资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 516.93 92.87%
债券 30.09 5.41%
银行存款和结算备付金 8.85 1.59%
其他资产 0.75 0.14%
资产总值:556.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.31 51.88 9.36%
中际旭创 300308 0.05 40.42 7.30%
贵州茅台 600519 0.03 37.76 6.81%
宁德时代 300750 0.10 29.11 5.25%
紫金矿业 601899 0.94 28.00 5.05%
藏格矿业 000408 0.37 26.14 4.72%
天山铝业 002532 1.91 23.26 4.20%
寒武纪 688256 0.02 20.18 3.64%
新澳股份 603889 2.59 15.67 2.83%
兆易创新 603986 0.04 14.16 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 68.16%
科学研究和技术服务业 0.01 10.99%
采矿业 0.00 7.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.12%
金融业 0.00 0.97%
租赁和商务服务业 0.00 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.50%
批发和零售业 0.00 0.27%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.49 61.01 8.99%
中际旭创 300308 0.04 50.80 7.49%
兆易创新 603986 0.04 32.60 4.80%
涛涛车业 301345 0.14 32.34 4.77%
寒武纪 688256 0.02 31.91 4.70%
东山精密 002384 0.12 31.48 4.64%
永鼎股份 600105 0.45 30.37 4.47%
宁德时代 300750 0.06 23.58 3.47%
宇通客车 600066 0.85 22.79 3.36%
藏格矿业 000408 0.32 22.18 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 76.96%
科学研究和技术服务业 0.01 8.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.70%
采矿业 0.00 2.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.52%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.20 20.08 3.62%
26国债14 0.10 10.01 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.09 5.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%