财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
160.39 |
613.24 |
-376.15 |
-438.79 |
-663.14 |
| 本期利润(万元) |
1205.45 |
2494.78 |
-573.57 |
-128.06 |
683.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.67 |
-0.14 |
-0.03 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.71 |
0.00 |
-7.34 |
0.00 |
8.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3409.62 |
0.00 |
3233.27 |
0.00 |
4052.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.07 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.95 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7274.43 |
8397.52 |
7210.44 |
7960.47 |
8313.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.28 |
2.50 |
1.81 |
1.92 |
1.95 |
| 本期净值增长率(%) |
16.96 |
0.00 |
-7.09 |
0.00 |
9.47 |
| 累计净值增长率(%) |
128.22 |
0.00 |
81.30 |
0.00 |
95.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
479.44 |
441.36 |
529.22 |
487.88 |
573.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
6839.68 |
6777.88 |
7811.72 |
6857.80 |
8029.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
6839.68 |
6777.88 |
7811.72 |
6857.80 |
8015.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.45 |
7.01 |
8.59 |
7.47 |
8.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
1.17 |
1.43 |
1.25 |
1.45 |
| 资产总计(万元) |
7328.78 |
7259.04 |
8368.93 |
7353.84 |
8644.92 |
| 负债合计(万元) |
43.96 |
30.26 |
33.61 |
22.41 |
75.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
7284.82 |
7228.78 |
8335.32 |
7331.42 |
8569.46 |
| 未分配利润(万元) |
4092.78 |
3241.34 |
4063.46 |
2813.61 |
3761.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.79 |
0.89 |
1.93 |
0.94 |
2.94 |
| 投资收益(万元) |
275.17 |
-319.08 |
-547.68 |
-546.71 |
-1359.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1048.23 |
-197.80 |
1347.26 |
-168.46 |
-1679.54 |
| 其它收入(万元) |
1.92 |
0.42 |
1.45 |
0.40 |
7.96 |
| 收入合计(万元) |
1327.11 |
-515.56 |
802.95 |
-713.82 |
-3028.05 |
| 管理人报酬(万元) |
92.58 |
46.65 |
93.55 |
45.57 |
163.15 |
| 托管费(万元) |
15.43 |
7.77 |
15.59 |
7.60 |
27.19 |
| 其它费用(万元) |
10.07 |
4.86 |
10.56 |
5.25 |
11.05 |
| 费用合计(万元) |
118.20 |
59.34 |
119.78 |
58.46 |
201.50 |
| 利润总额(万元) |
1208.91 |
-574.90 |
683.17 |
-772.28 |
-3229.55 |
| 净利润(万元) |
1208.91 |
-574.90 |
683.17 |
-772.28 |
-3229.55 |
