我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7895.38 |
2644.53 |
2838.37 |
308.73 |
-5289.69 |
| 本期利润(万元) |
4303.16 |
3519.01 |
1417.02 |
580.67 |
-3422.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
-1.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1609.91 |
0.00 |
-1385.84 |
0.00 |
-4527.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
229835.10 |
242723.11 |
248845.71 |
261211.88 |
268231.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
1.72 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
-1.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.70 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-1.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17030.43 |
23308.47 |
359.47 |
7497.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
208483.60 |
221031.62 |
240043.78 |
19636.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
6342.44 |
4583.97 |
14959.15 |
3002.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
202141.16 |
216447.65 |
225084.63 |
16634.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
235.23 |
245.83 |
274.77 |
295.78 |
| 应付托管费(万元) |
39.21 |
40.97 |
45.80 |
49.30 |
| 资产总计(万元) |
230388.47 |
249400.04 |
268776.24 |
287573.57 |
| 负债合计(万元) |
553.37 |
554.33 |
544.97 |
5403.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
229835.10 |
248845.71 |
268231.27 |
282169.90 |
| 未分配利润(万元) |
1609.91 |
-1103.47 |
-2750.08 |
-11908.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13134.61 |
6881.22 |
7316.15 |
1005.19 |
| 投资收益(万元) |
-1761.89 |
-2252.25 |
-9524.08 |
-11348.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3592.22 |
-1421.35 |
1866.84 |
-448.58 |
| 其它收入(万元) |
173.71 |
90.70 |
288.54 |
94.93 |
| 收入合计(万元) |
7954.21 |
3298.32 |
-52.55 |
-10696.69 |
| 管理人报酬(万元) |
3002.35 |
1543.41 |
2462.26 |
810.06 |
| 托管费(万元) |
500.39 |
257.24 |
410.38 |
135.01 |
| 其它费用(万元) |
44.25 |
21.96 |
34.34 |
10.37 |
| 费用合计(万元) |
3651.05 |
1881.30 |
3370.30 |
1175.88 |
| 利润总额(万元) |
4303.16 |
1417.02 |
-3422.85 |
-11872.58 |
| 净利润(万元) |
4303.16 |
1417.02 |
-3422.85 |
-11872.58 |
