财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5879.85 1150.55 3657.57 4463.96 -2836.03
本期利润(万元) 4076.08 4890.26 -61.04 1988.41 2518.18
加权平均份额本期利润(元) 0.17 0.20 -0.00 0.08 0.09
加权平均净值利润率(%) 12.69 0.00 -0.18 0.00 8.65
期末可供分配利润(万元) 8482.97 0.00 6481.91 0.00 6803.18
期末可供分配份额利润(元) 0.42 0.00 0.25 0.00 0.25
期末基金资产净值(万元) 28807.24 31861.38 32393.54 34561.23 33605.99
期末基金份额净值(元) 1.42 1.45 1.25 1.33 1.25
本期净值增长率(%) 13.05 0.00 -0.29 0.00 8.68
累计净值增长率(%) 41.74 0.00 25.02 0.00 25.38
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2659.62 2895.83 3282.96 2130.05 2394.19
交易性金融资产(万元) 29335.12 31546.88 31376.86 25728.06 31129.93
其中:股票投资(万元) 29103.97 31546.88 31376.86 25728.06 31129.93
其中:债券投资(万元) 231.15 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 31.36 32.33 35.53 27.97 34.52
应付托管费(万元) 5.23 5.39 5.92 4.66 5.75
资产总计(万元) 32357.46 36406.87 34813.69 28242.98 34267.56
负债合计(万元) 1061.84 2210.18 583.71 188.42 242.90
所有者权益合计(万元) 31295.61 34196.69 34229.98 28054.57 34024.66
未分配利润(万元) 9177.08 6815.41 6921.54 -296.66 4528.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 10.06 5.06 10.34 5.56 18.75
投资收益(万元) 6535.26 3937.14 -2449.68 -5944.71 -17406.82
公允价值变动收益(万元) -1854.04 -3865.10 5441.63 1306.56 -939.81
其它收入(万元) 59.48 14.35 12.36 2.84 39.35
收入合计(万元) 4750.75 91.45 3014.65 -4629.76 -18288.52
管理人报酬(万元) 407.92 204.17 354.00 175.13 700.47
托管费(万元) 67.99 34.03 59.00 29.19 116.74
其它费用(万元) 14.67 7.08 15.17 7.55 15.72
费用合计(万元) 501.71 248.58 431.06 213.20 837.29
利润总额(万元) 4249.05 -157.13 2583.59 -4842.95 -19125.81
净利润(万元) 4249.05 -157.13 2583.59 -4842.95 -19125.81