资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10903.62 92.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 851.20 7.24%
其他资产 7.44 0.06%
资产总值:11762.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.57 915.38 7.81%
长鑫科技 688825 14.77 800.79 6.83%
中际旭创 300308 0.95 768.02 6.55%
天孚通信 300394 2.84 740.59 6.32%
中芯国际 688981 5.50 616.33 5.26%
新易盛 300502 1.55 603.73 5.15%
寒武纪 688256 0.55 559.40 4.77%
澜起科技 688008 2.72 550.36 4.69%
北方华创 002371 0.82 504.17 4.30%
东山精密 002384 2.59 433.57 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 85.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.30 1651.00 8.85%
源杰科技 688498 0.60 1140.46 6.11%
澜起科技 688008 3.19 989.05 5.30%
中芯国际 688981 5.80 921.87 4.94%
新易盛 300502 1.51 917.78 4.92%
北方华创 002371 1.01 892.08 4.78%
寒武纪 688256 0.55 884.57 4.74%
中微公司 688012 1.68 787.64 4.22%
天孚通信 300394 2.54 768.81 4.12%
东山精密 002384 2.88 755.57 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 89.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.19 27.29 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 27.29 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%