我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2217.17 |
-10844.34 |
-7424.21 |
-11599.97 |
-8038.18 |
| 本期利润(万元) |
8260.36 |
-3993.32 |
-1694.15 |
-18851.86 |
-16327.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
-0.25 |
-0.11 |
-1.17 |
-0.79 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.96 |
0.00 |
-38.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9674.18 |
0.00 |
21270.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62252.95 |
33550.16 |
40198.57 |
39183.21 |
48300.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.50 |
2.25 |
2.39 |
2.46 |
2.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.38 |
0.00 |
-19.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.43 |
0.00 |
-19.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8475.61 |
7722.39 |
24782.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
89960.59 |
104093.29 |
188040.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
89960.59 |
104093.29 |
188040.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.49 |
119.85 |
266.05 |
| 应付托管费(万元) |
16.42 |
19.97 |
44.34 |
| 资产总计(万元) |
98882.27 |
112697.26 |
215733.04 |
| 负债合计(万元) |
527.16 |
863.55 |
9518.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
98355.11 |
111833.71 |
206214.29 |
| 未分配利润(万元) |
54917.48 |
66488.94 |
146251.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.82 |
50.68 |
24.42 |
| 投资收益(万元) |
-30156.89 |
-29159.28 |
9095.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19447.13 |
-16721.10 |
-151.92 |
| 其它收入(万元) |
140.87 |
821.77 |
563.81 |
| 收入合计(万元) |
-10551.08 |
-45007.93 |
9532.23 |
| 管理人报酬(万元) |
618.30 |
1813.76 |
814.55 |
| 托管费(万元) |
103.05 |
302.29 |
135.76 |
| 其它费用(万元) |
9.40 |
17.49 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
838.82 |
2398.27 |
1062.27 |
| 利润总额(万元) |
-11389.89 |
-47406.21 |
8469.97 |
| 净利润(万元) |
-11389.89 |
-47406.21 |
8469.97 |
