财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12479.60 |
360.41 |
5879.85 |
1150.55 |
3657.57 |
| 本期利润(万元) |
26008.41 |
102.36 |
4076.08 |
4890.26 |
-61.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.37 |
0.01 |
0.17 |
0.20 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
74.46 |
0.00 |
12.69 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23533.74 |
0.00 |
8482.97 |
0.00 |
6481.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.52 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44370.11 |
28563.81 |
28807.24 |
31861.38 |
32393.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.87 |
1.42 |
1.42 |
1.45 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
102.48 |
0.00 |
13.05 |
0.00 |
-0.29 |
| 累计净值增长率(%) |
186.99 |
0.00 |
41.74 |
0.00 |
25.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13572.39 |
2659.62 |
2895.83 |
3282.96 |
2130.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
76137.78 |
29335.12 |
31546.88 |
31376.86 |
25728.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
76137.78 |
29103.97 |
31546.88 |
31376.86 |
25728.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
231.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.28 |
31.36 |
32.33 |
35.53 |
27.97 |
| 应付托管费(万元) |
9.88 |
5.23 |
5.39 |
5.92 |
4.66 |
| 资产总计(万元) |
91259.28 |
32357.46 |
36406.87 |
34813.69 |
28242.98 |
| 负债合计(万元) |
8979.80 |
1061.84 |
2210.18 |
583.71 |
188.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
82279.49 |
31295.61 |
34196.69 |
34229.98 |
28054.57 |
| 未分配利润(万元) |
53280.27 |
9177.08 |
6815.41 |
6921.54 |
-296.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.96 |
10.06 |
5.06 |
10.34 |
5.56 |
| 投资收益(万元) |
17043.85 |
6535.26 |
3937.14 |
-2449.68 |
-5944.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17142.83 |
-1854.04 |
-3865.10 |
5441.63 |
1306.56 |
| 其它收入(万元) |
305.16 |
59.48 |
14.35 |
12.36 |
2.84 |
| 收入合计(万元) |
34499.81 |
4750.75 |
91.45 |
3014.65 |
-4629.76 |
| 管理人报酬(万元) |
273.42 |
407.92 |
204.17 |
354.00 |
175.13 |
| 托管费(万元) |
45.57 |
67.99 |
34.03 |
59.00 |
29.19 |
| 其它费用(万元) |
7.82 |
14.67 |
7.08 |
15.17 |
7.55 |
| 费用合计(万元) |
359.96 |
501.71 |
248.58 |
431.06 |
213.20 |
| 利润总额(万元) |
34139.84 |
4249.05 |
-157.13 |
2583.59 |
-4842.95 |
| 净利润(万元) |
34139.84 |
4249.05 |
-157.13 |
2583.59 |
-4842.95 |
