银河文体娱乐混合A(005585)_资产配置

银河文体娱乐混合A005585THE MILKY WAY ENTERTAINMENT THEME FLEXIBLY CONFIGURE THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19305.87	84.57%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1572.08	6.89%
其他资产	1951.37	8.55%

资产总值：22829.32万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
姚记科技	002605	69.34	1755.69	8.12%
果麦文化	301052	55.07	1672.48	7.74%
上海电影	601595	56.00	1416.80	6.55%
青木科技	301110	40.00	1354.00	6.26%
学大教育	000526	20.91	1319.21	6.10%
慈文传媒	002343	196.40	1288.38	5.96%
电魂网络	603258	49.00	981.96	4.54%
天龙集团	300063	170.00	979.20	4.53%
南方传媒	601900	65.00	954.20	4.41%
华策影视	300133	135.00	946.35	4.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
文化、体育和娱乐业	0.86	39.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	18.96%
制造业	0.33	15.23%
租赁和商务服务业	0.20	9.05%
教育	0.13	6.10%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
姚记科技	002605	75.00	1531.50	6.52%
青木科技	301110	43.52	1285.15	5.47%
学大教育	000526	18.62	1146.99	4.88%
华策影视	300133	184.86	1135.04	4.83%
幸福蓝海	300528	178.00	1117.84	4.76%
奥飞娱乐	002292	180.00	1076.40	4.58%
慈文传媒	002343	200.00	1040.00	4.43%
果麦文化	301052	50.00	1025.00	4.36%
中广天择	603721	45.00	1011.60	4.31%
光线传媒	300251	120.00	1009.20	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
文化、体育和娱乐业	1.09	46.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	14.92%
制造业	0.17	7.22%
租赁和商务服务业	0.16	6.93%
教育	0.11	4.88%
科学研究和技术服务业	0.05	2.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神州泰岳	300002	198.36	1858.63	7.22%
恺英网络	002517	155.34	1711.85	6.65%
中广天择	603721	41.20	1647.18	6.40%
慈文传媒	002343	181.99	1574.22	6.11%
中原传媒	000719	124.00	1561.16	6.06%
昆仑万维	300418	32.76	1305.49	5.07%
游族网络	002174	129.99	1302.54	5.06%
盛天网络	300494	80.63	1219.93	4.74%
中文传媒	600373	79.00	1207.12	4.69%
南方传媒	601900	78.15	1187.88	4.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.10	42.62%
文化、体育和娱乐业	1.02	39.69%
制造业	0.12	4.56%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神州泰岳	300002	275.00	2433.75	7.92%
丝路视觉	300556	66.01	2432.47	7.92%
盛天网络	300494	150.00	2371.50	7.72%
恺英网络	002517	160.00	1787.20	5.82%
凡拓数创	301313	49.00	1766.94	5.75%
昆仑万维	300418	47.00	1757.80	5.72%
上海电影	601595	65.00	1678.95	5.47%
华立科技	301011	65.00	1521.00	4.95%
宣亚国际	300612	77.00	1474.55	4.80%
山水比德	300844	42.00	1449.42	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.50	48.93%
文化、体育和娱乐业	0.39	12.55%
科学研究和技术服务业	0.29	9.43%
租赁和商务服务业	0.29	9.34%
制造业	0.26	8.44%
建筑业	0.07	2.25%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鹰19转债	0.01	0.80	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.80	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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