易方达国企主题混合A(017987)_最新动态

易方达国企主题混合A017987E FUND STATE-OWNED ENTERPRISE THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.5886

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

易方达国企主题混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张晓宇

基金规模：5.17亿元

易方达国企主题混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.71	-20.67	4.74	18.21	30.91
混合型名次	6190	5751	563	420	339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	67.86	82.05	60.06	-	58.86
混合型名次	460	1110	874	7600	2474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 6190 位，低于同类基金平均水平
6188	华安均衡优选混合A	-4.71	-23.62	-6.26	-9.28	-1.55
6189	湘财长顺混合发起式A	-4.71	-22.77	-10.08	-6.67	5.59
6190	易方达国企主题混合A	-4.71	-20.67	4.74	18.21	30.91
6191	中欧成长领航一年持有混合A	-4.72	-21.76	-16.00	-19.11	-12.31
6192	创金合信产业智选混合C	-4.73	-24.84	-6.10	-6.34	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 5751 位，低于同类基金平均水平
5749	易方达逆向投资混合C	-1.03	-20.66	-10.45	-6.94	-2.16
5750	汇添富创新未来混合(LOF)	-4.10	-20.67	-1.60	3.32	9.70
5751	易方达国企主题混合A	-4.71	-20.67	4.74	18.21	30.91
5752	中融成长优选混合A	1.46	-20.67	6.14	9.24	17.27
5753	中欧嘉益一年混合C	-4.01	-20.68	0.63	-2.02	7.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	汇安泓阳三年持有期混合	1.27	11.96	4.76	10.18	10.06
562	交银启盛混合C	-9.96	-31.06	4.74	14.96	23.18
563	易方达国企主题混合A	-4.71	-20.67	4.74	18.21	30.91
564	华安优势企业混合A	2.43	-4.03	4.73	2.51	7.99
565	汇安均衡优选混合	1.27	11.94	4.73	10.30	10.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	国泰江源优势精选灵活配置混合A	2.59	6.49	-1.16	18.23	29.67
419	红塔红土盛利混合C	-0.34	-0.88	-0.28	18.21	0.85
420	易方达国企主题混合A	-4.71	-20.67	4.74	18.21	30.91
421	红土精选混合	-13.73	-41.17	-12.20	18.16	35.18
422	华宝核心优势混合C	-3.50	-12.55	0.48	18.16	22.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	长安宏观策略混合A	-15.62	-37.20	-11.82	28.01	30.94
338	华商新量化混合A	-4.35	-20.42	4.66	21.37	30.92
339	易方达国企主题混合A	-4.71	-20.67	4.74	18.21	30.91
340	易方达智造优势混合A	-3.42	-25.63	0.35	18.33	30.91
341	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	-7.27	-29.44	-7.41	4.77	30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	英大碳中和混合C	67.92	91.60	53.93	-	49.32
459	汇添富民营活力混合A	67.91	133.57	89.24	48.34	945.20
460	易方达国企主题混合A	67.86	82.05	60.06	-	58.86
461	工银中小盘混合	67.82	126.55	61.84	13.30	390.70
462	嘉实碳中和主题混合C	67.78	116.36	104.47	-	111.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	华夏成长先锋一年持有混合C	80.42	82.11	51.10	-	26.35
1109	湘财成长优选一年持有期混合C	31.59	82.10	32.56	-	23.63
1110	易方达国企主题混合A	67.86	82.05	60.06	-	58.86
1111	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-24.14	82.04	60.56	-	38.02
1112	中融物联网主题	15.45	81.99	51.04	15.12	104.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	汇安行业龙头混合	48.90	103.40	60.06	16.86	171.95
873	鹏华高质量增长混合A	33.35	111.49	60.06	31.82	22.75
874	易方达国企主题混合A	67.86	82.05	60.06	-	58.86
875	南方优选成长混合C	56.20	75.65	60.05	14.35	115.86
876	招商稳健平衡混合C	20.79	52.09	60.05	-	68.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 7600 位，低于同类基金平均水平
7598	东财成长优选混合发起式A	-11.89	-19.85	-35.73	-	-35.73
7599	东财成长优选混合发起式C	-12.43	-21.06	-37.06	-	-37.06
7600	易方达国企主题混合A	67.86	82.05	60.06	-	58.86
7601	易方达国企主题混合C	67.03	80.26	57.69	-	56.32
7602	华泰柏瑞致远混合A	-4.82	36.23	24.22	-	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	永赢医药创新智选混合发起A	-17.84	89.16	55.15	-	58.95
2473	鹏华弘惠混合C	15.55	20.23	15.24	18.91	58.88
2474	易方达国企主题混合A	67.86	82.05	60.06	-	58.86
2475	华泰柏瑞景气驱动混合C	28.47	78.88	60.61	-	58.81
2476	泓德高端装备混合发起式C	58.35	94.32	0.00	-	58.78

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	25.87	8832.67	9.68%
北方华创	002371	9.75	8624.46	9.46%
东山精密	002384	29.21	7663.24	8.40%
中科飞测	688361	17.69	7606.66	8.34%
招商轮船	601872	390.91	6868.29	7.53%
中材科技	002080	75.30	6777.00	7.43%
中芯国际	00981	82.40	6398.23	7.01%
巨化股份	600160	119.73	6346.75	6.96%
中远海能	01138	404.40	4857.67	5.33%
生益科技	600183	22.22	3852.95	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.78	63.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.80	8.77%
信息技术	0.64	7.01%
能源	0.49	5.33%
采矿业	0.29	3.13%
材料	0.06	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.5590	1.6124	1.6347	1.7129	1.6672
累计净值(元)	1.5590	1.6124	1.6347	1.7129	1.6672

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