易方达国企主题混合A(017987)_最新动态

易方达国企主题混合A017987E FUND STATE-OWNED ENTERPRISE THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

28只创新药主题基金总规模突破1300亿元[2026-07-08]

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最新净值：1.8052 -0.0386(-2.09%)

累计净值：1.8052

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

易方达国企主题混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张晓宇

基金规模：4.33亿元

易方达国企主题混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.53	14.93	31.31	42.37	48.76
混合型名次	6902	387	1243	665	659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	97.07	94.02	81.98	-	80.52
混合型名次	848	1508	978	7589	2264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 6902 位，低于同类基金平均水平
6900	广发大盘成长混合	-3.53	-3.24	16.41	6.90	9.51
6901	摩根领先优选混合A	-3.53	0.49	1.38	-5.44	-4.22
6902	易方达国企主题混合A	-3.53	14.93	31.31	42.37	48.76
6903	易方达国企主题混合C	-3.53	14.88	31.14	42.01	48.38
6904	长安裕盛混合A	-3.54	-2.70	-1.90	1.42	7.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	鹏扬成长领航混合C	-3.56	14.95	37.49	16.91	22.77
386	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
387	易方达国企主题混合A	-3.53	14.93	31.31	42.37	48.76
388	泓德卓远混合A	-0.78	14.92	35.06	25.64	32.70
389	易方达国企主题混合C	-3.53	14.88	31.14	42.01	48.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	嘉实惠泽混合(LOF)	-0.18	6.53	31.35	22.67	33.07
1242	方正富邦创新动力混合C	-7.99	1.93	31.33	16.78	24.20
1243	易方达国企主题混合A	-3.53	14.93	31.31	42.37	48.76
1244	达诚价值先锋灵活配置A	-0.56	-0.49	31.30	40.67	46.22
1245	民生加银智造2025混合	-7.90	4.77	31.30	14.57	20.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	南方科技创新混合C	-1.21	2.23	47.35	42.40	49.75
664	华安智联混合(LOF)C	-2.32	7.66	29.08	42.38	45.56
665	易方达国企主题混合A	-3.53	14.93	31.31	42.37	48.76
666	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	-1.92	14.74	64.26	42.33	48.39
667	汇添富科技创新混合A	-1.36	8.48	47.82	42.30	48.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	平安价值成长混合A	-5.05	6.18	45.86	43.91	48.88
658	中银新经济混合C	-3.34	6.10	54.36	44.66	48.79
659	易方达国企主题混合A	-3.53	14.93	31.31	42.37	48.76
660	工银信息产业混合C	-2.31	4.30	46.47	45.14	48.74
661	银华新锐成长混合C	-1.26	20.60	42.80	31.03	48.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	诺安稳健回报灵活配置混合C	97.18	215.49	134.65	97.04	141.01
847	国投瑞银新能源混合C	97.08	109.13	17.97	-7.28	170.49
848	易方达国企主题混合A	97.07	94.02	81.98	-	80.52
849	诺安益鑫灵活配置混合A	96.96	148.39	115.81	140.82	250.18
850	农银高增长混合	96.65	136.24	86.98	86.55	607.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	鹏华优选成长混合A	47.04	94.15	55.36	5.45	3.56
1507	博道久航混合C	41.90	94.07	80.01	43.24	108.22
1508	易方达国企主题混合A	97.07	94.02	81.98	-	80.52
1509	中银收益混合C	55.48	93.99	38.80	-	31.34
1510	长城价值成长六个月持有期混合A	68.29	93.97	42.34	-1.91	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	招商瑞智优选混合(LOF)	34.28	63.92	82.09	28.36	50.15
977	信澳至诚精选混合A	125.46	123.88	82.05	2.51	1.91
978	易方达国企主题混合A	97.07	94.02	81.98	-	80.52
979	建信鑫安回报灵活配置混合C	69.65	113.83	81.96	-	82.79
980	华夏阿尔法精选混合A	69.55	84.19	81.90	-	25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 7589 位，低于同类基金平均水平
7587	东财成长优选混合发起式A	-11.89	-19.85	-35.73	-	-35.73
7588	东财成长优选混合发起式C	-12.43	-21.06	-37.06	-	-37.06
7589	易方达国企主题混合A	97.07	94.02	81.98	-	80.52
7590	易方达国企主题混合C	96.12	92.11	79.28	-	77.70
7591	华泰柏瑞致远混合A	3.92	39.78	33.77	-	30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	银华卓信成长精选混合A	160.88	169.36	107.68	-	80.66
2263	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-15.88	4.62	-24.89	-19.45	80.54
2264	易方达国企主题混合A	97.07	94.02	81.98	-	80.52
2265	恒生前海高端制造混合C	166.13	240.08	154.64	-	80.41
2266	银华汇利灵活配置混合A	2.21	3.86	6.50	7.77	80.41

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	340.65	5573.03	9.80%
云铝股份	000807	145.52	4511.24	7.94%
中远海能	01138	282.40	4470.76	7.86%
中国海洋石油	00883	170.70	4220.15	7.42%
天孚通信	300394	12.77	3851.34	6.77%
东山精密	002384	36.75	3796.28	6.68%
招商南油	601975	859.23	3694.69	6.50%
长飞光纤	601869	11.14	3446.88	6.06%
长川科技	300604	26.08	3157.03	5.55%
紫金矿业	601899	87.42	2860.38	5.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.75	48.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.93	16.30%
能源	0.87	15.29%
采矿业	0.29	5.09%
材料	0.27	4.68%
信息技术	0.08	1.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.8438	1.8712	1.8683	1.9866	2.0024
累计净值(元)	1.8438	1.8712	1.8683	1.9866	2.0024

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