我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -342.17 -602.73 -204.53 -1547.40 -757.13
本期利润(万元) 1528.43 -770.48 -438.59 -3222.96 -1602.97
加权平均份额本期利润(元) 0.34 -0.17 -0.09 -0.60 -0.32
加权平均净值利润率(%) 0.00 -10.08 0.00 -28.21 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2809.61 0.00 3755.96 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.62 0.00 0.78 0.00
期末基金资产净值(万元) 8686.96 7320.86 7828.92 8555.65 9139.01
期末基金份额净值(元) 1.97 1.62 1.70 1.78 1.84
本期净值增长率(%) 0.00 -8.96 0.00 -25.87 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 62.28 0.00 78.25 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 487.88 573.41 698.56 1114.76 1115.99
交易性金融资产(万元) 6857.80 8029.07 10323.81 14227.38 15892.14
其中:股票投资(万元) 6857.80 8015.85 10323.81 14227.38 15892.14
其中:债券投资(万元) 0.00 13.22 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 7.47 8.72 13.37 22.13 18.91
应付托管费(万元) 1.25 1.45 2.23 3.69 3.15
资产总计(万元) 7353.84 8644.92 11062.01 15375.79 17210.52
负债合计(万元) 22.41 75.46 47.10 102.30 137.62
所有者权益合计(万元) 7331.42 8569.46 11014.91 15273.49 17072.90
未分配利润(万元) 2813.61 3761.98 5913.27 8921.68 11243.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.94 2.94 1.75 5.35 2.77
投资收益(万元) -546.71 -1359.41 -130.82 -1806.20 -1336.39
公允价值变动收益(万元) -168.46 -1679.54 -1083.01 -3353.14 -211.12
其它收入(万元) 0.40 7.96 6.94 28.74 12.56
收入合计(万元) -713.82 -3028.05 -1205.15 -5125.24 -1532.17
管理人报酬(万元) 45.57 163.15 100.87 268.22 131.84
托管费(万元) 7.60 27.19 16.81 44.70 21.97
其它费用(万元) 5.25 11.05 7.46 15.02 7.45
费用合计(万元) 58.46 201.50 125.20 327.94 161.27
利润总额(万元) -772.28 -3229.55 -1330.34 -5453.18 -1693.44
净利润(万元) -772.28 -3229.55 -1330.34 -5453.18 -1693.44