资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33190.76 88.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3946.54 10.57%
其他资产 213.63 0.57%
资产总值:37350.93万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长光华芯 688048 11.01 3190.03 8.83%
思瑞浦 688536 9.70 3171.90 8.78%
长鑫科技 688825 58.00 3135.01 8.67%
寒武纪 688256 3.10 3127.93 8.65%
海光信息 688041 13.50 3061.80 8.47%
中芯国际 688981 27.00 3023.73 8.37%
深南电路 002916 7.00 2611.07 7.22%
东山精密 002384 15.00 2511.00 6.95%
芯碁微装 688630 6.00 2332.08 6.45%
源杰科技 688498 1.30 2096.90 5.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.65 73.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 18.37%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长光华芯 688048 15.59 7827.84 9.51%
永鼎股份 600105 109.99 7422.29 9.02%
源杰科技 688498 3.90 7355.40 8.94%
东山精密 002384 27.50 7214.62 8.77%
寒武纪 688256 4.50 7179.98 8.73%
海光信息 688041 19.10 7072.73 8.60%
中际旭创 300308 5.00 6350.00 7.72%
剑桥科技 603083 15.60 3975.97 4.83%
燕东微 688172 40.00 3346.40 4.07%
中芯国际 688981 21.00 3335.22 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.43 78.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18 14.31%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 1.59 231.15 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 231.15 0.74%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%