资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76137.78 83.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13879.20 15.21%
其他资产 1242.30 1.36%
资产总值:91259.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长光华芯 688048 15.59 7827.84 9.51%
永鼎股份 600105 109.99 7422.29 9.02%
源杰科技 688498 3.90 7355.40 8.94%
东山精密 002384 27.50 7214.62 8.77%
寒武纪 688256 4.50 7179.98 8.73%
海光信息 688041 19.10 7072.73 8.60%
中际旭创 300308 5.00 6350.00 7.72%
剑桥科技 603083 15.60 3975.97 4.83%
燕东微 688172 40.00 3346.40 4.07%
中芯国际 688981 21.00 3335.22 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.43 78.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18 14.31%
采矿业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 3.05 3066.59 8.86%
天孚通信 300394 10.00 3016.00 8.72%
中际旭创 300308 5.00 2847.05 8.23%
长光华芯 688048 10.00 2060.00 5.95%
烽火通信 600498 37.00 1867.76 5.40%
福晶科技 002222 27.00 1836.54 5.31%
兆易创新 603986 7.70 1833.37 5.30%
东山精密 002384 17.00 1756.10 5.08%
亨通光电 600487 33.00 1737.78 5.02%
炬光科技 688167 5.10 1657.45 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.05 88.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.72%
采矿业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 1.59 231.15 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 231.15 0.74%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%