我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3178.18 |
-17903.77 |
-4951.13 |
-5465.59 |
-2310.10 |
| 本期利润(万元) |
-3158.45 |
-18833.82 |
-9473.99 |
-5660.69 |
-3176.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.59 |
-0.31 |
-0.17 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-39.03 |
0.00 |
-9.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4465.05 |
0.00 |
17862.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29874.02 |
33517.01 |
39280.72 |
48566.39 |
56176.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.15 |
1.28 |
1.58 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-33.76 |
0.00 |
-9.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.37 |
0.00 |
58.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2394.19 |
4818.93 |
8709.55 |
5634.10 |
5361.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
31129.93 |
44534.36 |
50567.37 |
77907.33 |
68245.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
31129.93 |
44534.36 |
50567.37 |
77328.00 |
68205.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
579.33 |
39.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.52 |
59.64 |
77.39 |
89.33 |
96.87 |
| 应付托管费(万元) |
5.75 |
9.94 |
12.90 |
14.89 |
16.15 |
| 资产总计(万元) |
34267.56 |
49595.98 |
59626.04 |
84048.20 |
73875.08 |
| 负债合计(万元) |
242.90 |
224.68 |
320.32 |
1042.87 |
365.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
34024.66 |
49371.30 |
59305.72 |
83005.33 |
73509.22 |
| 未分配利润(万元) |
4528.29 |
18155.23 |
25250.78 |
45687.27 |
39286.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.75 |
11.24 |
22.51 |
8.92 |
23.86 |
| 投资收益(万元) |
-17406.82 |
-5075.93 |
5266.72 |
2291.09 |
34748.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-939.81 |
-185.67 |
-18391.10 |
1681.64 |
-12619.30 |
| 其它收入(万元) |
39.35 |
31.56 |
80.94 |
40.14 |
363.67 |
| 收入合计(万元) |
-18288.52 |
-5218.81 |
-13020.93 |
4021.78 |
22516.62 |
| 管理人报酬(万元) |
700.47 |
433.24 |
1044.19 |
470.72 |
1103.84 |
| 托管费(万元) |
116.74 |
72.21 |
174.03 |
78.45 |
183.97 |
| 其它费用(万元) |
15.72 |
7.80 |
15.73 |
7.73 |
15.60 |
| 费用合计(万元) |
837.29 |
515.65 |
1267.09 |
559.10 |
2079.22 |
| 利润总额(万元) |
-19125.81 |
-5734.46 |
-14288.02 |
3462.68 |
20437.40 |
| 净利润(万元) |
-19125.81 |
-5734.46 |
-14288.02 |
3462.68 |
20437.40 |
