财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4661.83 1830.10 2604.87 1775.06 751.89
本期利润(万元) 9419.71 -766.33 5659.85 6462.65 47.14
加权平均份额本期利润(元) 1.26 -0.09 0.53 0.61 0.00
加权平均净值利润率(%) 52.11 0.00 30.09 0.00 0.26
期末可供分配利润(万元) 8037.70 0.00 7703.64 0.00 6441.23
期末可供分配份额利润(元) 1.53 0.00 0.86 0.00 0.57
期末基金资产净值(万元) 18439.76 15785.35 18790.59 21293.29 17678.72
期末基金份额净值(元) 3.52 2.00 2.10 2.19 1.57
本期净值增长率(%) 67.30 0.00 33.58 0.00 -0.13
累计净值增长率(%) 252.04 0.00 110.43 0.00 57.32
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1106.80 1331.86 1104.38 1386.61 1378.41
交易性金融资产(万元) 17617.64 17612.42 16720.98 18221.74 15931.62
其中:股票投资(万元) 17617.64 17585.13 16720.98 18221.74 15931.62
其中:债券投资(万元) 0.00 27.29 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 17.28 19.01 17.09 20.24 17.25
应付托管费(万元) 2.88 3.17 2.85 3.37 2.88
资产总计(万元) 18811.63 18977.44 17840.99 19640.01 17494.87
负债合计(万元) 147.99 99.08 81.75 63.88 334.73
所有者权益合计(万元) 18663.64 18878.35 17759.24 19576.14 17160.14
未分配利润(万元) 13360.80 9906.42 6469.89 7148.22 4097.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.02 4.32 2.15 4.57 2.16
投资收益(万元) 4820.39 2888.28 887.99 431.02 -727.89
公允价值变动收益(万元) 4787.82 3061.70 -713.27 2257.61 -11.89
其它收入(万元) 6.22 5.49 1.44 3.41 0.40
收入合计(万元) 9616.45 5959.79 178.29 2696.60 -737.22
管理人报酬(万元) 108.46 227.30 109.72 214.91 104.71
托管费(万元) 18.08 37.88 18.29 35.82 17.45
其它费用(万元) 7.30 14.45 7.00 15.05 7.47
费用合计(万元) 134.23 280.24 135.34 266.06 129.67
利润总额(万元) 9482.22 5679.55 42.95 2430.55 -866.89
净利润(万元) 9482.22 5679.55 42.95 2430.55 -866.89