我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-342.17 |
-602.73 |
-204.53 |
-1547.40 |
-757.13 |
本期利润(万元) |
1528.43 |
-770.48 |
-438.59 |
-3222.96 |
-1602.97 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
-0.17 |
-0.09 |
-0.60 |
-0.32 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.08 |
0.00 |
-28.21 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2809.61 |
0.00 |
3755.96 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
8686.96 |
7320.86 |
7828.92 |
8555.65 |
9139.01 |
期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.62 |
1.70 |
1.78 |
1.84 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.96 |
0.00 |
-25.87 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.28 |
0.00 |
78.25 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
487.88 |
573.41 |
698.56 |
1114.76 |
1115.99 |
交易性金融资产(万元) |
6857.80 |
8029.07 |
10323.81 |
14227.38 |
15892.14 |
其中:股票投资(万元) |
6857.80 |
8015.85 |
10323.81 |
14227.38 |
15892.14 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
7.47 |
8.72 |
13.37 |
22.13 |
18.91 |
应付托管费(万元) |
1.25 |
1.45 |
2.23 |
3.69 |
3.15 |
资产总计(万元) |
7353.84 |
8644.92 |
11062.01 |
15375.79 |
17210.52 |
负债合计(万元) |
22.41 |
75.46 |
47.10 |
102.30 |
137.62 |
所有者权益合计(万元) |
7331.42 |
8569.46 |
11014.91 |
15273.49 |
17072.90 |
未分配利润(万元) |
2813.61 |
3761.98 |
5913.27 |
8921.68 |
11243.33 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
0.94 |
2.94 |
1.75 |
5.35 |
2.77 |
投资收益(万元) |
-546.71 |
-1359.41 |
-130.82 |
-1806.20 |
-1336.39 |
公允价值变动收益(万元) |
-168.46 |
-1679.54 |
-1083.01 |
-3353.14 |
-211.12 |
其它收入(万元) |
0.40 |
7.96 |
6.94 |
28.74 |
12.56 |
收入合计(万元) |
-713.82 |
-3028.05 |
-1205.15 |
-5125.24 |
-1532.17 |
管理人报酬(万元) |
45.57 |
163.15 |
100.87 |
268.22 |
131.84 |
托管费(万元) |
7.60 |
27.19 |
16.81 |
44.70 |
21.97 |
其它费用(万元) |
5.25 |
11.05 |
7.46 |
15.02 |
7.45 |
费用合计(万元) |
58.46 |
201.50 |
125.20 |
327.94 |
161.27 |
利润总额(万元) |
-772.28 |
-3229.55 |
-1330.34 |
-5453.18 |
-1693.44 |
净利润(万元) |
-772.28 |
-3229.55 |
-1330.34 |
-5453.18 |
-1693.44 |