我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-81.14 |
-88.17 |
-99.10 |
-386.62 |
-58.70 |
| 本期利润(万元) |
80.41 |
-35.57 |
30.25 |
-505.57 |
-115.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
0.02 |
-0.34 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
-30.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-158.24 |
0.00 |
-131.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1208.30 |
1181.06 |
1273.92 |
1292.99 |
1505.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.88 |
0.93 |
0.91 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.86 |
0.00 |
-27.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.82 |
0.00 |
-9.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
101.27 |
262.45 |
105.71 |
197.82 |
215.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
1086.98 |
1177.88 |
1542.96 |
1835.83 |
1975.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
1086.98 |
1177.88 |
1542.96 |
1835.83 |
1972.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.22 |
1.33 |
2.04 |
2.43 |
2.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.22 |
0.34 |
0.40 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
1189.83 |
1442.77 |
1649.70 |
2110.01 |
2210.50 |
| 负债合计(万元) |
5.70 |
147.67 |
7.01 |
114.69 |
22.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
1184.12 |
1295.10 |
1642.69 |
1995.32 |
2187.75 |
| 未分配利润(万元) |
-158.67 |
-131.58 |
135.61 |
394.43 |
610.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
0.61 |
0.23 |
0.76 |
0.47 |
| 投资收益(万元) |
-78.63 |
-359.45 |
-28.86 |
-518.42 |
-280.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
52.53 |
-118.80 |
-191.59 |
-138.37 |
-170.68 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
1.65 |
1.36 |
1.24 |
0.83 |
| 收入合计(万元) |
-25.76 |
-475.99 |
-218.85 |
-654.80 |
-449.61 |
| 管理人报酬(万元) |
7.51 |
23.46 |
13.66 |
31.15 |
16.41 |
| 托管费(万元) |
1.25 |
3.91 |
2.28 |
5.19 |
2.73 |
| 其它费用(万元) |
1.26 |
2.54 |
1.26 |
2.54 |
1.26 |
| 费用合计(万元) |
10.04 |
29.91 |
17.20 |
38.88 |
20.40 |
| 利润总额(万元) |
-35.79 |
-505.89 |
-236.05 |
-693.67 |
-470.01 |
| 净利润(万元) |
-35.79 |
-505.89 |
-236.05 |
-693.67 |
-470.01 |
