资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11883.30 89.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1257.54 9.52%
其他资产 63.65 0.48%
资产总值:13204.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 61.52 848.98 6.48%
中文在线 300364 30.72 717.93 5.48%
易点天下 301171 20.35 663.61 5.07%
昆仑万维 300418 15.60 625.25 4.77%
芒果超媒 300413 29.45 618.45 4.72%
中国电影 600977 43.48 560.46 4.28%
恺英网络 002517 33.96 543.70 4.15%
巨人网络 002558 22.14 498.15 3.80%
风语筑 603466 37.39 444.19 3.39%
掌阅科技 603533 17.30 413.12 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 49.14%
文化、体育和娱乐业 0.30 22.89%
租赁和商务服务业 0.08 6.17%
制造业 0.07 5.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 2.80%
建筑业 0.02 1.63%
采矿业 0.01 0.91%
教育 0.01 0.69%
住宿和餐饮业 0.01 0.58%
农、林、牧、渔业 0.00 0.36%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中文在线 300364 49.05 1157.09 8.38%
中国电影 600977 75.92 980.89 7.11%
荣信文化 301231 35.00 887.60 6.43%
青木科技 301110 20.00 757.20 5.48%
世纪华通 002602 50.00 705.00 5.11%
巨人网络 002558 25.00 689.00 4.99%
中控技术 688777 5.80 681.50 4.94%
易点天下 301171 20.00 679.20 4.92%
幸福蓝海 300528 50.15 644.43 4.67%
昆仑万维 300418 15.60 629.62 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 34.56%
文化、体育和娱乐业 0.42 30.25%
制造业 0.17 12.64%
租赁和商务服务业 0.01 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.34 48.90 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 48.90 0.46%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%