| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -66.53 | -78.74 | -71.71 | -100.56 | -43.88 |
| 本期利润(万元) | -17.96 | 43.02 | -96.40 | -47.99 | -74.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | 0.05 | -0.09 | -0.05 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | -2.06 | 0.00 | -8.94 | 0.00 | -5.77 |
| 期末可供分配利润(万元) | 102.29 | 0.00 | 15.67 | 0.00 | 114.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.28 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) | 472.00 | 565.91 | 967.57 | 1093.71 | 1172.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.28 | 1.17 | 1.02 | 1.06 | 1.11 |
| 本期净值增长率(%) | 15.26 | 0.00 | -8.23 | 0.00 | -7.45 |
| 累计净值增长率(%) | 27.67 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 10.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 143.54 | 173.98 | 251.98 | 160.99 | 375.99 |
| 交易性金融资产(万元) | 332.89 | 792.07 | 922.96 | 1141.53 | 1113.69 |
| 其中：股票投资(万元) | 332.89 | 792.07 | 922.96 | 1141.53 | 1113.69 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.49 | 1.04 | 1.20 | 1.62 | 1.74 |
| 应付托管费(万元) | 0.08 | 0.17 | 0.20 | 0.27 | 0.29 |
| 资产总计(万元) | 487.16 | 971.89 | 1177.40 | 1310.42 | 1991.27 |
| 负债合计(万元) | 15.16 | 4.32 | 4.83 | 6.09 | 163.74 |
| 所有者权益合计(万元) | 472.00 | 967.57 | 1172.56 | 1304.33 | 1827.53 |
| 未分配利润(万元) | 102.29 | 15.67 | 114.05 | 239.38 | 300.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.70 | 0.42 | 0.99 | 0.60 | 1.02 |
| 投资收益(万元) | -54.43 | -63.64 | -25.49 | 19.41 | -90.15 |
| 公允价值变动收益(万元) | 48.57 | -24.69 | -31.11 | 39.05 | -22.14 |
| 其它收入(万元) | 0.59 | 0.24 | 4.50 | 4.04 | 1.17 |
| 收入合计(万元) | -4.57 | -87.66 | -51.10 | 63.11 | -110.10 |
| 管理人报酬(万元) | 10.42 | 6.42 | 18.31 | 10.46 | 15.52 |
| 托管费(万元) | 1.74 | 1.07 | 3.05 | 1.74 | 2.59 |
| 其它费用(万元) | 1.23 | 1.25 | 2.52 | 1.25 | 2.52 |
| 费用合计(万元) | 13.39 | 8.74 | 23.89 | 13.45 | 20.63 |
| 利润总额(万元) | -17.96 | -96.40 | -74.99 | 49.66 | -130.72 |
| 净利润(万元) | -17.96 | -96.40 | -74.99 | 49.66 | -130.72 |