易方达国企主题混合A(017987)_最新动态

易方达国企主题混合A017987E FUND STATE-OWNED ENTERPRISE THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.6019 0.0465(2.99%)

累计净值：1.6019

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

易方达国企主题混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张晓宇

基金规模：5.17亿元

易方达国企主题混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.84	-14.39	5.62	22.75	32.01
混合型名次	3302	5737	598	463	392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	68.06	86.59	62.53	-	60.19
混合型名次	517	1175	902	7603	2479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 3302 位，高于同类基金平均水平
3300	万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.84	-7.46	-12.07	-8.03	0.18
3301	万家瑞隆A	0.84	-13.91	-14.89	-7.19	3.61
3302	易方达国企主题混合A	0.84	-14.39	5.62	22.75	32.01
3303	中银中国混合(LOF)A	0.84	-21.98	-11.85	-11.95	-7.44
3304	博时乐享混合C	0.83	-6.20	2.27	3.69	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 5737 位，低于同类基金平均水平
5735	南方稳健成长混合	1.40	-14.38	-2.41	3.88	11.66
5736	华夏磐利一年定开混合C	3.32	-14.39	-7.32	-10.17	-2.44
5737	易方达国企主题混合A	0.84	-14.39	5.62	22.75	32.01
5738	东吴进取策略混合A	0.32	-14.40	-21.66	-20.64	-21.40
5739	泓德泓信混合	2.81	-14.41	-9.21	-5.33	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	南方创新驱动混合A	0.04	-17.73	5.62	17.26	22.34
597	西部利得新享混合C	-0.03	-0.07	5.62	9.23	1.49
598	易方达国企主题混合A	0.84	-14.39	5.62	22.75	32.01
599	光大阳光稳健增长混合A	0.89	0.33	5.58	13.18	18.63
600	工银创新精选一年定开混合C	-1.21	-23.56	5.54	34.50	37.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	中银新趋势混合C	3.12	-16.75	4.45	22.78	24.58
462	天治趋势精选混合	3.44	-24.17	-6.25	22.75	34.57
463	易方达国企主题混合A	0.84	-14.39	5.62	22.75	32.01
464	农银专精特新混合A	2.67	-25.81	3.29	22.72	35.44
465	申万菱信乐同混合A	4.31	-20.96	9.13	22.66	37.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	大摩科技领先混合A	5.46	-20.39	-2.90	9.63	32.02
391	前海开源大安全混合	3.34	-25.92	0.65	27.40	32.02
392	易方达国企主题混合A	0.84	-14.39	5.62	22.75	32.01
393	宏利蓝筹混合	1.82	-19.16	2.68	23.17	31.97
394	华商新量化混合A	0.79	-12.46	5.49	23.34	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	中银科技创新一年定期开放混合	68.13	130.27	61.61	8.16	20.50
516	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	68.06	133.52	99.14	47.11	26.85
517	易方达国企主题混合A	68.06	86.59	62.53	-	60.19
518	博时创新精选混合C	68.02	160.11	91.97	17.69	27.43
519	嘉实碳中和主题混合C	67.83	125.08	105.26	-	113.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	银华乐享混合A	35.96	86.60	34.83	-15.57	-4.50
1174	汇安核心成长混合C	44.80	86.59	35.51	-1.46	74.31
1175	易方达国企主题混合A	68.06	86.59	62.53	-	60.19
1176	华安沪港深通精选灵活配置混合A	22.25	86.55	64.80	11.83	223.28
1177	博道嘉元混合C	49.35	86.43	60.07	16.56	124.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	金元顺安元启灵活配置混合	11.74	69.83	62.55	220.35	568.24
901	南方优选成长混合A	56.07	81.08	62.53	16.28	470.00
902	易方达国企主题混合A	68.06	86.59	62.53	-	60.19
903	永赢医药创新智选混合发起A	-15.85	92.61	62.52	-	60.39
904	中欧洞见一年持有混合	58.50	109.04	62.51	-	46.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 7603 位，低于同类基金平均水平
7601	东财成长优选混合发起式A	-11.89	-19.85	-35.73	-	-35.73
7602	东财成长优选混合发起式C	-12.43	-21.06	-37.06	-	-37.06
7603	易方达国企主题混合A	68.06	86.59	62.53	-	60.19
7604	易方达国企主题混合C	67.22	84.76	60.12	-	57.62
7605	华泰柏瑞致远混合A	-5.88	37.70	22.39	-	22.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	东方红价值精选混合A	2.50	7.61	4.58	4.10	60.29
2478	宝盈祥瑞混合A	5.97	8.74	8.76	12.23	60.23
2479	易方达国企主题混合A	68.06	86.59	62.53	-	60.19
2480	中信建投品质优选一年持有期混合A	7.45	54.41	32.90	-	60.19
2481	国泰成长价值混合A	103.18	150.86	126.91	45.14	60.15

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	25.87	8832.67	9.68%
北方华创	002371	9.75	8624.46	9.46%
东山精密	002384	29.21	7663.24	8.40%
中科飞测	688361	17.69	7606.66	8.34%
招商轮船	601872	390.91	6868.29	7.53%
中材科技	002080	75.30	6777.00	7.43%
中芯国际	00981	82.40	6398.23	7.01%
巨化股份	600160	119.73	6346.75	6.96%
中远海能	01138	404.40	4857.67	5.33%
生益科技	600183	22.22	3852.95	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.78	63.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.80	8.77%
信息技术	0.64	7.01%
能源	0.49	5.33%
采矿业	0.29	3.13%
材料	0.06	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.5554	1.5886	1.5590	1.6124	1.6347
累计净值(元)	1.5554	1.5886	1.5590	1.6124	1.6347

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