银河君盛混合A(519625)_资产配置

银河君盛混合A519625GALAXY JUN SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8035.23	34.13%
债券	14995.66	63.70%
银行存款和结算备付金	493.20	2.10%
其他资产	15.52	0.07%

资产总值：23539.61万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.53	914.78	3.86%
华统股份	002840	42.00	873.18	3.69%
唐人神	002567	110.00	825.00	3.49%
东瑞股份	001201	33.59	810.86	3.43%
昆仑万维	300418	19.64	734.54	3.10%
宣亚国际	300612	27.50	526.62	2.22%
神农集团	605296	15.00	460.95	1.95%
城市传媒	600229	56.00	422.80	1.79%
神州泰岳	300002	45.00	398.25	1.68%
国脉文化	600640	31.15	357.29	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	12.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	8.05%
农、林、牧、渔业	0.14	5.95%
租赁和商务服务业	0.08	3.33%
文化、体育和娱乐业	0.08	3.20%
建筑业	0.02	0.75%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.05	1888.48	5.78%
万华化学	600309	20.00	1766.40	5.40%
五粮液	000858	6.00	936.60	2.87%
伊利股份	600887	30.00	795.90	2.44%
中炬高新	600872	20.50	708.07	2.17%
海尔智家	600690	30.00	708.00	2.17%
兴业银行	601166	40.00	651.60	1.99%
保利发展	600048	42.00	535.08	1.64%
海螺水泥	600585	20.00	520.60	1.59%
中国平安	601318	10.50	507.15	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	23.97%
金融业	0.12	3.55%
房地产业	0.09	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.34%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.05	1775.55	5.04%
泸州老窖	000568	7.00	1466.99	4.17%
恺英网络	002517	90.00	1416.60	4.02%
名臣健康	002919	30.00	1353.00	3.84%
金新农	002548	163.00	1248.58	3.55%
姚记科技	002605	25.00	1160.75	3.30%
五芳斋	603237	26.46	802.53	2.28%
李子园	605337	40.00	731.20	2.08%
迎驾贡酒	603198	10.00	638.00	1.81%
黑猫股份	002068	43.29	513.86	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	25.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	7.33%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.65%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.00	1820.00	5.27%
华海药业	600521	50.00	1008.50	2.92%
泸州老窖	000568	3.74	952.91	2.76%
李子园	605337	35.37	919.27	2.66%
迎驾贡酒	603198	11.00	732.71	2.12%
海尔智家	600690	30.00	680.40	1.97%
山西汾酒	600809	2.35	640.14	1.86%
立讯精密	002475	21.00	636.51	1.84%
五芳斋	603237	10.10	529.54	1.53%
口子窖	603589	7.00	492.80	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	24.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.53%
批发和零售业	0.05	1.36%
科学研究和技术服务业	0.03	0.80%
租赁和商务服务业	0.02	0.72%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.67%
建筑业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	20.00	2143.80	9.06%
23中证G2	20.00	2045.78	8.64%
21中国银行02	20.00	2029.77	8.57%
21南方05	20.00	2023.91	8.55%
21华夏银行02	20.00	2018.69	8.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8107.57	34.25%
国家债券	3864.05	16.32%
企业债	2023.91	8.55%
可转债	1.20	0.01%
央行票据	0.00	0.00%

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