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最新净值:1.005 0.002(0.19%)

累计净值:1.208

更新时间:2023-08-23 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 银河鑫月享6个月定期开放混合C增长自成立以来,共分红 6
基金经理:石磊 2023-05-24 每10份派现金 0.3
基金规模:0.00亿元 2021-12-01 每10份派现金 0.5
    银河鑫月享6个月定期开放混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.15 -0.08 0.51 -0.37 1.00
混合型名次 301 532 546 849 1236
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测导航 300627 10.00 324.70 1.88%
许继电气 000400 14.00 322.70 1.87%
晶澳科技 002459 7.00 291.90 1.69%
中钨高新 000657 25.00 242.25 1.40%
亨通光电 600487 15.00 219.90 1.27%
中国交建 601800 20.00 218.20 1.26%
南京银行 601009 25.00 200.00 1.16%
宝新能源 000690 28.00 196.56 1.14%
华鲁恒升 600426 6.00 183.78 1.06%
航发控制 000738 7.00 170.80 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 10.66%
建筑业 0.02 1.26%
金融业 0.02 1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.48%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-06-30评级说明
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