资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 831.46 93.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 56.58 6.36%
其他资产 1.18 0.13%
资产总值:889.21万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.21 77.12 8.71%
招商银行 600036 1.28 53.89 6.09%
巨人网络 002558 1.21 52.38 5.92%
匠心家居 301061 0.51 48.44 5.47%
涛涛车业 301345 0.16 40.21 4.54%
贵州茅台 600519 0.03 37.18 4.20%
药明康德 603259 0.40 36.26 4.10%
新澳股份 603889 4.57 36.33 4.10%
若羽臣 003010 1.03 36.09 4.08%
小商品城 600415 2.19 34.93 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 55.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 16.82%
金融业 0.01 6.09%
采矿业 0.00 4.84%
科学研究和技术服务业 0.00 4.10%
租赁和商务服务业 0.00 3.95%
批发和零售业 0.00 2.64%
房地产业 0.00 0.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.19%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.24 96.48 9.78%
贵州茅台 600519 0.05 67.87 6.88%
石头科技 688169 0.29 59.93 6.08%
招商银行 600036 1.48 59.81 6.06%
若羽臣 003010 1.09 46.97 4.76%
小商品城 600415 2.46 45.63 4.63%
涛涛车业 301345 0.20 42.00 4.26%
美的集团 000333 0.55 39.96 4.05%
药明康德 603259 0.34 38.09 3.86%
世纪华通 002602 1.83 37.90 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 56.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 15.87%
金融业 0.01 6.06%
租赁和商务服务业 0.00 4.63%
科学研究和技术服务业 0.00 3.86%
批发和零售业 0.00 1.98%
采矿业 0.00 1.89%
房地产业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆22转债 0.02 2.21 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.21 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%