我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-762.09 |
2109.10 |
379.10 |
1048.17 |
672.40 |
| 本期利润(万元) |
-268.01 |
2950.07 |
1220.75 |
1365.00 |
330.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13933.49 |
0.00 |
31314.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41317.64 |
44631.06 |
100013.25 |
102898.55 |
107932.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.82 |
0.00 |
44.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3762.35 |
694.37 |
16144.80 |
37832.42 |
247.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
111359.16 |
221150.96 |
250615.21 |
55213.78 |
135883.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
9911.65 |
19216.51 |
8838.57 |
2806.34 |
2962.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
101447.50 |
201934.44 |
241776.64 |
52407.43 |
132921.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.89 |
257.56 |
289.80 |
142.13 |
221.95 |
| 应付托管费(万元) |
20.65 |
42.93 |
48.30 |
23.69 |
36.99 |
| 资产总计(万元) |
117225.11 |
262971.88 |
285910.17 |
145056.35 |
217553.35 |
| 负债合计(万元) |
3223.50 |
944.97 |
1260.99 |
202.63 |
513.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
114001.60 |
262026.91 |
284649.18 |
144853.73 |
217040.20 |
| 未分配利润(万元) |
17182.10 |
36722.85 |
36228.09 |
14037.35 |
13520.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9472.99 |
5075.48 |
7480.13 |
2354.55 |
4017.99 |
| 投资收益(万元) |
-1509.35 |
-397.56 |
2316.48 |
1608.34 |
16834.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1947.89 |
747.50 |
-5808.20 |
-1133.19 |
-5551.77 |
| 其它收入(万元) |
240.43 |
18.90 |
59.78 |
40.48 |
423.65 |
| 收入合计(万元) |
10151.96 |
5444.33 |
4048.19 |
2870.19 |
15724.68 |
| 管理人报酬(万元) |
2818.79 |
1639.63 |
2372.45 |
861.81 |
917.61 |
| 托管费(万元) |
469.80 |
273.27 |
395.41 |
143.63 |
152.93 |
| 其它费用(万元) |
25.00 |
12.51 |
23.78 |
11.36 |
20.64 |
| 费用合计(万元) |
3627.07 |
2055.70 |
2937.78 |
1081.12 |
1945.52 |
| 利润总额(万元) |
6524.89 |
3388.63 |
1110.41 |
1789.07 |
13779.16 |
| 净利润(万元) |
6524.89 |
3388.63 |
1110.41 |
1789.07 |
13779.16 |
