易方达国企主题混合A(017987)_最新动态

易方达国企主题混合A017987E FUND STATE-OWNED ENTERPRISE THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3609

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

易方达国企主题混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张晓宇

基金规模：3.80亿元

易方达国企主题混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-16.45	-18.82	-12.82	12.15
混合型名次	6786	6244	5876	4051	422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.69	42.35	46.85	-	36.09
混合型名次	433	829	939	7618	2813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 6786 位，低于同类基金平均水平
6784	南方誉隆一年持有期混合C	-0.39	-1.50	-1.21	-1.98	-1.73
6785	泰康新机遇混合	-0.39	-2.22	-4.13	-6.11	-4.87
6786	易方达国企主题混合A	-0.39	-16.45	-18.82	-12.82	12.15
6787	易方达国企主题混合C	-0.39	-16.50	-18.93	-13.04	11.67
6788	银华混改红利灵活配置混合发起式	-0.39	3.08	3.53	-1.00	-2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 6244 位，低于同类基金平均水平
6242	华安均衡优选混合C	1.82	-16.45	-18.86	-24.93	-18.51
6243	易方达策略成长二号混合	5.93	-16.45	-24.12	-13.94	10.19
6244	易方达国企主题混合A	-0.39	-16.45	-18.82	-12.82	12.15
6245	中欧致和混合A	4.74	-16.45	-22.59	-43.91	-47.74
6246	富国低碳环保混合	0.22	-16.46	-23.32	-35.22	-22.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 5876 位，低于同类基金平均水平
5874	万家新机遇龙头企业混合A	2.53	-11.80	-18.81	-13.49	-6.27
5875	银河价值成长混合C	4.49	-9.01	-18.81	-18.24	-6.62
5876	易方达国企主题混合A	-0.39	-16.45	-18.82	-12.82	12.15
5877	工银中小盘混合	8.00	-20.80	-18.83	-13.77	15.94
5878	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	-7.71	-21.79	-18.83	-11.35	26.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	汇添富经典成长定开混合	2.87	-4.86	-11.82	-12.82	-14.79
4050	嘉实产业优选混合(LOF)	4.81	-1.88	-1.35	-12.82	-7.16
4051	易方达国企主题混合A	-0.39	-16.45	-18.82	-12.82	12.15
4052	中欧时代智慧混合C	3.83	-2.01	-4.92	-12.82	-14.60
4053	大成悦享生活混合A	5.70	-5.36	-4.97	-12.83	-15.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	长信睿进混合C	1.07	-5.23	-7.92	-6.68	12.16
421	易方达新丝路混合	4.69	-1.97	-7.21	-1.68	12.16
422	易方达国企主题混合A	-0.39	-16.45	-18.82	-12.82	12.15
423	东方阿尔法兴科一年持有混合A	7.64	3.90	2.93	6.78	12.14
424	东方红智华三年持有混合A	5.63	0.65	-1.34	-2.16	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	诺安价值增长混合	14.73	45.63	57.27	36.36	425.28
432	富荣量化精选混合发起A	14.69	-6.10	-14.28	-	-14.28
433	易方达国企主题混合A	14.69	42.35	46.85	-	36.09
434	博道嘉泰回报混合	14.66	41.37	58.32	8.44	125.30
435	华泰保兴吉年丰C	14.65	32.48	32.17	-15.85	172.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	长盛高端装备混合C	-4.26	42.39	61.50	-	43.09
828	海通量化价值精选一年持有混合A	20.62	42.39	35.56	11.48	6.74
829	易方达国企主题混合A	14.69	42.35	46.85	-	36.09
830	华夏新锦绣混合A	-11.07	42.31	53.65	91.22	217.58
831	摩根智选30混合A	-2.96	42.31	50.11	-11.11	321.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	兴全精选混合	13.21	37.35	47.01	-10.22	157.96
938	长城久鑫C	-6.58	55.26	47.00	-	31.74
939	易方达国企主题混合A	14.69	42.35	46.85	-	36.09
940	华富产业升级灵活配置混合C	-6.36	50.98	46.79	-	31.40
941	天弘互联网A	-4.33	31.44	46.78	1.55	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 7618 位，低于同类基金平均水平
7616	东财成长优选混合发起式A	-11.89	-19.85	-35.73	-	-35.73
7617	东财成长优选混合发起式C	-12.43	-21.06	-37.06	-	-37.06
7618	易方达国企主题混合A	14.69	42.35	46.85	-	36.09
7619	易方达国企主题混合C	14.11	40.96	44.69	-	33.74
7620	华泰柏瑞致远混合A	-18.79	7.21	22.42	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 2813 位，高于同类基金平均水平
2811	华安新机遇灵活配置混合A	-12.51	-3.64	2.39	-3.57	36.17
2812	博时颐泰混合A	-2.23	2.33	8.13	0.09	36.12
2813	易方达国企主题混合A	14.69	42.35	46.85	-	36.09
2814	摩根安隆回报混合C	-1.73	1.07	4.49	5.34	36.08
2815	诺德新盛A	-4.04	-2.32	17.72	-16.84	36.04

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	332.59	6701.69	9.44%
巨化股份	600160	150.31	4979.69	7.01%
深南电路	002916	12.82	4781.99	6.73%
中远海能	01138	273.40	4292.52	6.04%
紫金矿业	601899	137.11	4084.51	5.75%
长川科技	300604	15.15	3632.91	5.12%
长鑫科技	688825	69.17	3590.18	5.05%
北方华创	002371	5.55	3418.63	4.81%
东山精密	002384	20.05	3356.37	4.73%
生益科技	600183	24.96	3243.80	4.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.71	52.22%
采矿业	0.75	10.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	9.44%
能源	0.50	7.01%
材料	0.41	5.83%
信息技术	0.02	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3976	1.4021	1.3434	1.3711	1.3662
累计净值(元)	1.3976	1.4021	1.3434	1.3711	1.3662

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