银河睿达混合C(005387)_财务情况

银河睿达混合C005387THE MILKY WAY GRUPPO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1.74	1.00	0.85	-3.76	-2.83
本期利润(万元)	7.91	0.87	0.27	39.21	-7.55
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.00	0.00	0.11	-0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.32	0.00	7.03	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	64.62	0.00	74.60	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00
期末基金资产净值(万元)	221.16	246.73	275.54	287.93	317.18
期末基金份额净值(元)	1.55	1.49	1.49	1.49	1.51
本期净值增长率(%)	0.00	0.33	0.00	-2.54	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	65.72	0.00	65.18	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	237.68	294.99	229.15	1274.43	1501.71
交易性金融资产(万元)	62832.84	63119.32	61249.40	62137.81	83067.62
其中：股票投资(万元)	10163.38	10285.37	10129.49	12703.71	13586.69
其中：债券投资(万元)	52669.46	52833.95	51119.91	49434.10	69098.38
应付管理人报酬(万元)	25.65	26.27	26.47	31.47	35.64
应付托管费(万元)	4.27	4.38	4.41	5.25	5.94
资产总计(万元)	65390.70	64707.89	62210.94	64287.11	88853.24
负债合计(万元)	13430.14	12882.46	8406.59	8012.89	15671.21
所有者权益合计(万元)	51960.56	51825.43	53804.36	56274.23	73182.02
未分配利润(万元)	17299.60	17124.53	19006.72	19508.41	26376.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	12.15	19.68	7.86	16.52	6.85
投资收益(万元)	543.96	-1102.29	-137.00	2851.86	1482.37
公允价值变动收益(万元)	-19.29	467.42	1003.21	-3294.39	-770.32
其它收入(万元)	0.03	0.16	0.04	0.62	0.17
收入合计(万元)	536.86	-615.03	874.11	-425.39	719.06
管理人报酬(万元)	154.64	321.11	161.87	434.90	217.99
托管费(万元)	25.77	53.52	26.98	72.48	36.33
其它费用(万元)	10.21	19.84	9.82	20.28	10.04
费用合计(万元)	342.30	636.94	295.13	803.46	389.96
利润总额(万元)	194.56	-1251.97	578.98	-1228.84	329.10
净利润(万元)	194.56	-1251.97	578.98	-1228.84	329.10

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