易方达国企主题混合A(017987)_最新动态

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

易方达国企主题混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张晓宇

基金规模：14.91亿元

易方达国企主题混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.37	-1.15	11.68	-5.27	7.62
混合型名次	7565	7159	4625	7209	3328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	0.00	0.00	-	-5.92
混合型名次	4262	3358	3046	7460	5063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 7565 位，低于同类基金平均水平
7563	东吴国企改革A	-2.37	-1.01	10.21	-1.06	10.16
7564	嘉实策略机遇混合发起式A	-2.37	-4.54	-11.98	-11.82	-16.97
7565	易方达国企主题混合A	-2.37	-1.15	11.68	-5.27	7.62
7566	易方达国企主题混合C	-2.37	-1.19	11.55	-5.51	7.16
7567	银华心享一年持有期混合	-2.37	0.26	16.81	1.31	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 7159 位，低于同类基金平均水平
7157	方正富邦ESG主题投资C	1.05	-1.15	1.36	3.02	1.74
7158	汇添富民丰回报混合C	-0.17	-1.15	-1.26	-2.90	-0.16
7159	易方达国企主题混合A	-2.37	-1.15	11.68	-5.27	7.62
7160	东方红睿泽三年定开混合A	-1.58	-1.16	9.61	-	-
7161	华夏安阳6个月持有期混合A	-1.97	-1.16	9.39	-5.80	8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	上银丰益混合C	-0.28	3.17	11.69	4.18	6.45
4624	金鹰灵活A	-0.25	2.98	11.68	4.22	8.60
4625	易方达国企主题混合A	-2.37	-1.15	11.68	-5.27	7.62
4626	金鹰民安回报定开C	0.46	6.46	11.67	1.98	0.38
4627	工银招瑞一年持有混合A	0.18	4.96	11.66	6.69	8.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 7209 位，低于同类基金平均水平
7207	工银行业优选混合C	-1.49	-3.91	0.91	-5.26	-2.14
7208	山证改革精选	-0.61	0.86	11.19	-5.26	4.84
7209	易方达国企主题混合A	-2.37	-1.15	11.68	-5.27	7.62
7210	鹏华弘惠混合C	-1.39	-2.65	-2.31	-5.29	-2.63
7211	泰康优势企业混合C	-1.81	-1.92	8.12	-5.29	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 3328 位，高于同类基金平均水平
3326	兴业聚源混合C	-0.09	4.11	8.42	4.37	7.63
3327	鹏华弘利混合A	0.81	4.52	8.23	7.74	7.62
3328	易方达国企主题混合A	-2.37	-1.15	11.68	-5.27	7.62
3329	国联安鑫隆混合A	-0.41	0.80	5.09	4.19	7.61
3330	华泰柏瑞景气优选A	-0.10	3.55	16.32	4.35	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	农银区间收益混合	3.76	-2.43	-10.80	79.99	352.91
4261	上银慧尚6个月持有期混合A	3.75	6.47	0.00	-	4.59
4262	易方达国企主题混合A	3.75	0.00	0.00	-	-5.92
4263	中科沃土沃瑞混合C	3.75	-6.80	-13.79	151.61	184.94
4264	国泰悦益六个月持有混合C	3.74	0.00	0.00	-	-0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 3358 位，高于同类基金平均水平
3356	易方达港股通优质增长混合A	6.67	0.00	0.00	-	-3.38
3357	易方达港股通优质增长混合C	6.36	0.00	0.00	-	-3.97
3358	易方达国企主题混合A	3.75	0.00	0.00	-	-5.92
3359	易方达国企主题混合C	3.23	0.00	0.00	-	-6.63
3360	易方达裕如混合C	7.75	0.00	0.00	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 3046 位，高于同类基金平均水平
3044	易方达港股通优质增长混合C	6.36	0.00	0.00	-	-3.97
3045	易方达国防军工混合C	3.23	-24.76	0.00	-	-16.89
3046	易方达国企主题混合A	3.75	0.00	0.00	-	-5.92
3047	易方达国企主题混合C	3.23	0.00	0.00	-	-6.63
3048	易方达均衡优选一年持有混合A	6.66	5.82	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 7460 位，低于同类基金平均水平
7458	东财成长优选混合发起式A	4.88	0.00	0.00	-	-22.48
7459	东财成长优选混合发起式C	3.95	0.00	0.00	-	-23.45
7460	易方达国企主题混合A	3.75	0.00	0.00	-	-5.92
7461	易方达国企主题混合C	3.23	0.00	0.00	-	-6.63
7462	华泰柏瑞致远混合A	15.06	0.00	0.00	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	新华景气行业混合C	3.52	-5.20	-31.84	-	-5.91
5062	富国核心科技12个月持有期混合A	11.10	-12.03	0.00	-	-5.92
5063	易方达国企主题混合A	3.75	0.00	0.00	-	-5.92
5064	惠升惠民混合A	-4.44	-12.24	-28.95	-	-5.93
5065	泰康科技创新一年定开混合	16.47	-2.73	-30.71	-	-5.96

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中联重科	01157	2282.40	11752.58	6.07%
潍柴动力	000338	610.42	9687.30	5.01%
紫金矿业	601899	505.81	9175.39	4.74%
中国船舶	600150	217.54	9086.81	4.70%
东阿阿胶	000423	144.68	8926.76	4.61%
比亚迪	002594	28.60	8789.07	4.54%
洛阳钼业	603993	990.06	8613.52	4.45%
中金公司	03908	656.56	8229.90	4.25%
中国海洋石油	00883	449.50	7871.99	4.07%
中国核电	601985	627.87	7000.75	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.53	33.73%
工业	2.05	10.60%
采矿业	1.78	9.19%
金融	1.20	6.18%
能源	1.15	5.97%
房地产	0.87	4.52%
金融业	0.71	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.70	3.62%
建筑业	0.40	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	1.84%

基金评级

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.954	0.964	0.974	0.956	0.962
累计净值(元)	0.954	0.964	0.974	0.956	0.962

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