我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 218.71 0.33%
债券 59777.99 89.75%
银行存款和结算备付金 5223.94 7.84%
其他资产 1386.71 2.08%
资产总值:66607.35万元报告期:2018-06-30
十大重仓股
  • 2018-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通化东宝 600867 9.12 218.71 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.27%
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洋河股份 002304 8.16 881.30 1.08%
欧菲科技 002456 35.79 725.17 0.89%
中国平安 601318 9.84 642.81 0.79%
贵州茅台 600519 0.87 594.75 0.73%
五粮液 000858 8.06 534.83 0.65%
用友网络 600588 9.72 371.21 0.45%
九州通 600998 15.01 291.49 0.36%
超图软件 300036 14.17 294.31 0.36%
东方财富 300059 15.42 261.06 0.32%
今天国际 300532 8.05 254.38 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 4.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.44%
金融业 0.08 1.02%
批发和零售业 0.03 0.36%
五大重仓债券
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18渤海银行CD024 120.00 11719.20 14.68%
15张江高科MTN001 40.00 4034.00 5.05%
17国开07 40.00 4000.00 5.01%
15马鞍钢铁MTN002 30.00 3024.90 3.79%
17诚通控股MTN003 30.00 3028.20 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5890.15 7.38%
金融债券 4000.00 5.01%
可转债 195.84 0.25%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%