易方达国企主题混合A(017987)_最新动态

易方达国企主题混合A017987E FUND STATE-OWNED ENTERPRISE THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

主观与量化“抢筹” 私募乐于打新[2026-02-02]

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累计净值：1.3439

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

易方达国企主题混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张晓宇

基金规模：5.15亿元

易方达国企主题混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	9.75	11.55	39.31	10.75
混合型名次	1508	1266	1204	1062	1154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.84	58.63	0.00	-	34.39
混合型名次	2115	2966	6010	7559	3566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	融通动力先锋混合	0.94	9.39	11.51	22.00	9.02
1507	泰康安泰回报混合	0.94	3.34	4.60	6.36	3.15
1508	易方达国企主题混合A	0.94	9.75	11.55	39.31	10.75
1509	招商品质生活混合C	0.94	7.02	6.37	10.91	7.42
1510	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.94	9.83	6.00	35.32	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	鹏华股息精选混合	-1.24	9.76	15.60	46.53	10.95
1265	广发价值驱动混合C	1.96	9.75	12.73	30.22	9.16
1266	易方达国企主题混合A	0.94	9.75	11.55	39.31	10.75
1267	中欧小盘成长混合C	-3.20	9.75	16.72	30.87	9.62
1268	长城久嘉创新成长混合C	-9.25	9.74	48.63	64.33	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	嘉实品质发现混合A	0.26	12.85	11.56	37.13	13.56
1203	银华动力领航混合A	3.37	8.21	11.56	39.25	10.11
1204	易方达国企主题混合A	0.94	9.75	11.55	39.31	10.75
1205	海富通股票混合	2.52	5.86	11.54	55.66	7.40
1206	万家和谐增长混合A	3.13	7.15	11.54	62.76	8.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	摩根中小盘混合A	-0.67	1.63	4.82	39.33	2.62
1061	长盛电子信息主题混合	-2.52	20.47	17.84	39.32	19.21
1062	易方达国企主题混合A	0.94	9.75	11.55	39.31	10.75
1063	泓德新能源产业混合发起式A	-4.78	4.60	4.53	39.31	5.55
1064	工银价值成长混合C	1.10	7.59	13.14	39.30	9.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	江信瑞福A	-5.95	10.64	9.42	13.33	10.75
1153	交银均衡成长一年混合A	-0.13	9.78	9.54	29.56	10.75
1154	易方达国企主题混合A	0.94	9.75	11.55	39.31	10.75
1155	渤海汇金新动能主题混合	-2.04	10.81	14.22	21.24	10.74
1156	广发核心竞争力混合C	-1.50	10.71	10.68	20.18	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.22	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	214.85	281.60
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	华商量化进取混合	45.85	52.61	9.93	-18.45	31.70
2114	广发利鑫灵活配置混合A	45.84	53.57	11.90	7.02	219.12
2115	易方达国企主题混合A	45.84	58.63	0.00	-	34.39
2116	信澳核心科技混合A	45.83	77.04	26.99	37.94	151.20
2117	银华盛利混合发起式C	45.83	89.36	12.45	-	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	204.06	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	202.52	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 2966 位，高于同类基金平均水平
2964	东方红启华三年持有混合A	32.49	58.65	21.63	-	8.27
2965	平安安享混合C	25.86	58.64	54.39	47.52	84.07
2966	易方达国企主题混合A	45.84	58.63	0.00	-	34.39
2967	广发百发大数据成长混合E	49.68	58.61	44.61	13.68	99.28
2968	招商境远灵活配置混合	44.62	58.60	17.81	-3.91	163.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	204.06	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	202.52	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	262.50	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 6010 位，低于同类基金平均水平
6008	易方达港股通优质增长混合A	46.65	83.61	0.00	-	42.79
6009	易方达港股通优质增长混合C	45.87	82.09	0.00	-	41.01
6010	易方达国企主题混合A	45.84	58.63	0.00	-	34.39
6011	易方达国企主题混合C	45.12	57.07	0.00	-	32.58
6012	易米研究精选混合发起A	8.49	9.04	0.00	-	-14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.96	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	262.50	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	261.70	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	258.19	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 7559 位，低于同类基金平均水平
7557	东财成长优选混合发起式A	4.00	27.45	0.00	-	-28.77
7558	东财成长优选混合发起式C	3.36	25.55	0.00	-	-30.18
7559	易方达国企主题混合A	45.84	58.63	0.00	-	34.39
7560	易方达国企主题混合C	45.12	57.07	0.00	-	32.58
7561	华泰柏瑞致远混合A	83.77	121.42	0.00	-	84.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	4.45	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	154.21	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-16.71	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	23.33	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-11.27	2320.92
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 3566 位，高于同类基金平均水平
3564	金鹰新能源混合A	38.64	64.46	-0.04	-	34.40
3565	银河君盛混合C	13.29	-7.80	-13.22	-13.63	34.40
3566	易方达国企主题混合A	45.84	58.63	0.00	-	34.39
3567	中金衡优C	6.78	22.25	-3.28	-6.91	34.39
3568	富国成长领航混合	62.20	115.77	58.21	-	34.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	158.71	6097.54	9.07%
中芯国际	00981	89.35	5766.21	8.58%
寒武纪	688256	3.67	4968.09	7.39%
深南电路	002916	17.43	4048.81	6.03%
云铝股份	000807	113.84	3738.51	5.56%
中材科技	002080	96.67	3512.99	5.23%
紫金矿业	601899	101.21	3488.71	5.19%
东山精密	002384	38.79	3283.57	4.89%
中科飞测	688361	21.27	3254.36	4.84%
佰维存储	688525	25.05	2875.05	4.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.76	55.95%
信息技术	0.58	8.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	7.46%
采矿业	0.35	5.26%
材料	0.26	3.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.71%
金融业	0.14	2.07%
金融	0.13	1.87%
能源	0.07	1.10%
科学研究和技术服务业	0.07	1.04%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3694	1.3919	1.3525	1.3330	1.3314
累计净值(元)	1.3694	1.3919	1.3525	1.3330	1.3314

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