资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 682.19 75.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 212.35 23.44%
其他资产 11.49 1.27%
资产总值:906.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精智达 688627 0.04 28.60 3.18%
中钨高新 000657 0.27 25.84 2.87%
澜起科技 688008 0.06 19.52 2.17%
鼎龙股份 300054 0.14 14.84 1.65%
斯瑞新材 688102 0.30 14.30 1.59%
芯源微 688037 0.03 11.50 1.28%
欧林生物 688319 0.24 10.61 1.18%
中芯国际 688981 0.06 10.18 1.13%
步科股份 688160 0.08 8.96 1.00%
兴齐眼药 300573 0.20 7.95 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 50.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.21%
房地产业 0.00 3.34%
批发和零售业 0.00 3.11%
科学研究和技术服务业 0.00 2.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.69%
租赁和商务服务业 0.00 1.67%
建筑业 0.00 0.84%
金融业 0.00 0.84%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
强瑞技术 301128 0.11 16.28 2.74%
蓝特光学 688127 0.28 15.64 2.63%
可川科技 603052 0.20 13.12 2.21%
锐捷网络 301165 0.17 13.02 2.19%
泛亚微透 688386 0.17 12.98 2.19%
中钨高新 000657 0.27 12.88 2.17%
佰仁医疗 688198 0.12 11.97 2.02%
生益电子 688183 0.14 11.76 1.98%
特宝生物 688278 0.17 10.85 1.83%
仕佳光子 688313 0.13 10.65 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 62.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 7.18%
批发和零售业 0.00 3.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.79%
房地产业 0.00 1.92%
建筑业 0.00 1.85%
科学研究和技术服务业 0.00 1.78%
教育 0.00 1.26%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.06%
金融业 0.00 0.45%