银河泽利保本混合(519654)_资产配置

银河泽利保本混合519654GALAXY ZELI CAPITAL PRESERVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6342.44	2.75%
债券	202141.16	87.74%
银行存款和结算备付金	17227.70	7.48%
其他资产	4677.17	2.03%

资产总值：230388.47万元报告期：2016-12-31

十大重仓股

2016-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.70	1236.36	0.54%
五粮液	000858	24.99	861.77	0.37%
鸿达兴业	002002	102.00	748.65	0.33%
永鼎股份	600105	51.00	526.83	0.23%
银河电子	002519	22.87	512.29	0.22%
广东鸿图	002101	19.49	453.17	0.20%
康恩贝	600572	64.00	467.84	0.20%
涪陵电力	600452	7.99	333.06	0.14%
泸州老窖	000568	10.00	330.00	0.14%
普洛药业	000739	30.00	225.90	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.14%
建筑业	0.02	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
金融业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华海药业	600521	71.70	1858.42	0.77%
平安银行	000001	132.00	1197.24	0.49%
贵州茅台	600519	3.00	893.73	0.37%
中恒电气	002364	15.00	374.55	0.15%
洪涛股份	002325	24.00	220.56	0.09%
国药股份	600511	7.00	217.14	0.09%
东阿阿胶	000423	3.00	178.50	0.07%
友邦吊顶	002718	2.00	160.18	0.07%
老板电器	002508	4.00	165.08	0.07%
维宏股份	300508	1.04	146.92	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	1.58%
金融业	0.12	0.50%
建筑业	0.02	0.09%
批发和零售业	0.02	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华海药业	600521	71.70	1743.70	0.70%
平安银行	000001	132.00	1148.40	0.46%
贵州茅台	600519	2.50	729.80	0.29%
维宏股份	300508	1.04	264.25	0.11%
洪涛股份	002325	24.00	220.56	0.09%
老板电器	002508	4.00	147.08	0.06%
华意压缩	000404	12.00	115.44	0.05%
中国核建	601611	3.71	77.53	0.03%
比亚迪	002594	1.00	61.01	0.02%
小康股份	601127	0.87	20.68	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	1.15%
金融业	0.11	0.46%
建筑业	0.03	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华海药业	600521	55.15	1437.27	0.55%
平安银行	000001	110.00	1170.40	0.45%
通宇通讯	002792	0.31	13.54	0.01%
坚朗五金	002791	0.40	14.93	0.01%
华钰矿业	601020	0.44	11.40	0.00%
康普顿	603798	0.16	2.28	0.00%
白云电器	603861	0.41	9.67	0.00%
景嘉微	300474	0.25	4.85	0.00%
名家汇	300506	0.18	3.62	0.00%
赛福天	603028	0.33	2.03	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	0.57%
金融业	0.12	0.45%
建筑业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14三峡银行债	150.00	15211.50	6.62%
14中化工MTN003	150.00	15060.00	6.55%
16国开11	100.00	9983.00	4.34%
16国开11	100.00	9983.00	4.34%
16常熟农村商行CD092	100.00	9904.00	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	69449.65	30.22%
金融债券	26200.50	11.40%
国家债券	1298.31	0.56%
可转债	228.84	0.10%
央行票据	0.00	0.00%

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