我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -0.08 -0.34 -0.27 -0.46 -0.08
本期利润(万元) 0.19 0.08 0.51 -0.68 -0.11
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.04 -0.15 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.88 0.00 -29.59 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -5.77 0.00 -2.64 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.57 0.00 -0.56 0.00
期末基金资产净值(万元) 5.30 4.32 5.82 2.11 2.33
期末基金份额净值(元) 0.47 0.43 0.46 0.44 0.49
本期净值增长率(%) 0.00 -3.60 0.00 -24.75 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -27.46 0.00 -24.75 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1150.72 6115.50 296.16
交易性金融资产(万元) 29640.55 26919.52 37786.31
其中:股票投资(万元) 27482.03 24840.42 35289.23
其中:债券投资(万元) 2158.52 2079.10 2497.08
应付管理人报酬(万元) 31.93 33.32 47.35
应付托管费(万元) 5.32 5.55 7.89
资产总计(万元) 30846.33 33064.35 38292.92
负债合计(万元) 87.81 402.42 110.05
所有者权益合计(万元) 30758.52 32661.93 38182.87
未分配利润(万元) -40604.61 -40455.02 -36817.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.47 12.17 5.60
投资收益(万元) -1937.65 -6534.55 -534.71
公允价值变动收益(万元) 1063.86 -472.20 -2146.36
其它收入(万元) 0.16 0.32 0.16
收入合计(万元) -869.15 -6994.25 -2675.31
管理人报酬(万元) 196.11 549.82 311.88
托管费(万元) 32.68 91.64 51.98
其它费用(万元) 7.47 15.02 7.45
费用合计(万元) 236.28 656.49 371.31
利润总额(万元) -1105.43 -7650.74 -3046.62
净利润(万元) -1105.43 -7650.74 -3046.62