我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.23 |
-0.07 |
0.30 |
0.14 |
| 本期利润(万元) |
0.09 |
0.01 |
-0.14 |
0.07 |
-0.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13.37 |
13.28 |
14.33 |
14.47 |
13.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.85 |
0.00 |
21.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
198.71 |
36.66 |
88.18 |
33.31 |
216.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
19600.32 |
19744.31 |
16704.99 |
17872.34 |
15267.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
3405.86 |
2442.66 |
2701.84 |
2860.12 |
2983.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
16194.46 |
17301.65 |
14003.15 |
15012.22 |
12284.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.04 |
8.75 |
9.00 |
9.03 |
8.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
1.46 |
1.50 |
1.51 |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
19871.76 |
19857.89 |
17684.67 |
18658.31 |
17256.32 |
| 负债合计(万元) |
2152.38 |
2104.13 |
59.07 |
73.73 |
47.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
17719.38 |
17753.76 |
17625.59 |
18584.58 |
17209.04 |
| 未分配利润(万元) |
693.01 |
726.20 |
598.65 |
1560.49 |
181.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.62 |
1.66 |
529.55 |
261.94 |
665.13 |
| 投资收益(万元) |
537.14 |
516.61 |
1516.65 |
733.77 |
313.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-266.75 |
-295.80 |
194.59 |
485.22 |
-167.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.74 |
| 收入合计(万元) |
273.01 |
222.47 |
2240.80 |
1480.93 |
812.37 |
| 管理人报酬(万元) |
105.79 |
52.13 |
108.82 |
52.90 |
134.58 |
| 托管费(万元) |
17.63 |
8.69 |
18.14 |
8.82 |
22.43 |
| 其它费用(万元) |
18.79 |
9.32 |
18.88 |
9.43 |
20.83 |
| 费用合计(万元) |
178.64 |
94.93 |
189.67 |
102.14 |
313.14 |
| 利润总额(万元) |
94.37 |
127.54 |
2051.14 |
1378.79 |
499.23 |
| 净利润(万元) |
94.37 |
127.54 |
2051.14 |
1378.79 |
499.23 |
