资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17162.54 80.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3637.33 16.97%
其他资产 636.21 2.97%
资产总值:21436.08万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中文在线 300364 75.00 2001.00 10.50%
易点天下 301171 42.75 1963.51 10.31%
欢瑞世纪 000892 308.02 1869.68 9.81%
青木科技 301110 28.67 1588.60 8.34%
荣信文化 301231 42.44 1302.91 6.84%
值得买 300785 26.26 1280.96 6.72%
分众传媒 002027 158.62 1038.96 5.45%
完美世界 002624 56.16 986.73 5.18%
世纪华通 002602 60.85 971.17 5.10%
蓝色光标 300058 57.83 855.88 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 43.54%
文化、体育和娱乐业 0.52 27.27%
租赁和商务服务业 0.24 12.54%
制造业 0.06 3.41%
建筑业 0.06 3.29%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青木科技 301110 13.30 880.19 8.26%
易点天下 301171 20.00 810.00 7.61%
欢瑞世纪 000892 95.12 663.94 6.23%
力盛体育 002858 38.40 576.00 5.41%
中文在线 300364 22.22 558.17 5.24%
焦点科技 002315 12.13 555.07 5.21%
世纪华通 002602 32.50 554.45 5.21%
恺英网络 002517 24.00 524.88 4.93%
鼎捷数智 300378 11.50 520.49 4.89%
荣信文化 301231 16.44 510.96 4.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 52.55%
文化、体育和娱乐业 0.31 29.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.76%
制造业 0.03 2.63%
租赁和商务服务业 0.02 1.93%
批发和零售业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.34 48.90 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 48.90 0.46%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%