我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4000.23 |
-4389.12 |
-2084.81 |
1361.01 |
-5639.32 |
| 本期利润(万元) |
733.30 |
-7245.47 |
-2730.48 |
4283.78 |
-8817.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.40 |
-0.15 |
0.21 |
-0.46 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-38.79 |
0.00 |
14.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13893.02 |
0.00 |
-9405.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15486.81 |
15660.36 |
20046.22 |
23478.48 |
22919.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.85 |
1.11 |
1.26 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-32.60 |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.00 |
0.00 |
26.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4163.58 |
3553.56 |
6371.22 |
3770.73 |
4749.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
19371.54 |
27942.13 |
39681.43 |
31399.25 |
46136.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
19371.54 |
27942.13 |
39681.43 |
31399.25 |
46136.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.20 |
33.33 |
54.82 |
45.69 |
56.73 |
| 应付托管费(万元) |
3.70 |
5.55 |
9.14 |
7.61 |
9.46 |
| 资产总计(万元) |
24100.52 |
32024.24 |
47134.88 |
35679.70 |
51295.67 |
| 负债合计(万元) |
603.21 |
1303.44 |
906.09 |
360.18 |
1492.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
23497.31 |
30720.80 |
46228.79 |
35319.52 |
49803.18 |
| 未分配利润(万元) |
-4302.65 |
6288.13 |
18350.98 |
4550.69 |
12795.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.30 |
18.41 |
9.58 |
31.61 |
21.76 |
| 投资收益(万元) |
-5805.87 |
517.03 |
10907.84 |
-33930.02 |
-27497.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3926.79 |
1920.60 |
2459.61 |
-3259.41 |
-3132.14 |
| 其它收入(万元) |
93.69 |
333.52 |
227.33 |
1233.99 |
1087.76 |
| 收入合计(万元) |
-9630.68 |
2789.56 |
13604.36 |
-35923.84 |
-29520.41 |
| 管理人报酬(万元) |
147.01 |
497.46 |
280.59 |
752.69 |
447.07 |
| 托管费(万元) |
24.50 |
82.91 |
46.77 |
125.45 |
74.51 |
| 其它费用(万元) |
7.64 |
15.41 |
7.66 |
15.33 |
7.48 |
| 费用合计(万元) |
203.25 |
648.94 |
355.75 |
922.01 |
532.51 |
| 利润总额(万元) |
-9833.93 |
2140.63 |
13248.60 |
-36845.85 |
-30052.93 |
| 净利润(万元) |
-9833.93 |
2140.63 |
13248.60 |
-36845.85 |
-30052.93 |
