银河睿达混合C(005387)_资产配置

银河睿达混合C005387THE MILKY WAY GRUPPO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13871.46	20.04%
债券	50803.14	73.41%
银行存款和结算备付金	4532.24	6.55%
其他资产	1.81	0.00%

资产总值：69208.66万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	13.20	753.59	1.40%
招商蛇口	001979	54.04	661.99	1.23%
工商银行	601398	107.30	663.11	1.23%
传音控股	688036	6.00	648.12	1.20%
邮储银行	601658	117.94	620.36	1.15%
招商银行	600036	15.91	598.38	1.11%
比亚迪	002594	1.87	574.67	1.07%
阳光电源	300274	5.54	552.07	1.03%
常熟银行	601128	67.45	495.77	0.92%
美的集团	000333	6.41	487.54	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	15.33%
金融业	0.37	6.84%
房地产业	0.12	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.51%
建筑业	0.03	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.24%
农、林、牧、渔业	0.01	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	645.65	1.24%
工商银行	601398	107.30	611.61	1.18%
邮储银行	601658	117.94	597.96	1.15%
招商银行	600036	15.91	543.96	1.05%
中国神华	601088	12.09	536.43	1.03%
常熟银行	601128	67.45	510.61	0.98%
立讯精密	002475	12.43	488.62	0.94%
中芯国际	688981	7.05	325.06	0.63%
五粮液	000858	2.55	326.50	0.63%
中国平安	601318	7.42	306.89	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	10.61%
金融业	0.30	5.87%
采矿业	0.05	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.53%
建筑业	0.02	0.44%
房地产业	0.02	0.44%
教育	0.01	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%
农、林、牧、渔业	0.01	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	749.28	1.44%
工商银行	601398	107.30	566.54	1.09%
邮储银行	601658	117.94	560.22	1.08%
中国神华	601088	12.09	472.60	0.91%
常熟银行	601128	61.32	437.82	0.84%
五粮液	000858	2.55	391.45	0.75%
立讯精密	002475	12.43	365.57	0.70%
招商银行	600036	10.37	333.91	0.64%
澳华内镜	688212	5.21	315.68	0.61%
中芯国际	688981	7.05	307.85	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	10.95%
金融业	0.28	5.30%
采矿业	0.07	1.27%
建筑业	0.02	0.44%
教育	0.01	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%
房地产业	0.01	0.20%
农、林、牧、渔业	0.01	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	517.80	1.00%
工商银行	601398	107.30	512.89	0.99%
邮储银行	601658	117.94	513.04	0.99%
联影医疗	688271	3.55	486.84	0.94%
立讯精密	002475	12.43	428.21	0.83%
常熟银行	601128	61.32	391.83	0.76%
中芯国际	688981	7.05	373.85	0.72%
澳华内镜	688212	5.21	323.45	0.62%
中国平安	601318	7.42	299.03	0.58%
五粮液	000858	2.05	287.64	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	12.95%
金融业	0.24	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.49%
建筑业	0.02	0.40%
教育	0.02	0.38%
房地产业	0.01	0.24%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
农、林、牧、渔业	0.01	0.20%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23招银金租债02	30.00	3109.06	5.78%
24工行二级资本债01A(BC)	23.00	2285.57	4.25%
24特别国债01	20.00	2114.52	3.93%
23中国电子MTN003	20.00	2076.15	3.86%
23吉高02	20.00	2074.91	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21917.18	40.72%
企业债	12265.19	22.79%
国家债券	4646.71	8.63%
可转债	1780.33	3.31%
央行票据	0.00	0.00%

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