |
45189.96 |
78003.00 |
96245.61 |
98355.11 |
| 未分配利润(万元) |
95826.84 |
31732.37 |
47382.15 |
61865.70 |
54917.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.83 |
26.39 |
17.17 |
35.99 |
17.82 |
| 投资收益(万元) |
30387.62 |
11164.97 |
1383.04 |
-8128.35 |
-30156.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18016.35 |
-1794.01 |
-9418.30 |
27182.72 |
19447.13 |
| 其它收入(万元) |
311.11 |
271.95 |
89.85 |
259.56 |
140.87 |
| 收入合计(万元) |
48725.91 |
9669.30 |
-7928.23 |
19349.93 |
-10551.08 |
| 管理人报酬(万元) |
371.01 |
864.23 |
521.69 |
1245.24 |
618.30 |
| 托管费(万元) |
61.84 |
144.04 |
86.95 |
207.54 |
103.05 |
| 其它费用(万元) |
8.56 |
17.85 |
8.60 |
18.90 |
9.40 |
| 费用合计(万元) |
482.89 |
1100.58 |
664.88 |
1695.25 |
838.82 |
| 利润总额(万元) |
48243.02 |
8568.72 |
-8593.11 |
17654.68 |
-11389.89 |
| 净利润(万元) |
48243.02 |
8568.72 |
-8593.11 |
17654.68 |
-11389.89 |
