资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 637.34 93.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 42.83 6.29%
其他资产 0.35 0.05%
资产总值:680.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.49 61.01 8.99%
中际旭创 300308 0.04 50.80 7.49%
兆易创新 603986 0.04 32.60 4.80%
涛涛车业 301345 0.14 32.34 4.77%
寒武纪 688256 0.02 31.91 4.70%
东山精密 002384 0.12 31.48 4.64%
永鼎股份 600105 0.45 30.37 4.47%
宁德时代 300750 0.06 23.58 3.47%
宇通客车 600066 0.85 22.79 3.36%
藏格矿业 000408 0.32 22.18 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 76.96%
科学研究和技术服务业 0.01 8.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.70%
采矿业 0.00 2.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.52%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 1.18 42.31 6.08%
药明康德 603259 0.40 39.24 5.64%
匠心家居 301061 0.51 37.35 5.37%
涛涛车业 301345 0.17 36.89 5.30%
世纪华通 002602 2.12 33.84 4.86%
若羽臣 003010 1.04 32.15 4.62%
新澳股份 603889 4.13 31.68 4.55%
宏桥控股 002379 1.00 27.08 3.89%
巨人网络 002558 0.82 25.86 3.72%
紫金矿业 601899 0.74 24.21 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 50.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 13.65%
科学研究和技术服务业 0.00 5.64%
采矿业 0.00 3.83%
批发和零售业 0.00 3.41%
租赁和商务服务业 0.00 3.09%
金融业 0.00 2.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.01%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆22转债 0.02 2.21 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.21 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%