易方达国企主题混合A(017987)_最新动态

易方达国企主题混合A017987E FUND STATE-OWNED ENTERPRISE THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.5205 -0.0597(-3.78%)

累计净值：1.5205

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达国企主题混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张晓宇

基金规模：5.17亿元

易方达国企主题混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.19	-10.04	-13.81	6.89	25.30
混合型名次	5706	5568	4886	478	283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.46	62.71	64.50	-	52.05
混合型名次	301	868	754	7622	2427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 5706 位，低于同类基金平均水平
5704	永赢长远价值混合C	-6.18	-9.89	-17.83	-12.51	-12.42
5705	光大保德信均衡精选混合	-6.19	-8.23	-18.77	-14.99	-5.12
5706	易方达国企主题混合A	-6.19	-10.04	-13.81	6.89	25.30
5707	易方达国企主题混合C	-6.19	-10.08	-13.92	6.62	24.81
5708	中融成长优选混合A	-6.19	-10.31	-18.67	-0.66	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 5568 位，低于同类基金平均水平
5566	中信保诚远见成长混合C	-6.64	-10.03	-16.50	-17.87	-19.55
5567	国泰聚优价值灵活配置混合A	-7.17	-10.04	-17.22	-18.55	-5.65
5568	易方达国企主题混合A	-6.19	-10.04	-13.81	6.89	25.30
5569	圆信永丰优选价值A	-5.27	-10.04	-12.35	-16.62	-7.75
5570	长信金利趋势混合A	-5.17	-10.05	-16.22	-14.06	-8.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	长盛盛崇C	-3.83	-6.82	-13.80	-10.09	-7.92
4885	华泰柏瑞研究精选C	-5.14	-6.19	-13.81	-14.54	-6.95
4886	易方达国企主题混合A	-6.19	-10.04	-13.81	6.89	25.30
4887	鹏华价值共赢两年持有期混合	-4.40	-7.52	-13.83	-12.03	-12.16
4888	中融产业趋势一年定开混合A	-0.41	-0.11	-13.84	-16.86	-9.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	鹏华产业升级混合C	-6.82	-6.43	-11.47	6.91	17.25
477	万家优选	-5.53	-8.53	-13.96	6.91	11.88
478	易方达国企主题混合A	-6.19	-10.04	-13.81	6.89	25.30
479	嘉实创新先锋混合A	-4.95	-13.24	-26.44	6.83	24.88
480	华安策略优选混合A	-3.25	-4.61	-0.87	6.82	9.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	富国创新科技混合A	-10.11	-20.38	-29.92	-5.69	25.41
282	诺安益鑫灵活配置混合C	-3.15	-7.91	-12.03	2.49	25.36
283	易方达国企主题混合A	-6.19	-10.04	-13.81	6.89	25.30
284	国泰致和两年封闭运作混合A	-2.86	-4.65	-2.39	2.10	25.28
285	汇添富盈鑫混合A	-1.85	-5.32	-10.38	12.19	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	34.59	108.44	102.06	56.29	126.84
300	易方达高端制造混合发起式	34.57	108.75	132.33	74.96	256.07
301	易方达国企主题混合A	34.46	62.71	64.50	-	52.05
302	国泰致和两年封闭运作混合A	34.45	74.30	59.64	-	21.07
303	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	34.45	108.23	101.85	56.14	127.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	万家战略发展产业混合A	15.44	62.73	61.23	19.30	39.77
867	前海开源金银珠宝混合C	-7.46	62.72	77.40	97.07	141.80
868	易方达国企主题混合A	34.46	62.71	64.50	-	52.05
869	博时互联网主题灵活配置混合	2.54	62.64	69.12	16.06	69.80
870	大成动态量化配置策略混合A	1.67	62.64	17.88	-5.79	43.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	大成科创主题混合(LOF)C	19.15	82.32	64.54	-	57.25
753	中欧新蓝筹混合C	5.29	59.97	64.53	25.19	175.58
754	易方达国企主题混合A	34.46	62.71	64.50	-	52.05
755	中金鑫瑞优选一年持有期	-4.23	54.02	64.50	14.78	9.26
756	易方达创新驱动混合	25.07	74.47	64.45	6.08	154.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 7622 位，低于同类基金平均水平
7620	东财成长优选混合发起式A	-11.89	-19.85	-35.73	-	-35.73
7621	东财成长优选混合发起式C	-12.43	-21.06	-37.06	-	-37.06
7622	易方达国企主题混合A	34.46	62.71	64.50	-	52.05
7623	易方达国企主题混合C	33.78	61.10	62.06	-	49.47
7624	华泰柏瑞致远混合A	-21.23	18.25	24.21	-	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	前海联合先进制造混合A	-16.69	14.00	6.87	-8.49	52.12
2426	万家瑞益灵活配置混合C	-3.24	1.00	0.78	-5.11	52.07
2427	易方达国企主题混合A	34.46	62.71	64.50	-	52.05
2428	诺德成长精选A	14.68	42.99	46.42	7.60	52.04
2429	招商沪港深科技创新混合A	-21.08	13.40	7.63	-22.94	52.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	25.87	8832.67	9.68%
北方华创	002371	9.75	8624.46	9.46%
东山精密	002384	29.21	7663.24	8.40%
中科飞测	688361	17.69	7606.66	8.34%
招商轮船	601872	390.91	6868.29	7.53%
中材科技	002080	75.30	6777.00	7.43%
中芯国际	00981	82.40	6398.23	7.01%
巨化股份	600160	119.73	6346.75	6.96%
中远海能	01138	404.40	4857.67	5.33%
生益科技	600183	22.22	3852.95	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.78	63.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.80	8.77%
信息技术	0.64	7.01%
能源	0.49	5.33%
采矿业	0.29	3.13%
材料	0.06	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5802	1.5912	1.5677	1.6208	1.6190
累计净值(元)	1.5802	1.5912	1.5677	1.6208	1.6190

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。