资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19007.87 87.30%
债券 2422.66 11.13%
银行存款和结算备付金 320.37 1.47%
其他资产 21.25 0.10%
资产总值:21772.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 12.91 2160.36 9.95%
中际旭创 300308 1.72 1390.52 6.41%
宁德时代 300750 4.03 1173.17 5.41%
藏格矿业 000408 13.12 927.06 4.27%
立讯精密 002475 17.18 849.44 3.91%
紫金矿业 601899 22.55 671.76 3.10%
贵州茅台 600519 0.52 654.48 3.02%
寒武纪 688256 0.59 600.06 2.76%
中芯国际 688981 4.92 550.65 2.54%
东山精密 002384 3.11 520.61 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 63.46%
科学研究和技术服务业 0.25 11.49%
采矿业 0.11 5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.17%
金融业 0.04 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.85%
租赁和商务服务业 0.02 0.70%
批发和零售业 0.01 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 14.92 1857.69 7.24%
中际旭创 300308 1.38 1752.60 6.83%
宁德时代 300750 3.83 1505.23 5.87%
涛涛车业 301345 5.73 1323.63 5.16%
东山精密 002384 4.34 1138.60 4.44%
骄成超声 688392 4.96 1126.18 4.39%
长飞光纤 601869 1.61 878.90 3.43%
藏格矿业 000408 12.53 868.58 3.39%
立讯精密 002475 11.97 843.03 3.29%
长川科技 300604 2.36 805.75 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.04 79.70%
科学研究和技术服务业 0.19 7.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.87%
采矿业 0.05 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 16.00 1621.39 7.47%
26国债14 6.90 690.82 3.18%
26国债09 1.10 110.45 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2422.66 11.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%