| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.28 | 0.36 | -0.02 | -0.09 | -0.25 |
| 本期利润(万元) | 0.15 | 1.46 | 0.48 | 0.82 | 0.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 2.41 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45.28 | 30.68 | 33.13 | 32.79 | 34.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 2.46 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.16 | 0.00 | 9.93 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 202.47 | 212.43 | 254.38 | 265.06 | 4276.12 |
| 交易性金融资产(万元) | 28973.03 | 29120.45 | 32399.54 | 32044.63 | 49523.90 |
| 其中：股票投资(万元) | 5192.21 | 4600.53 | 4779.65 | 5604.66 | 8894.96 |
| 其中：债券投资(万元) | 23780.82 | 24519.92 | 27619.89 | 26439.97 | 40628.94 |
| 应付管理人报酬(万元) | 16.43 | 15.57 | 15.66 | 15.43 | 24.92 |
| 应付托管费(万元) | 2.74 | 2.59 | 2.61 | 2.57 | 4.15 |
| 资产总计(万元) | 32382.40 | 31727.60 | 32666.83 | 32377.69 | 57453.82 |
| 负债合计(万元) | 37.81 | 30.25 | 1737.59 | 910.69 | 12473.63 |
| 所有者权益合计(万元) | 32344.59 | 31697.35 | 30929.24 | 31467.00 | 44980.19 |
| 未分配利润(万元) | 2640.66 | 1981.16 | 1204.52 | 1711.71 | 2184.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.96 | 1.98 | 3.60 | 2.63 | 21.35 |
| 投资收益(万元) | 671.94 | 67.03 | -127.38 | 144.88 | 1073.52 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1010.00 | 841.95 | 253.50 | 362.16 | -2586.81 |
| 其它收入(万元) | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 6.28 |
| 收入合计(万元) | 1692.93 | 910.96 | 129.76 | 509.68 | -1485.67 |
| 管理人报酬(万元) | 188.97 | 93.05 | 200.00 | 105.99 | 403.66 |
| 托管费(万元) | 31.50 | 15.51 | 33.33 | 17.67 | 67.28 |
| 其它费用(万元) | 18.72 | 9.32 | 19.22 | 9.55 | 19.20 |
| 费用合计(万元) | 255.52 | 133.92 | 303.13 | 177.43 | 590.58 |
| 利润总额(万元) | 1437.41 | 777.05 | -173.37 | 332.25 | -2076.25 |
| 净利润(万元) | 1437.41 | 777.05 | -173.37 | 332.25 | -2076.25 |