银河君荣混合I(519621)_资产配置

银河君荣混合I519621GALAXY JUN RONG I FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5419.21	90.53%
债券	351.83	5.88%
银行存款和结算备付金	215.16	3.59%
其他资产	0.08	0.00%

资产总值：5986.28万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	517.80	8.67%
万华化学	600309	6.14	471.67	7.90%
伊利股份	600887	14.01	374.77	6.28%
兴业银行	601166	20.49	332.14	5.56%
五粮液	000858	1.91	268.20	4.49%
山西汾酒	600809	1.16	267.65	4.48%
海尔智家	600690	11.58	243.21	4.07%
海螺水泥	600585	9.93	224.10	3.75%
保利发展	600048	22.54	223.15	3.74%
中国平安	601318	5.46	220.04	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	47.54%
金融业	0.08	13.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	7.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.49%
建筑业	0.03	4.47%
房地产业	0.02	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.68%
采矿业	0.02	3.42%
批发和零售业	0.01	1.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	6.14	542.28	8.34%
贵州茅台	600519	0.30	539.57	8.30%
伊利股份	600887	14.01	371.69	5.72%
兴业银行	601166	20.49	333.78	5.13%
五粮液	000858	1.91	298.39	4.59%
保利发展	600048	22.54	287.16	4.42%
山西汾酒	600809	1.16	277.82	4.27%
海尔智家	600690	11.58	273.32	4.20%
中国平安	601318	5.46	263.72	4.06%
海螺水泥	600585	9.93	258.57	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	47.41%
金融业	0.09	13.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	7.24%
建筑业	0.03	4.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.64%
房地产业	0.03	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.61%
采矿业	0.02	3.13%
批发和零售业	0.01	1.64%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	6.14	539.34	8.38%
贵州茅台	600519	0.30	507.30	7.89%
伊利股份	600887	14.01	396.76	6.17%
兴业银行	601166	20.49	320.67	4.98%
五粮液	000858	1.91	312.66	4.86%
保利发展	600048	22.54	293.70	4.57%
海尔智家	600690	11.58	271.93	4.23%
中国平安	601318	5.46	253.34	3.94%
海螺水泥	600585	9.93	235.82	3.67%
中国电信	601728	39.40	221.83	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	47.29%
金融业	0.09	13.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	7.87%
建筑业	0.03	5.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.86%
房地产业	0.03	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.56%
采矿业	0.02	3.13%
批发和零售业	0.01	1.74%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	6.14	588.70	8.53%
贵州茅台	600519	0.30	546.00	7.92%
伊利股份	600887	14.01	407.97	5.91%
五粮液	000858	1.91	376.57	5.46%
兴业银行	601166	20.49	346.08	5.02%
保利发展	600048	22.54	318.49	4.62%
山西汾酒	600809	1.16	315.98	4.58%
海螺水泥	600585	9.93	280.62	4.07%
海尔智家	600690	11.58	262.66	3.81%
中国电信	601728	39.40	249.41	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	49.04%
金融业	0.09	12.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	8.56%
建筑业	0.03	4.66%
房地产业	0.03	4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.66%
采矿业	0.02	2.69%
批发和零售业	0.01	1.71%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	3.50	351.83	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	351.83	5.89%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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