我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.87 |
54.87 |
31.53 |
191.94 |
36.75 |
| 本期利润(万元) |
-17.53 |
177.68 |
174.01 |
-660.53 |
-702.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.06 |
0.03 |
-0.04 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
-2.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
379.32 |
0.00 |
3500.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
924.13 |
1195.78 |
1433.08 |
11653.20 |
21008.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.56 |
1.56 |
1.54 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.94 |
0.00 |
65.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
224.95 |
2072.60 |
276.62 |
3312.39 |
239.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
4466.44 |
14740.31 |
41002.77 |
64609.70 |
53143.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
1430.21 |
7146.75 |
13375.95 |
22733.70 |
19303.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
3036.23 |
7125.89 |
26653.21 |
40874.80 |
32845.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.53 |
10.31 |
24.49 |
41.45 |
34.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
2.58 |
6.12 |
10.36 |
8.67 |
| 资产总计(万元) |
5701.47 |
20164.41 |
46040.18 |
87733.16 |
74459.37 |
| 负债合计(万元) |
617.26 |
1827.60 |
1183.68 |
3744.89 |
89.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
5084.22 |
18336.81 |
44856.50 |
83988.27 |
74369.50 |
| 未分配利润(万元) |
1748.68 |
6293.16 |
15431.10 |
32893.74 |
26966.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.16 |
55.41 |
35.62 |
1409.83 |
529.40 |
| 投资收益(万元) |
163.52 |
656.16 |
132.55 |
6565.20 |
2741.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
99.62 |
-1881.49 |
-1263.73 |
74.37 |
709.08 |
| 其它收入(万元) |
10.92 |
9.32 |
8.77 |
36.50 |
8.92 |
| 收入合计(万元) |
292.22 |
-1160.60 |
-1086.79 |
8085.90 |
3988.84 |
| 管理人报酬(万元) |
31.40 |
288.47 |
185.29 |
414.47 |
179.90 |
| 托管费(万元) |
7.85 |
72.12 |
46.32 |
103.62 |
44.98 |
| 其它费用(万元) |
9.54 |
19.73 |
9.87 |
20.01 |
10.68 |
| 费用合计(万元) |
58.16 |
423.62 |
269.37 |
722.24 |
332.49 |
| 利润总额(万元) |
234.06 |
-1584.22 |
-1356.16 |
7363.66 |
3656.35 |
| 净利润(万元) |
234.06 |
-1584.22 |
-1356.16 |
7363.66 |
3656.35 |
