我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1053.62 |
843.55 |
979.38 |
-2442.45 |
-850.31 |
| 本期利润(万元) |
-1788.09 |
1310.74 |
786.07 |
-3183.95 |
-1418.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.07 |
0.04 |
-0.16 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
-12.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3232.62 |
0.00 |
2390.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23307.64 |
25096.34 |
24579.68 |
23794.33 |
24983.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.25 |
1.22 |
1.18 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
-11.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.95 |
0.00 |
44.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
250.05 |
1239.87 |
241.55 |
304.99 |
231.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
33335.63 |
35338.09 |
45864.01 |
37516.21 |
37992.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
11888.18 |
10707.12 |
15057.02 |
14676.18 |
14292.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
21447.45 |
24630.96 |
30806.99 |
22840.03 |
23699.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.30 |
18.44 |
24.42 |
19.20 |
23.66 |
| 应付托管费(万元) |
2.88 |
3.07 |
4.07 |
3.20 |
3.94 |
| 资产总计(万元) |
35551.27 |
37740.51 |
50637.65 |
52761.88 |
47346.20 |
| 负债合计(万元) |
345.75 |
2224.31 |
605.26 |
86.01 |
86.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
35205.52 |
35516.19 |
50032.38 |
52675.87 |
47259.64 |
| 未分配利润(万元) |
6918.03 |
5398.66 |
11750.19 |
13235.50 |
12163.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.85 |
20.47 |
12.05 |
896.96 |
497.70 |
| 投资收益(万元) |
1315.06 |
-3586.27 |
-531.96 |
3396.38 |
1587.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
683.25 |
-1454.49 |
-440.63 |
-1768.76 |
-495.10 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
2.04 |
1.15 |
| 收入合计(万元) |
2003.17 |
-5020.26 |
-960.51 |
2526.63 |
1591.70 |
| 管理人报酬(万元) |
102.55 |
271.32 |
149.64 |
261.21 |
145.62 |
| 托管费(万元) |
17.09 |
45.22 |
24.94 |
43.54 |
24.27 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
19.84 |
9.84 |
19.80 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
135.97 |
380.37 |
208.10 |
488.20 |
266.65 |
| 利润总额(万元) |
1867.20 |
-5400.62 |
-1168.61 |
2038.43 |
1325.05 |
| 净利润(万元) |
1867.20 |
-5400.62 |
-1168.61 |
2038.43 |
1325.05 |
