我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-101.58 |
-117.89 |
-136.46 |
70.86 |
81.93 |
| 本期利润(万元) |
-115.77 |
-11.85 |
-33.44 |
44.29 |
122.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.01 |
-0.03 |
0.04 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
712.73 |
0.00 |
806.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1560.34 |
1710.05 |
1764.38 |
1856.10 |
2092.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.71 |
1.74 |
1.77 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.49 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.47 |
0.00 |
76.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
355.32 |
246.38 |
663.91 |
622.98 |
853.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
1370.20 |
1439.21 |
1879.41 |
2028.55 |
2999.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
1370.20 |
1439.21 |
1879.41 |
2028.55 |
2999.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.73 |
2.31 |
2.88 |
3.43 |
4.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.38 |
0.48 |
0.57 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
1729.38 |
1860.43 |
3345.59 |
2813.88 |
3918.18 |
| 负债合计(万元) |
12.45 |
4.33 |
356.53 |
40.21 |
53.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
1716.94 |
1856.10 |
2989.06 |
2773.67 |
3864.37 |
| 未分配利润(万元) |
715.59 |
806.60 |
1289.29 |
1381.15 |
2041.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.52 |
0.88 |
3.33 |
1.83 |
3.61 |
| 投资收益(万元) |
-92.25 |
83.02 |
-369.84 |
-138.28 |
1452.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
106.08 |
-26.57 |
-165.70 |
-111.01 |
79.11 |
| 其它收入(万元) |
6.60 |
6.42 |
8.59 |
7.90 |
33.37 |
| 收入合计(万元) |
21.95 |
63.75 |
-523.61 |
-239.56 |
1568.44 |
| 管理人报酬(万元) |
27.21 |
15.81 |
41.25 |
22.57 |
73.40 |
| 托管费(万元) |
4.53 |
2.64 |
6.88 |
3.76 |
12.23 |
| 其它费用(万元) |
2.04 |
1.01 |
2.04 |
3.49 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
33.78 |
19.46 |
50.16 |
29.82 |
169.05 |
| 利润总额(万元) |
-11.83 |
44.29 |
-573.78 |
-269.38 |
1399.40 |
| 净利润(万元) |
-11.83 |
44.29 |
-573.78 |
-269.38 |
1399.40 |
