资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1511.76 86.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 236.94 13.53%
其他资产 1.98 0.11%
资产总值:1750.68万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 1.37 53.57 3.07%
上峰材料 000672 3.54 52.53 3.01%
学大教育 000526 1.43 51.22 2.94%
电投能源 002128 1.83 51.06 2.93%
浙富控股 002266 10.99 50.88 2.92%
恺英网络 002517 3.09 49.47 2.84%
回盛生物 300871 2.34 49.37 2.83%
香农芯创 300475 0.27 41.37 2.37%
万辰集团 300972 0.26 39.59 2.27%
新易盛 300502 0.10 38.90 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 62.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.61%
批发和零售业 0.01 4.64%
教育 0.01 2.94%
采矿业 0.01 2.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.92%
建筑业 0.00 1.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.89%
金融业 0.00 0.69%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
有研硅 688432 0.82 32.84 1.55%
欧林生物 688319 0.70 30.88 1.46%
中国卫星 600118 0.37 30.36 1.43%
海博思创 688411 0.10 28.74 1.36%
茂莱光学 688502 0.04 28.44 1.34%
禾盛新材 002290 0.30 27.56 1.30%
华大九天 301269 0.22 26.27 1.24%
中际旭创 300308 0.02 25.40 1.20%
华丰科技 688629 0.13 24.00 1.13%
金山办公 688111 0.11 23.82 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 52.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.78%
建筑业 0.00 1.82%
科学研究和技术服务业 0.00 1.06%
批发和零售业 0.00 1.06%
农、林、牧、渔业 0.00 0.98%
房地产业 0.00 0.95%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.90%