财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.11 |
0.49 |
-0.62 |
-0.03 |
-0.36 |
| 本期利润(万元) |
1.04 |
-2.86 |
0.42 |
0.57 |
0.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.74 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
3.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-40.21 |
0.00 |
-34.70 |
0.00 |
-4.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.52 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37.44 |
37.95 |
30.15 |
19.14 |
3.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.44 |
0.47 |
0.48 |
0.44 |
| 本期净值增长率(%) |
3.66 |
0.00 |
9.15 |
0.00 |
2.58 |
| 累计净值增长率(%) |
-18.31 |
0.00 |
-21.19 |
0.00 |
-25.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
625.93 |
319.80 |
297.51 |
739.48 |
1150.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
25191.66 |
27714.43 |
28793.44 |
29153.67 |
29640.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
23574.87 |
26116.81 |
27206.48 |
26977.26 |
27482.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
1616.79 |
1597.63 |
1586.96 |
2176.41 |
2158.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.12 |
28.69 |
28.53 |
30.47 |
31.93 |
| 应付托管费(万元) |
4.02 |
4.78 |
4.76 |
5.08 |
5.32 |
| 资产总计(万元) |
25882.71 |
28222.50 |
29175.75 |
29917.52 |
30846.33 |
| 负债合计(万元) |
228.14 |
103.85 |
115.86 |
391.02 |
87.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
25654.56 |
28118.65 |
29059.89 |
29526.49 |
30758.52 |
| 未分配利润(万元) |
-26602.64 |
-31422.40 |
-36591.52 |
-39030.81 |
-40604.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.46 |
1.84 |
1.15 |
6.33 |
4.47 |
| 投资收益(万元) |
235.05 |
-2325.57 |
-2238.25 |
-2263.90 |
-1937.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1031.78 |
5464.28 |
3234.86 |
1536.60 |
1063.86 |
| 其它收入(万元) |
1.15 |
0.53 |
0.11 |
0.34 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
1269.44 |
3141.09 |
997.88 |
-720.63 |
-869.15 |
| 管理人报酬(万元) |
157.54 |
348.00 |
171.73 |
372.87 |
196.11 |
| 托管费(万元) |
26.26 |
58.00 |
28.62 |
62.15 |
32.68 |
| 其它费用(万元) |
7.30 |
14.42 |
7.00 |
15.02 |
7.47 |
| 费用合计(万元) |
191.23 |
420.48 |
207.37 |
450.07 |
236.28 |
| 利润总额(万元) |
1078.21 |
2720.61 |
790.51 |
-1170.69 |
-1105.43 |
| 净利润(万元) |
1078.21 |
2720.61 |
790.51 |
-1170.69 |
-1105.43 |
