财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.42 |
36.61 |
48.23 |
25.23 |
15.21 |
| 本期利润(万元) |
-31.49 |
-60.21 |
100.39 |
94.42 |
52.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.08 |
0.10 |
0.09 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.33 |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
5.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-48.71 |
0.00 |
-21.60 |
0.00 |
-71.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
658.32 |
674.99 |
861.20 |
961.38 |
1007.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.89 |
0.98 |
1.03 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.55 |
0.00 |
10.21 |
0.00 |
5.50 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.89 |
0.00 |
-2.45 |
0.00 |
-6.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.24 |
55.81 |
64.27 |
90.25 |
101.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
637.34 |
831.46 |
950.36 |
1005.17 |
1086.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
637.34 |
831.46 |
950.36 |
1005.17 |
1086.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
0.90 |
0.99 |
1.09 |
1.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.15 |
0.17 |
0.18 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
680.53 |
889.21 |
1018.05 |
1096.72 |
1189.83 |
| 负债合计(万元) |
1.84 |
4.13 |
9.66 |
25.16 |
5.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
678.69 |
885.09 |
1008.39 |
1071.57 |
1184.12 |
| 未分配利润(万元) |
-50.61 |
-22.56 |
-71.47 |
-139.11 |
-158.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
0.24 |
0.13 |
0.39 |
0.20 |
| 投资收益(万元) |
6.38 |
61.01 |
21.35 |
-112.82 |
-78.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33.76 |
51.25 |
37.57 |
93.06 |
52.53 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.39 |
0.06 |
0.20 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
-27.22 |
112.89 |
59.10 |
-19.17 |
-25.76 |
| 管理人报酬(万元) |
4.47 |
11.81 |
6.03 |
14.07 |
7.51 |
| 托管费(万元) |
0.74 |
1.97 |
1.00 |
2.34 |
1.25 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
-0.71 |
-0.72 |
1.25 |
1.26 |
| 费用合计(万元) |
5.29 |
13.12 |
6.32 |
17.67 |
10.04 |
| 利润总额(万元) |
-32.51 |
99.77 |
52.78 |
-36.85 |
-35.79 |
| 净利润(万元) |
-32.51 |
99.77 |
52.78 |
-36.85 |
-35.79 |
