我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.00 |
78.44 |
-13.55 |
178.46 |
51.05 |
| 本期利润(万元) |
49.34 |
-259.70 |
81.26 |
-846.36 |
-613.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.07 |
0.02 |
-0.22 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.08 |
0.00 |
-13.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2188.37 |
0.00 |
2448.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6087.90 |
6038.56 |
6379.52 |
6298.26 |
6257.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.57 |
1.66 |
1.64 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.12 |
0.00 |
-11.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.41 |
0.00 |
69.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
224.12 |
328.45 |
249.59 |
1239.44 |
224.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
6346.74 |
6565.05 |
7355.67 |
7829.35 |
20359.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
5887.48 |
6205.04 |
6892.86 |
7107.57 |
17934.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
459.26 |
360.01 |
462.81 |
721.78 |
2425.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.21 |
3.52 |
3.49 |
7.08 |
11.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.88 |
0.87 |
1.77 |
2.87 |
| 资产总计(万元) |
6574.24 |
6893.78 |
7612.68 |
9090.02 |
24796.50 |
| 负债合计(万元) |
140.83 |
16.34 |
117.49 |
1065.91 |
313.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
6433.41 |
6877.45 |
7495.18 |
8024.11 |
24483.33 |
| 未分配利润(万元) |
2346.16 |
2694.63 |
3316.63 |
3728.48 |
12076.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
1.15 |
0.65 |
78.05 |
43.12 |
| 投资收益(万元) |
118.13 |
267.13 |
179.06 |
4264.60 |
1400.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-357.51 |
-1132.79 |
-454.84 |
-4233.55 |
-173.14 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.44 |
0.30 |
7.26 |
6.93 |
| 收入合计(万元) |
-238.70 |
-864.06 |
-274.84 |
116.36 |
1277.00 |
| 管理人报酬(万元) |
20.48 |
41.96 |
21.35 |
118.77 |
58.66 |
| 托管费(万元) |
5.12 |
10.49 |
5.34 |
29.69 |
14.67 |
| 其它费用(万元) |
7.08 |
14.25 |
7.08 |
18.73 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
36.25 |
73.35 |
37.75 |
238.33 |
102.95 |
| 利润总额(万元) |
-274.95 |
-937.41 |
-312.58 |
-121.98 |
1174.04 |
| 净利润(万元) |
-274.95 |
-937.41 |
-312.58 |
-121.98 |
1174.04 |
