财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
129.20 |
49.95 |
92.44 |
13.42 |
14.71 |
| 本期利润(万元) |
173.11 |
2.56 |
113.81 |
124.26 |
39.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.01 |
0.21 |
0.25 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.10 |
0.00 |
14.59 |
0.00 |
6.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
346.55 |
0.00 |
331.29 |
0.00 |
180.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.76 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
900.29 |
593.78 |
1086.40 |
1125.90 |
681.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.55 |
1.59 |
1.65 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
24.36 |
0.00 |
24.20 |
0.00 |
7.97 |
| 累计净值增长率(%) |
97.20 |
0.00 |
58.57 |
0.00 |
37.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
211.72 |
206.78 |
142.17 |
143.54 |
173.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
682.19 |
885.32 |
532.87 |
332.89 |
792.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
682.19 |
885.32 |
532.87 |
332.89 |
792.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.80 |
1.08 |
0.65 |
0.49 |
1.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.18 |
0.11 |
0.08 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
906.03 |
1096.33 |
683.09 |
487.16 |
971.89 |
| 负债合计(万元) |
5.74 |
9.94 |
1.71 |
15.16 |
4.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
900.29 |
1086.40 |
681.38 |
472.00 |
967.57 |
| 未分配利润(万元) |
443.75 |
401.27 |
187.08 |
102.29 |
15.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
0.72 |
0.29 |
0.70 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
131.79 |
97.86 |
17.72 |
-54.43 |
-63.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43.91 |
21.38 |
24.63 |
48.57 |
-24.69 |
| 其它收入(万元) |
2.18 |
4.04 |
0.24 |
0.59 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
178.11 |
123.99 |
42.88 |
-4.57 |
-87.66 |
| 管理人报酬(万元) |
4.28 |
9.33 |
3.65 |
10.42 |
6.42 |
| 托管费(万元) |
0.71 |
1.56 |
0.61 |
1.74 |
1.07 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
-0.72 |
-0.72 |
1.23 |
1.25 |
| 费用合计(万元) |
5.00 |
10.17 |
3.54 |
13.39 |
8.74 |
| 利润总额(万元) |
173.11 |
113.81 |
39.34 |
-17.96 |
-96.40 |
| 净利润(万元) |
173.11 |
113.81 |
39.34 |
-17.96 |
-96.40 |
