我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1402.08 54.90%
债券 897.10 35.12%
银行存款和结算备付金 209.83 8.22%
其他资产 45.09 1.77%
资产总值:2554.09万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥普家居 603551 3.76 39.82 1.57%
工商银行 601398 8.30 39.67 1.56%
富安娜 002327 4.36 39.02 1.54%
中国石化 600028 7.00 39.06 1.54%
中南传媒 601098 3.76 38.24 1.51%
中联重科 000157 5.88 38.40 1.51%
元祖股份 603886 2.11 38.47 1.51%
光大银行 601818 13.22 38.34 1.51%
浙江美大 002677 3.78 38.22 1.50%
双汇发展 000895 1.43 38.20 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 30.53%
金融业 0.02 9.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 5.56%
租赁和商务服务业 0.00 1.92%
采矿业 0.00 1.82%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.51%
批发和零售业 0.00 1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.76%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.05 89.93 3.20%
佰仁医疗 688198 0.19 25.21 0.90%
华泰证券 601688 1.58 24.98 0.89%
金山办公 688111 0.07 24.10 0.86%
万华化学 600309 0.26 23.34 0.83%
金河生物 002688 4.65 23.11 0.82%
兴齐眼药 300573 0.15 23.03 0.82%
康辰药业 603590 0.62 22.87 0.81%
海信视像 600060 1.01 22.68 0.81%
概伦电子 688206 0.91 22.83 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 33.50%
金融业 0.02 7.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.32%
采矿业 0.01 1.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.54%
卫生和社会工作 0.00 0.66%
建筑业 0.00 0.60%
租赁和商务服务业 0.00 0.53%
房地产业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 8.80 897.10 35.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 897.10 35.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%