资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1524.74 71.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 602.45 28.29%
其他资产 2.41 0.11%
资产总值:2129.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
有研硅 688432 0.82 32.84 1.55%
欧林生物 688319 0.70 30.88 1.46%
中国卫星 600118 0.37 30.36 1.43%
海博思创 688411 0.10 28.74 1.36%
茂莱光学 688502 0.04 28.44 1.34%
禾盛新材 002290 0.30 27.56 1.30%
华大九天 301269 0.22 26.27 1.24%
中际旭创 300308 0.02 25.40 1.20%
华丰科技 688629 0.13 24.00 1.13%
金山办公 688111 0.11 23.82 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 52.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.78%
建筑业 0.00 1.82%
科学研究和技术服务业 0.00 1.06%
批发和零售业 0.00 1.06%
农、林、牧、渔业 0.00 0.98%
房地产业 0.00 0.95%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.90%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
珂玛科技 301611 0.34 32.95 1.95%
强瑞技术 301128 0.21 31.09 1.84%
卓易信息 688258 0.29 30.63 1.81%
云南锗业 002428 0.62 30.32 1.79%
中国卫星 600118 0.35 28.65 1.69%
芯源微 688037 0.16 26.36 1.56%
海天瑞声 688787 0.18 24.28 1.43%
禾盛新材 002290 0.40 24.21 1.43%
绿的谐波 688017 0.13 23.60 1.39%
华海诚科 688535 0.21 21.42 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 59.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 11.03%
采矿业 0.00 1.80%
建筑业 0.00 1.75%
金融业 0.00 1.73%
批发和零售业 0.00 1.36%
卫生和社会工作 0.00 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.94%