财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1531.95 |
-1498.85 |
136.05 |
473.66 |
-60.63 |
| 本期利润(万元) |
-1022.90 |
-1828.77 |
1022.41 |
818.88 |
670.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.22 |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.16 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
5.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5813.23 |
0.00 |
-4861.70 |
0.00 |
-7239.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.82 |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
-0.67 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7187.77 |
8084.56 |
8168.84 |
9641.13 |
11635.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.94 |
1.10 |
1.16 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.69 |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
4.76 |
| 累计净值增长率(%) |
1.88 |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
7.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2719.16 |
1035.58 |
2195.08 |
5225.04 |
4163.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
10759.09 |
9559.40 |
11870.83 |
24441.39 |
19371.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
10759.09 |
9510.51 |
11639.89 |
24441.39 |
19371.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
48.90 |
230.95 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.44 |
11.30 |
14.31 |
27.73 |
22.20 |
| 应付托管费(万元) |
2.57 |
1.88 |
2.38 |
4.62 |
3.70 |
| 资产总计(万元) |
14268.22 |
10824.54 |
14734.14 |
30655.80 |
24100.52 |
| 负债合计(万元) |
463.23 |
174.02 |
230.77 |
2045.03 |
603.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
13804.99 |
10650.53 |
14503.37 |
28610.77 |
23497.31 |
| 未分配利润(万元) |
37.77 |
934.74 |
956.39 |
507.96 |
-4302.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.60 |
7.36 |
4.81 |
17.24 |
8.30 |
| 投资收益(万元) |
-5237.34 |
234.78 |
-60.98 |
-5326.10 |
-5805.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1852.07 |
1385.78 |
1225.94 |
-1938.97 |
-3926.79 |
| 其它收入(万元) |
295.65 |
137.09 |
98.88 |
242.94 |
93.69 |
| 收入合计(万元) |
-6788.16 |
1765.01 |
1268.66 |
-7004.90 |
-9630.68 |
| 管理人报酬(万元) |
136.39 |
183.82 |
108.73 |
272.61 |
147.01 |
| 托管费(万元) |
22.73 |
30.64 |
18.12 |
45.44 |
24.50 |
| 其它费用(万元) |
7.77 |
14.86 |
7.32 |
15.40 |
7.64 |
| 费用合计(万元) |
221.25 |
261.06 |
155.08 |
381.77 |
203.25 |
| 利润总额(万元) |
-7009.41 |
1503.96 |
1113.58 |
-7386.67 |
-9833.93 |
| 净利润(万元) |
-7009.41 |
1503.96 |
1113.58 |
-7386.67 |
-9833.93 |
