资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6839.68 93.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 486.29 6.64%
其他资产 2.81 0.04%
资产总值:7328.78万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.49 668.83 9.18%
宁德时代 300750 1.77 650.05 8.92%
中芯国际 688981 4.84 594.37 8.16%
海光信息 688041 2.21 496.62 6.82%
源杰科技 688498 0.71 457.10 6.27%
北方华创 002371 0.80 367.26 5.04%
江淮汽车 600418 6.75 334.12 4.59%
兆易创新 603986 1.46 312.81 4.29%
德业股份 605117 3.53 304.29 4.18%
联影医疗 688271 2.29 287.70 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 72.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 14.21%
科学研究和技术服务业 0.03 3.48%
金融业 0.02 3.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.94 779.88 9.27%
中芯国际 688981 5.17 724.93 8.61%
寒武纪 688256 0.49 653.75 7.77%
海光信息 688041 2.39 603.28 7.17%
源杰科技 688498 0.71 305.45 3.63%
德业股份 605117 3.76 304.56 3.62%
兆易创新 603986 1.42 302.89 3.60%
赛力斯 601127 1.64 281.37 3.34%
翱捷科技 688220 2.52 278.58 3.31%
上汽集团 600104 15.61 267.24 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 66.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 22.57%
金融业 0.02 2.96%
科学研究和技术服务业 0.02 1.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.13 13.22 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.22 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%