我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2568.42 |
-3880.16 |
-12213.30 |
-13374.49 |
-650.28 |
| 本期利润(万元) |
5801.49 |
11544.71 |
8306.89 |
-24799.57 |
-10532.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
-0.12 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
-12.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14316.11 |
0.00 |
-22658.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
149133.85 |
147718.99 |
154939.32 |
157406.16 |
183093.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.94 |
0.92 |
0.87 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
-12.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.73 |
0.00 |
-12.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15596.49 |
13246.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
175153.12 |
189332.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
175153.12 |
189332.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
190.47 |
211.34 |
| 应付托管费(万元) |
31.75 |
35.22 |
| 资产总计(万元) |
193671.30 |
209420.16 |
| 负债合计(万元) |
1542.06 |
2852.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
192129.24 |
206567.19 |
| 未分配利润(万元) |
-11952.33 |
-29921.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.61 |
1078.15 |
| 投资收益(万元) |
-3786.84 |
-16224.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20444.34 |
-15115.15 |
| 其它收入(万元) |
7.40 |
96.33 |
| 收入合计(万元) |
16726.51 |
-30165.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1194.26 |
2210.97 |
| 托管费(万元) |
199.04 |
368.49 |
| 其它费用(万元) |
14.11 |
11.10 |
| 费用合计(万元) |
1525.69 |
2807.21 |
| 利润总额(万元) |
15200.82 |
-32972.22 |
| 净利润(万元) |
15200.82 |
-32972.22 |
