财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
348.85 |
11.27 |
396.78 |
80.07 |
101.73 |
| 本期利润(万元) |
329.14 |
-45.08 |
470.20 |
317.90 |
148.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
-0.07 |
0.59 |
0.40 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.17 |
0.00 |
27.13 |
0.00 |
8.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1332.14 |
0.00 |
981.97 |
0.00 |
928.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.01 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
1.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1995.12 |
1625.82 |
1645.80 |
1839.08 |
1773.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.01 |
2.46 |
2.52 |
2.50 |
2.10 |
| 本期净值增长率(%) |
19.38 |
0.00 |
30.89 |
0.00 |
9.17 |
| 累计净值增长率(%) |
200.93 |
0.00 |
152.08 |
0.00 |
110.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
599.99 |
290.42 |
393.26 |
504.16 |
272.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
1524.74 |
1427.78 |
1434.23 |
1190.08 |
1224.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
1524.74 |
1427.78 |
1434.23 |
1190.08 |
1224.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.97 |
1.71 |
1.76 |
1.75 |
1.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.28 |
0.29 |
0.29 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
2129.60 |
1722.35 |
1846.08 |
1702.95 |
1506.48 |
| 负债合计(万元) |
11.96 |
9.29 |
7.33 |
7.07 |
5.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
2117.64 |
1713.06 |
1838.75 |
1695.88 |
1501.30 |
| 未分配利润(万元) |
1413.21 |
1033.09 |
963.87 |
815.16 |
553.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
1.66 |
0.84 |
1.20 |
0.60 |
| 投资收益(万元) |
378.92 |
438.20 |
114.54 |
181.11 |
-23.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25.03 |
72.58 |
48.74 |
25.81 |
-94.44 |
| 其它收入(万元) |
1.09 |
2.24 |
0.47 |
0.27 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
355.61 |
514.68 |
164.59 |
208.38 |
-117.41 |
| 管理人报酬(万元) |
11.21 |
21.58 |
10.43 |
18.87 |
9.40 |
| 托管费(万元) |
1.87 |
3.60 |
1.74 |
3.15 |
1.57 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
-0.45 |
-0.47 |
1.01 |
0.99 |
| 费用合计(万元) |
13.33 |
25.13 |
11.83 |
23.07 |
11.97 |
| 利润总额(万元) |
342.28 |
489.56 |
152.75 |
185.31 |
-129.38 |
| 净利润(万元) |
342.28 |
489.56 |
152.75 |
185.31 |
-129.38 |
