我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27353.17 83.04%
债券 2167.79 6.58%
银行存款和结算备付金 1809.66 5.49%
其他资产 1607.77 4.88%
资产总值:32938.37万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.78 3111.44 9.46%
石头科技 688169 10.67 2966.05 9.02%
迎驾贡酒 603198 37.25 2716.27 8.26%
山西汾酒 600809 11.82 2587.28 7.87%
五粮液 000858 15.58 2531.48 7.70%
古井贡酒 000596 10.05 2040.35 6.21%
科思股份 300856 49.63 1684.94 5.12%
伟星股份 002003 86.97 1213.23 3.69%
新澳股份 603889 157.65 1169.76 3.56%
宁德时代 300750 4.26 1073.05 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.47 74.98%
采矿业 0.08 2.58%
教育 0.08 2.39%
金融业 0.05 1.46%
租赁和商务服务业 0.04 1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.16%
批发和零售业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 7.62 2992.83 9.73%
贵州茅台 600519 1.78 2611.95 8.49%
古井贡酒 000596 10.95 2311.22 7.51%
山西汾酒 600809 9.90 2087.71 6.79%
五粮液 000858 15.58 1994.53 6.48%
科思股份 300856 57.48 1839.93 5.98%
迎驾贡酒 603198 31.62 1818.15 5.91%
分众传媒 002027 183.54 1112.25 3.62%
伟星股份 002003 70.84 889.04 2.89%
行动教育 605098 18.96 808.08 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.34 76.10%
金融业 0.19 6.20%
租赁和商务服务业 0.11 3.62%
教育 0.08 2.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.70%
批发和零售业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 21.36 2167.79 6.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2167.79 6.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%