资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29103.97 89.95%
债券 231.15 0.71%
银行存款和结算备付金 2725.50 8.42%
其他资产 296.83 0.92%
资产总值:32357.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星环科技 688031 25.00 2704.75 8.64%
鼎捷数智 300378 55.00 2489.30 7.95%
寒武纪 688256 1.80 2439.99 7.80%
源杰科技 688498 3.70 2375.36 7.59%
索辰科技 688507 23.56 2363.01 7.55%
兆易创新 603986 10.00 2142.50 6.85%
赛意信息 300687 80.00 1837.60 5.87%
海天瑞声 688787 13.00 1507.87 4.82%
深南电路 002916 6.50 1509.88 4.82%
汉得信息 300170 70.00 1324.40 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.86 59.33%
制造业 1.04 33.34%
科学研究和技术服务业 0.01 0.19%
批发和零售业 0.00 0.09%
采矿业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎捷数智 300378 60.00 3345.00 9.80%
星环科技 688031 50.00 3008.00 8.81%
赛意信息 300687 100.29 2828.18 8.28%
深信服 300454 21.50 2698.25 7.90%
金山办公 688111 7.80 2468.70 7.23%
索辰科技 688507 23.00 2443.06 7.16%
汉得信息 300170 130.00 2444.00 7.16%
源杰科技 688498 5.55 2382.67 6.98%
灿芯股份 688691 22.90 2333.05 6.83%
翱捷科技 688220 19.50 2154.75 6.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.38 69.86%
制造业 0.78 22.97%
科学研究和技术服务业 0.01 0.15%
批发和零售业 0.00 0.08%
采矿业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 1.59 231.15 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 231.15 0.74%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%