资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 960.09 93.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 63.11 6.12%
其他资产 8.30 0.80%
资产总值:1031.50万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1.20 94.20 9.22%
招商银行 600036 2.11 91.34 8.94%
贵州茅台 600519 0.06 88.98 8.71%
石头科技 688169 0.34 82.61 8.09%
新澳股份 603889 9.86 63.99 6.26%
宁德时代 300750 0.23 58.18 5.69%
五粮液 000858 0.43 56.48 5.53%
海信家电 000921 1.02 30.30 2.97%
有友食品 603697 2.52 24.47 2.39%
若羽臣 003010 0.49 21.55 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 70.87%
金融业 0.01 9.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.93%
教育 0.00 3.39%
科学研究和技术服务业 0.00 1.91%
租赁和商务服务业 0.00 1.80%
批发和零售业 0.00 1.24%
农、林、牧、渔业 0.00 0.88%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.54%
采矿业 0.00 0.19%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.07 102.11 9.53%
招商银行 600036 2.57 101.00 9.43%
美的集团 000333 1.20 90.26 8.42%
五粮液 000858 0.59 82.62 7.71%
石头科技 688169 0.36 78.88 7.36%
新澳股份 603889 9.86 69.12 6.45%
宁德时代 300750 0.23 61.18 5.71%
伟星股份 002003 2.45 34.72 3.24%
迎驾贡酒 603198 0.63 33.98 3.17%
TCL智家 002668 2.24 29.39 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 75.90%
金融业 0.01 9.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.55%
教育 0.00 2.26%
住宿和餐饮业 0.00 1.17%
租赁和商务服务业 0.00 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.86%
科学研究和技术服务业 0.00 0.60%
批发和零售业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆22转债 0.02 2.21 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.21 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%