资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3884.92 15.79%
债券 19899.29 80.90%
银行存款和结算备付金 492.55 2.00%
其他资产 319.59 1.30%
资产总值:24596.36万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL智家 002668 25.00 289.75 0.89%
山金国际 000975 14.00 268.80 0.83%
龙净环保 600388 20.00 250.20 0.77%
三一重工 600031 13.00 247.91 0.76%
盐湖股份 000792 15.00 248.40 0.76%
立讯精密 002475 6.00 245.34 0.75%
易普力 002096 20.00 227.00 0.70%
苏试试验 300416 13.00 222.95 0.68%
航天电器 002025 4.00 222.40 0.68%
许继电气 000400 9.00 218.70 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 9.83%
采矿业 0.03 0.83%
科学研究和技术服务业 0.02 0.68%
金融业 0.02 0.60%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL智家 002668 30.00 393.60 1.22%
平安银行 000001 30.00 351.00 1.09%
易普力 002096 25.00 297.00 0.92%
湖北能源 000883 60.00 298.80 0.92%
信捷电气 603416 7.00 293.65 0.91%
立讯精密 002475 6.00 244.56 0.76%
中国通号 688009 35.00 219.10 0.68%
恒立液压 601100 4.00 211.08 0.65%
苏试试验 300416 18.00 211.68 0.65%
中国平安 601318 4.00 210.60 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 12.19%
金融业 0.07 2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.92%
科学研究和技术服务业 0.02 0.65%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发05 30.00 3064.82 9.41%
24国债05 20.00 2011.05 6.18%
24海安经开CP003 15.00 1531.94 4.71%
23中信银行01 10.00 1036.33 3.18%
20农业银行永续债01 10.00 1032.51 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15321.04 47.06%
国家债券 2021.27 6.21%
企业债 1025.05 3.15%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%